管理制度模板范文5篇

2024年4月2日發(作者：鐘愛的近義詞)

管理制度模板范文5篇

管理制度模板范文篇1

第一章: 總 則第一條 為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，

結合公司實際 情況，制定本制度。

公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度 適用于我公司一般員工至部門

經理。

第二條 考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，

提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作。

全體員工要提 高認識，自覺地、認真地執行考勤制度。

第三條 公司的考勤管理由人力資源部負責實施。

第四條 各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務。

第五條 公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡(共計每日 2 次)。

員工應親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。

第六條 考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

第二章: 具體規定第一條 工作時間 1、本企業全體員工每日工作時間一律以

八小時為標準。

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公司實行每天八小 時工作制，每周一至周五為正常工作日，周六、周日休

息。

若有特殊情 況，可另行安排作息時間。

2. 上班時間為：早上 8:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:30 ;中午 12:00

至 13:00 為午餐時間，每天打卡四次。

如有因季節變化,時間以調整后為準. 第二條 打卡規定1.打卡地點:各辦公

司室及園區辦公和生產場所.2.打卡要求: 1). 員工上下班必須打卡，因故不能

打卡者，須在當天向上一級領導陳述原 因(出差者除外)，并由部門領導簽字報

人力資源部備案，否則以曠工 論處。

2). 所有員工上下班須親自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打

卡，違反規定者，一經發現，打卡者與持卡者每次各罰款 50 元。

3). 每月 5 號前各部門統一將原始考情和打卡記錄進行如實匯總，經部門主

要負責人審定簽字后報辦公室匯總。

4). 全體員工的年度考勤情況，由公司辦公室在次年的元月十日前做出公

示。

第三條 違紀界定員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管

理程序如下：1. 遲到 : 在超出上班時間的第一分鐘都視為遲到.遲到 1 分鐘

至 10 分鐘扣 10 元、11 分鐘至 30 分鐘的扣 20 元，超過 30 分鐘，按曠工

半天 論處(扣除 1.5 天工資)，超過 60 分鐘按一天曠工處理(扣除 3

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天工資)。

每月累計遲到 3 次以上.(含 3 次)或有曠工記錄，扣發 當月滿勤獎。

2. 早退：指提前離開工作崗位下班;早退 3 分鐘以內，每次扣罰 10 元;30

分鐘以上按曠工半天處理。

3. 曠工：未辦理請假手續或未經批準而無故不到崗位的，視為曠工，曠工以

事假標準的三倍扣罰。

連續曠工三天公司予以辭退，并扣發當月 工資 200 元。

未經請假，私自不來上班者按曠工處理，每曠工一 天扣除 3 天工資，一個

月內累計三次將予以辭退。

4. 脫崗 : 指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一

次 罰款 20 元。

5. 睡崗 : 指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款 20 元;造成重大損失

的'， 由責任人自行承擔。

第四條 請假制度 假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪

假等七種。

凡發生以上假者取消當月全勤獎。

1 .病假：指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證

明，無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月 2 日內扣除 50%

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的基本日工資;超過 2 天按事假扣薪。

2. 事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過 30

天，超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。

3. 婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別;婚假必須提

前一周申請,超出時間按一般事假進行計算. 4. 產假 : 在本公司工作滿一年以

上,女員工享受 90 天產假,產假期間不享受工 資.女員工產假結束后,在其嬰兒

一周歲以內,應給與授乳假,一日兩次, 上午下午各一次,每次一小時.(男員工在

配偶生育期間享有 3 個工作 日的帶薪假期.) 5.年假：指員工在公司工作滿一

年后可享受 3 天帶薪休假，可逐年遞增，但 最多不得超過 7 天，特殊情況根

據工作能力決定;年假必須提前申 報當年使用。

6. 工傷假：按國家相關法律法規執行。

7. 喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假

期間工資照發. (準假天數如下： 直系親屬/3 天, 旁系親屬/1 天) 第五條 批

假權限 員工及部門主管請假,按照審批流程后方可請假,具體情況參照 1. 病事

假：1 天以內由部門負責人批準;3 天以內由分管付總經理批準;三 天以上總經

理批準。

請假手續送行政部行政管理員處備案。

2. 其它假別由部門負責人簽署意見后報分管領導審批，并送行政部行政管理

員處備案。

3. 所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方

為有效假別;特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為 有效

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假別;未按規定執行一律視為曠工。

第六條 外出 1. 員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交

由部門經理簽 字確認;上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到

前臺處登 記方可外出。

如沒有得到部門經理確認私自外出 的，視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的

視為曠工。

第七條 加班 1. 公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，

按時完成規 定的任務，不提倡加班。

特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》， 部門經理簽字后報公司

分管領導批準。

未經批準，公司一律不予承認加班。

2.經過批準的加班，公司辦公室按月進行統計結算。

所有加班首先必須抵沖 病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加

班工資，不作調休處理。

3.行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。

第八條 出差 1. 員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經理簽署意

見后報公司 分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準; 2. 總經理出

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差時應知會辦公室，以便聯絡。

出差申請表》交行政部備查。

管理制度模板范文篇2

銷售公司制度管理規定

一、總則:

為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟

責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷

策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合

條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績

審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工

作。

二、崗位職責:

2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調

查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售

承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，

并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合

同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第

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十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合

同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工

作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文

件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責

本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依

銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;c.負責編制《銷售合

同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢

查、反饋工作，并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作

程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.

負責本部門的業務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責

公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負

責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合

同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發

放單》;b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售

日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28

日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.

負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

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三.銷售服務:

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文

明禮貌待客，具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格

應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要

時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司

來，再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其

他客戶有差別待遇感。

3.5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方

的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，

有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不

悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解

釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客

人。

3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

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3.9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留

或忘記物品時，收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒

絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查

處，公司將依情節做嚴肅處理。

四.客戶服務細則:

4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實

際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時

解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時

處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題

的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投

訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備

檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時

銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅

速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。

b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或

進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報

及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關處理辦法:

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5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量

處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做

出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備

檔。

5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的

有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由

銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:a.凡屬于服務質量引起投訴的，經查

實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予

以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評

并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并

沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。

六.要貨發貨要求:

6.1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂

貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產

部，以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產

之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術

部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板

后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃

表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃

表》并按排生產。

6.4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金.留貨時效為3日，并不得跨月

留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售

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部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨.如遇

客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理

審批確認，方可.任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-

100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。6.5任何人員不得擅自

對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅

自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直

接負責，公司將根據情節予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經

銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開

單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七.貨款管理辦法:

7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并

保留相應票據，有效保存原始票據。7.2所有產品均按先款后貨方式執行，對

大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉

帳處理。7.3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，

為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所

有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，

銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此

傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原

因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經

濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款

完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審

批，財務不予確認。

八.樣板發放管理辦法:

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8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公

司總經理審批，交成品倉

統一領出;

(《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存

根)

8.2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有

樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認后，準予發放。

(《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存

根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9.2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。

9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備

檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制

定本操作程序。

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10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對

產品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情

況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出

納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可

送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝

車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部

審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10.6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至

成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收

現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專

用章。《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并

將處理結果上報總經理處。

10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件

后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。

10.9調貨產品操作規程:10.9.1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將

每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷

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售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。10.9.2銷售部

安排好調貨產品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，并由

對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進

行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨

方，對方銷售及財務簽認后回傳。

十一.銷售部內務管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭

吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公

司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合

同管理規定實施執行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產

品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理

簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須

以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改，需經銷售副總

及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同

總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，

并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長

代為執行。

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12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出

改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。

12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售

經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫

《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業執照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件

12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、

辦公電話，家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明

細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫

存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

財務部崗位職責

1.財務部經理

(1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司

內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構了

解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作，并監督實施;(5)負

責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉;6)負責審核、

控制各項費用的支出，杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表，審核各類統計報

表、工資表;

(8)及時做好帳套數據備份，保證數據安全;(9)負責管理部門各項實物資

產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管

理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提

交本周工作總結和下周工作計劃;

(13)完成總經理交辦的其他事項。

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2.會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時結賬;

(3)及時準確的申報各項稅款，購買發票;

(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔

案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定

期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、發票、支票等

票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則;

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(3)序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳

實相符;

(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存

款余額調節表，交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態統計表，并保管好匯簽資料;

(6)及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結余數據;

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表，次日上午將

審核無誤的單據交會計入賬;

(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現金月末余額，做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表;

(11)每月10日前向財務經理提交工資表;

(12)完成經理交辦的其他事項。

管理制度模板范文篇3

一、工作時間 1、 員工正常工作時間為上午 8：50 至 12：00，下午為 1：

10 至 5：30。

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每周六、 周日休息，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。

2、 公司職工一律實行上下班指紋打卡。

3、 所有人須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務。

特殊情況須經主管領 導簽字批準，不辦理手續者，按遲到或曠工處理。

4、 遲到一小時之內，8：55—9:00 到公司的算遲到，以 1 元/分鐘處罰(主

管翻倍) ， 上班時間開始后 5 分鐘至 30 分鐘內到者，按遲到論處;30 分鐘

至 1 小時到班者 按曠工 1 小時論處;超過 1 小時者按曠工半天論處。

提前 15 分鐘以內下班者按 曠工 1 小時論，超過 15 分鐘提前下班者按曠

工半日論。

5、 員工外出辦理業務前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，

否則按 外出辦私事處理。

6、 員工無故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計 3 天曠工者，扣除

當月工 資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處

理。

二、事假管理方法 1、 事假應在前一日下午 5 時前申請，經主管查實認可

并核準后方為有效，一次不得 超過 5 天。

2、 全年累計事假不得超過 14 天，超時為曠工。

3、 事后申請視為曠工，但遇偶發事故，應于兩日內提出申請，經主管或人

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事人員查 明屬實后準予補假。

事后申請一月不得超過 3 次，超 3 次者則視為曠工。

4、 員工無故曠工者，除扣除未出勤時的工資外，并每次扣其該月份薪金總

額 1%，充 為福利金。

5、 凡請事假當月累計 4 小時以內，計扣半天工資，超過 4 小時至 8 小時

以內按一天 計扣。

三、病假管理方法 1、 因病請假一天者，最遲應于請假的翌日提出申請，經

主管簽核后將請假申請送交 人事科登記。

2、 請病假一天內者免附醫師證明，但當月邊續請病假一天以上或累計逾一

天者必須 提供當日就醫的證明(必須為公立醫院，私立醫院無效) 。

3、 全年病假累計不得超過 30 天，屆滿時因病情嚴重經公立醫師診斷必須

續療養者， 可酌給特別病假，但以 3 個月為限，現住院者，以 1 年為限。

4、 當月請病假 1 天者，本薪照給， 4 天以內者計扣半天工資，超過 4 天

至 8 天者扣 一天的工資。

(須有公立醫院的醫生證明，并經行政部門審核) 5、 不按上列規定請假者，

均以曠工論。

四、員工請假核準權限 1、1-3 天由直屬核準。

2、4-6 天由經理核準。

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3、7 天以上由總經理核準。

五、工作中外出管理方法

1、 上班中因事外出者，需填寫出門申請單，經本部門負責人核準，轉交前

臺，由前 臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。

2、 因病或緊急事故需外出者，外出時應先請準給假，并填具請假卡，由主

管核準， 轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部

備查。

3、 其他零星事務，不予準假，擅自出公司者，依公司規定議處。

六、員工打卡管理規定 第一條 本公司為使全體員工養成守時習慣、準時出

勤，物制定本規定。

第二條 本公司員工除下列人員外，均應按規定于上下班時間打卡： 1。

經總經理核準免于打卡者。

2。

因故請假，經核準者。

第三條 本公司員工上下班時間規定如下： 上午：自 8：50 至 12:00。

下午：自 13:10 至 17：30。

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第三條 員工于上班時間后打卡出勤者即為遲到， 員工于下班時間前， 非為

公司業務上的需 要擅自下班者，即為早退。

第四條 上班遲到 5 分鐘以內打卡者，為第一類遲到;上班遲到超過 5 分鐘

以后打卡者，為 第二類遲到;凡一個月內，第一類遲到 3 次者，視同第二類遲

到一次。

凡一個月內 第二類遲到三次者，視同曠職半天。

第五條 中午下班、上班不得一次打卡，2 次打卡的時距應在 30 分鐘以上，

否則視同第二 類遲到。

第六條 員工上班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管于卡片上核準簽注

外，一次扣除 5 元。

第七條 員工屬第一類遲到者，于每月底由人事單位統計，并送呈有關部門主

管，作為平時 考核參考資料之一。

第八條 員工下班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管于卡片上核準簽注

外，視為早退， 上項簽注必須于下次上班日上午 9 時前親自呈主管簽注為

限。

管理制度模板范文篇4

第一條目的

為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，并保證其存貨及財產盤點

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的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。

第二條盤點范圍

1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外

協加工料品、下腳品的盤點。

2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。

3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

(1)固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支

出購置的資產。

(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。

(3)保管品：以費用購置的資產。

第三條盤點方式

1、年中、年終盤點

(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一

次。

(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。

(3)財產：由經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。

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2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管

項目500項以上時，應采取重點盤點)。

3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤

點。

第四條人員及職責

1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及

其異常事項的裁決。

2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。

3、復盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監

督。

4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。

5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，

與盤點人分段核對、確實數據工作。

6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工

作。

7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、

抽點人，其職責亦同。

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8、監點人：由總經理室派員擔任。

第五條準備工作

1、盤點編組由財務部主管于每次盤點前，依盤點種類、項目編排“盤點人員

編組表”(略)，呈總經理核定后，公布實施。

2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，并由財務部準備盤點

表格。

(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，并予以標示。

(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務

部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，

利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第

二聯財務部自存，第一聯送經管部。

3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，并予以標示。

第六條年中、年終全面盤點

1、財務部經總經理批準，簽發盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召

開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

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2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位于盤點期間所需用的領

料，材料可不移動，但必須標示出。

3、原則上應采取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核準后，方可改變方

式進行。

4、盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，

應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。

5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計

表”(略)，每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列

同一流水號碼，各自存一聯備日后查核。若有出入者，必需再重點。盤點完

畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由

經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。

第七條不定期抽點

1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽

點通知單”(略)于呈報總經理核準后辦理。

2、盤點日期及項目，原則是不預先通知經營部。

3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬

面結存數，再行盤點。

4、不定期抽點應填列“盤存表”。

第八條盤點報告

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1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管

部填列差異原因的說明及對策后，送回財務部匯總轉呈總經理簽核，第一聯送

經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。

2、不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

年中、年終盤點，應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上

級核示。

3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收

入的“盤點盈余”或營業外支出的“盤點虧損”。

第九條現金、票據及有價證券盤點

1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、

年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少

每月抽查一次。

2、現金及票據的盤點，應于盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬后

進行。

3、盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管

人員共同盤點。

4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三

聯，經雙方簽認后呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理

室。

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5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填

列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯經管部

存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。

第十條存貨盤點

1、存貨的盤點，應于當月最末一日進行。

2、存貨原則上采用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有

困難者，應呈報總經理核準后方可改變盤點方式。

第十一條其他項目盤點

1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤

點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商簽認。第一聯

存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。

2、銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。

第十二條注意事項

1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備

事項。

2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地

點，向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事

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先報備核準，否則以曠職論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始后應停止財務的進出及移

動。

4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員簽認方能生

效，否則應查究其責任。

5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜

想數據、偽造數據登記。

6、盤點人員超時工作時間，可報加班或經主管核準輪流編排補休。

7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。

8、盤點終了，由各組復盤人向主盤人報告，經核準后方可離開工作崗位。

第十三條獎懲

1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經

主盤人簽報，給予獎勵。

2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。

第十四條賬載錯誤處理

1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應

視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。

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2、賬載數字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查

核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。

第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總

經理議處或賠償相同的金額：

1、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;

2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。

第十六條本制度經總管理處總經理核準后實施，修改時亦同。

第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。

第九章獎勵與處罰

第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總

經理提出各類獎勵建議。

第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向

總經理提出各類處罰建議：

1、拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;

2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;

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3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;

4、拒不執行審計結論和決定的;

5、打擊報復審計人員或舉報人的。

第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：

1、利用職權牟取私利的;

2、弄虛作假、徇私的;

3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4、泄露公司秘密的。

第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關

依法追究刑事責任。

第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒

行。

管理制度模板范文篇5

辦公室是公司對外聯絡的中心樞紐，是展現公司形象的一個重要窗口，全體

員工均須遵守辦公室的有關規定。

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第一條 按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌;

第二條 辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓

梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的事情;

第三條 嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經他人允許，不準隨意

翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節輕重作出處理;

第四條 文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記

錄，及時做好請示匯報，如私自打國內國際長途或用電話打與工作無關的信息

臺等，一經查實，個人除需承擔相關電話費用外，并加罰20元/次;

第五條 嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作;

第六條 注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不

得隨地吐痰、亂丟雜物;辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱

架、雨衣(傘)、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，

嚴禁亂擺亂放;

第七條 辦公室內嚴禁吸煙，嚴禁將煙頭扔進紙簍，違者罰款10元/次;

第八條 辦公室內的各種設施(包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電

腦等)未經同意不準隨意拆裝，如出現故障須及時通知維修人員維修，凡擅自拆

裝或者人為損壞的，須照價賠償;

第九條 熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象;

第十條 下班后要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最后離開辦公室

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的人員，要檢查電源關閉情況等;

第十一條 嚴格按照夜班值班表值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總

經理申請，同意后，方可調換，不得無故不值夜班;

第十二條 本制度自頒發之日起執行。

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