資金回收率計(jì)算
一、 工程概況：
1、 工程名稱：
2、 開工時間：
二、 合同約定付款條件：
三、 工程形象進(jìn)度：
1. 上年末累計(jì)收回工程款 萬元;
2. 上年末集團(tuán)考核確認(rèn) 萬元;
3. 轉(zhuǎn)入2012年資金 萬元。
Ⅰ. 當(dāng)年收回經(jīng)營性貨幣資金及其他款項(xiàng) = 期末累計(jì)收回工程款 萬元 – 上年末集團(tuán)考核確認(rèn)累計(jì)收回工程款 萬元 = 萬元
五、 期末實(shí)際完成產(chǎn)值 萬元，其中
1. 上年末實(shí)際累計(jì)完成產(chǎn)值 萬元;
2. 2012年12月產(chǎn)值 萬元
Ⅱ. 當(dāng)年統(tǒng)計(jì)完成建安產(chǎn)值 = 期末實(shí)際累計(jì)完成產(chǎn)值 萬元 – 上年末實(shí)際累計(jì)完成產(chǎn)值 萬元 = 萬元
Ⅲ. 上年末應(yīng)收賬款余額 = 上年末實(shí)際累計(jì)完成產(chǎn)值 萬元 – 上年末集團(tuán)考核確認(rèn)累計(jì)收回工程款 萬元 = 萬元
Ⅳ. 合同約定墊資額及質(zhì)保金 = （期末實(shí)際累計(jì)完成產(chǎn)值 萬元 – 2012年12月產(chǎn)值 萬元）×合同墊資比例 + 2012年12月產(chǎn)值 萬元 = 萬元
六、 財(cái)務(wù)累計(jì)點(diǎn)交收入
七、 資金回收率：
= 當(dāng)年收回經(jīng)營性貨幣資金及其他款項(xiàng) / （當(dāng)年統(tǒng)計(jì)完成建安產(chǎn)值 +上年末應(yīng)收賬款余額 -合同約定墊資額及質(zhì)保金）
=
結(jié)轉(zhuǎn)到下年度考核資金：
