出納人員崗位職責(zé)(通用19篇)

2024年2月28日發(fā)(作者：對(duì)愛(ài)情的看法)

出納人員崗位職責(zé)（通用19篇）

出納人員 篇1

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。;

2、審核和錄入內(nèi)部各類會(huì)計(jì)憑單，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)工作;

3、辦理報(bào)賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);

4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;

出納人員崗位職責(zé) 篇2

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

出納人員崗位職責(zé) 篇3

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

4、負(fù)責(zé)報(bào)銷等工作。

出納人員崗位職責(zé) 篇4

1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，以及申報(bào)納稅;

2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性;

3. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購(gòu);

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來(lái)賬款的核對(duì)及相關(guān)事務(wù)處理;

5. 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的核對(duì)及結(jié)算;

6. 審核費(fèi)用報(bào)銷;

7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

出納人員崗位職責(zé) 篇5

1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

2、對(duì)公銀行業(yè)務(wù)，國(guó)稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu);

3、編制日記賬等相關(guān)表格;

4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。

出納人員崗位職責(zé) 篇6

1、每日財(cái)務(wù)票據(jù)的整理等工作;

2、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證制作，基礎(chǔ)賬務(wù)處理;

4、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇7

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

七、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金、提成等的造冊(cè)發(fā)放工作。

九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。 十一、及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納人員崗位職責(zé) 篇8

1.專業(yè)人員崗位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

4.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

5.準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

6.審計(jì)、制作帳目表格.

出納人員崗位職責(zé) 篇9

1.根據(jù)合同中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行收費(fèi)新的統(tǒng)計(jì)及更新;

2.統(tǒng)計(jì)收款信息，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新;

3.熟悉出納業(yè)務(wù)及本職位的規(guī)程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務(wù)事宜;

4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報(bào)表;

5.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)、準(zhǔn)確編制首付款憑證并逐筆登記賬務(wù);

6.配合集團(tuán)總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報(bào)賬等工作;

7.對(duì)公司日常財(cái)務(wù)工作實(shí)行監(jiān)督、管理職能。

出納人員崗位職責(zé) 篇10

1、 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)物條例，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金和支票管理制度。

2、 現(xiàn)金管理做到庫(kù)存現(xiàn)金日盤(pán)月結(jié)。

3、 認(rèn)真細(xì)致審核發(fā)票單據(jù)，做到無(wú)差錯(cuò)。

4、 及時(shí)準(zhǔn)確于銀行對(duì)帳，做到帳物相符。

5、 及時(shí)收托費(fèi)、飯費(fèi)，帳清款實(shí)，服務(wù)熱情周到。

6、 主動(dòng)配合園內(nèi)中心工作，熱情為一線教育教學(xué)服務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇11

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行及票據(jù)的收付，保管及費(fèi)用報(bào)銷，及時(shí)登記流水賬日記;

2.負(fù)責(zé)開(kāi)具和保管發(fā)票，以及稅務(wù)籌劃等事宜;

3.協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管;

4.協(xié)助及配合會(huì)計(jì)事務(wù)所的申報(bào)工作。

出納人員崗位職責(zé) 篇12

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管，及時(shí)做好發(fā)票整理及歸檔工作，并對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單號(hào)錄入系統(tǒng)。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金等工作。

7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

8、準(zhǔn)備并申報(bào)出口退稅相應(yīng)資料

9、每月按時(shí)匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納人員崗位職責(zé) 篇13

1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，遵守本公司財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德操守。

2、必須按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定和現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍標(biāo)準(zhǔn)支付現(xiàn)金。

3、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，審查原始單據(jù)，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。 對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)侓和規(guī)定的票據(jù)有權(quán)拒付，對(duì)各種違背公司《財(cái)務(wù)

管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為拒絕受理，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。 4每日銷售款必須存入銀行嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金量不得超過(guò)銀行核定標(biāo)準(zhǔn)。

5辦理日常應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，公司員工的工資發(fā)放工作

6、逐筆序時(shí)的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，出現(xiàn)長(zhǎng)款短款要迅速查明原因及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶行實(shí)有余額做到日清月結(jié)，賬證，賬賬、賬款相符。

7、遵守現(xiàn)金管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，不以白條抵庫(kù)，不公-款私借，不挪用公-款，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證劵、相關(guān)票據(jù)、空白憑證及印鑒，確保資金票據(jù)的安全。

8嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬(wàn)元以上)支付往來(lái)或貿(mào)易現(xiàn)金。

9、提取或送存大額款項(xiàng)必須兩人以上前往辦理。防止現(xiàn)金被搶被盜，確保現(xiàn)金的安全性。

10做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員崗位職責(zé) 篇14

一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

二、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

三、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

四、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎(jiǎng)金及提成的發(fā)放工作。

六、及時(shí)與各門(mén)店做好稽核工作，對(duì)各門(mén)店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理，查找原因，解決問(wèn)題。

七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號(hào)、計(jì)提折舊。

八、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。

九、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

十、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。

十二、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十三、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

十四、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作。

十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇15

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

3、每日進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

4、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等;

出納人員崗位職責(zé) 篇16

1.審核費(fèi)用支出單，做資金預(yù)算，安排資金調(diào)撥，付款工作;

2.查詢每日收款情況做資金小結(jié)，督促項(xiàng)目收款，提升催收率;

3.整理原始憑證，打印銀行回單對(duì)賬單，銀行對(duì)賬及開(kāi)戶等工作;

4.上級(jí)安排的其他事宜;

出納人員崗位職責(zé) 篇17

職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、核算員工工資，填報(bào)工資表，發(fā)放工資及工資條;

8、配合上級(jí)工作，完成上級(jí)交代的其他臨時(shí)工作。

任職資格:

1、專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、具有1年以上出納或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉操作金蝶等財(cái)務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，保密意識(shí)強(qiáng)烈;

6、性格沉穩(wěn)，做事細(xì)致認(rèn)真，無(wú)任何不良記錄;

7、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇18

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員崗位職責(zé) 篇19

1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價(jià)證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

2.財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作，辦理費(fèi)用性日常現(xiàn)金收付，按日盤(pán)點(diǎn)

現(xiàn)金，核對(duì)賬目定期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，確保資金安全;

3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對(duì)賬單提取、銀行開(kāi)戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

5.編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，確保各賬戶余額無(wú)誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

6.定期與銀行對(duì)帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項(xiàng)原因，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會(huì)計(jì);

7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。