柜面現金長短款處理流程

2024年2月18日發(作者：北塘古鎮)

柜面現金長短款處理流程

柜面現金長短款是指在柜面工作過程中出現的現金實際數額與帳面數額不相符的情況。若出現現金長款，是指現金實際數額大于帳面數額，若出現現金短款，是指現金實際數額小于帳面數額，這種情況應該如何處理？接下來就為大家介紹柜面現金長短款處理流程。

一、柜員發現現金長短款

當柜員在處理現金時發現了實際現金數額與帳面數額不相符的情況時，應該立即停止柜面工作，進行核實處理。

二、核實現金數額

柜員應該首先確認現金的實際數額與帳面數額的差額，并進行記錄。準確的核實現金數額是解決現金長短款的基礎。

三、排除人為因素

柜員應該仔細排除自身的操作失誤引起的現金長短款，如計算錯誤、被抽出的現金遺漏等情況，并將可能存在的人為因素記錄在流程表中。

四、尋找財務疏漏

經過排除人為因素，如果現金長短款仍然未能得到解決，可能存在財務疏漏的情況，此時需要進一步排查與核實。

五、統計現金長短款金額

對于已經確認的現金長短款金額，不僅應該統計其大小，還應該對長款和短款進行分別記錄與核實。

六、填寫長短款繳存單

根據長短款金額的統計，柜員需要填寫長短款繳存單，并在繳存單中注明具體的操作原因和計算過程，以便后續的核查與審批。

七、審核長短款繳存單

填寫完畢的長短款繳存單需要經過上級主管或專責人員的查驗與核準，以確保繳存單中的金額和操作流程正確無誤。

八、繳存現金長短款

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長短款繳存單核準后，柜員需要將繳存單中的現金長短款金額按要求繳存至指定銀行帳戶等，確保現金長短款問題的妥善解決。

九、記錄匯總

在現金長短款的處理完畢后，企業需要對于處理過程進行記錄匯總，并保存相關的記錄與繳存單。

總之，對于柜面現金長短款問題的處理流程，是需要嚴格按照規定要求進行，確保現金長短款問題得到妥善解決，并避免類似的問題再次發生。

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