出納人員的崗位職責(優秀13篇)

2024年2月28日發(作者：什么是電子商務)

出納人員的崗位職責(優秀13篇)

出納員崗位主要職責 篇一

1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬；

2、負責物業收費系統數據錄入及整理財務報表；

3、負責管理處發票和收據的領用及核銷工作；

4、負責停車場系統數據授權及充值工作；

5、負責管理處年度預算及整理數據執行情況工作；

6、負責管理處考勤數據統計整理工作；

7、負責公司下發各類表格的填寫與信息傳達工作。

出納員主要的崗位職責 篇二

1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

出納人員的崗位職責 篇三

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。認真執行現金管理制度及財務報銷制度。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；

三、嚴格執行庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；本公司現金限額為RMB5000元，庫存現金不得超過定額，超過部分必須及時送存銀行。不準坐支現金，不準挪用現金，不準白條抵庫，保正現金實存與現金帳面一致。

四、嚴格審核現金收付憑證，及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬等，書寫整潔、數字準確、現金必須做到日清月結，編制每日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調節表。

五、負責與銀行的各項支付、結算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，收到支票應及時送存銀行，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

六、嚴格支票管理制度及支票領用手續，建立支票收、領登記簿，責任落實到具體經辦人員，使用支票必須按規定填寫“支票領取單”，經總經理簽字后，方可到財務部門辦理手續，不得簽發空頭支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期。

七、負責對開出支票和取得發票的管理，對沒有及時取得發票的付款，應及時向對方催要發票，月末仍未取得發票的，應做有關往來賬款處理。

八、隨時掌握開出發票的回款情況，對沒有及時回款的客戶，通知銷售部督促有關業務員及時收款。

九、每周編制銷售人員業績統計表，業績統計圖表，負責公司業績報告的統計工作。

十、負責各種印章、空白收據及其他有價證券的保管。妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

十一、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

十二、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

十三、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

十四、配合會計做好各種賬務處理工作。

十五、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

出納人員的主要工作 篇四

1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務；

2. 登記現金及銀行存款日記賬；

3.保管庫存現金和各種有價證券；

4.及時做好銀行對賬工作；

5.填制現金銀行收付款憑證；

6.配合會計做好各種賬務處理；

7.開銀行承兌匯票；

8.員工工資發放。

出納員主要崗位職責 篇五

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符；

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的。整理裝訂；

4、負責日常現金和銀行的收支；

5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務；

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員的主要工作 篇六

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付；

3、發票的保管及開具；

4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性；

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

出納員主要崗位職責 篇七

1、辦理現金收付和銀行結算業務；

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表；

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失；

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發；

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表；

6、領導交辦的其它任務。

出納人員的崗位職責 篇八

1、負責日常現金、銀行及票據的收付，保管及費用報銷，及時登記流水賬日記；

2、負責開具和保管發票，以及稅務籌劃等事宜；

3、協助財會文件的準備，歸檔和保管；

4、協助及配合會計事務所的申報工作。

出納員主要的崗位職責 篇九

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益；

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等；

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；

4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確；

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等；

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

出納員主要崗位職責 篇十

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的'一致性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責 第十一篇

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動；

2、幫助客戶建立財務管理模型；

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題；

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

5、有效執行解決方案；

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

出納員主要的崗位職責 第十二篇

1、各部門提交的數據審核

2、業績和銀行日記賬管理

3、現金日記賬管理

4、公司傭金結算

5、票據管理

6、薪酬核算及發放

7、固定資產盤點、核對

8、余傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

出納員主要崗位職責 第十三篇

崗位職責：

1、負責公司銀行業務，工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳；

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單；

5、負責開具東方公司發票，統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表，每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳。

8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求：

1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業道德，熱愛本職工作，敬業愛崗，認真負責，具有較強的服務意識和團隊協作精神；

2、有高新企業工作經驗者優先；

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規，熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的。業務流程，掌握財務會計基礎理論和專業知識，具備良好的專業素質；

4、具有會計從業資格證書，有出納、會計工作經驗者優先；

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

三人行，必有我師焉。為大家分享的13篇出納人員的崗位職責就到這里了，希望在出納員主要負責什么工作的寫作方面給予您相應的幫助。