石墨項目財務分析表

石墨項目財務分析表

一、項目背景情況

按照區域空間發展格局，精準確定功能分區，精準打造發展平臺

和載體，突出對接重點，推進深度融合，加快一體化步伐，努力在協

同發展中構筑新優勢。

（一）推動重點領域率先實現突破

圍繞區域協同發展的主要目標任務，著力推動交通一體化發展、

建設新一代寬帶無線移動通信網。推進人力資源市場一體化，在全省

率先建立與區域勞務對接、就業協作機制，拓展區域石區域高層次人

才自由流動渠道。

石墨應用領域及具體用途說明

全球石墨礦產相對集中分布于少數國家中。晶質石墨礦主要蘊藏

在中國、烏克蘭、斯里蘭卡、馬達加斯加、巴西等國，其中馬達加斯

加盛產大鱗片石墨，斯里蘭卡盛產高品位的致密塊狀石墨；隱晶質石

墨礦主要分布于印度、韓國、墨西哥和奧地利等國。多數國家只產一

種石墨，礦床規模以中、小型居多，只有中國等四五個國家晶質和隱

晶質石墨都有產出，大型礦床較多。

2016年全球天然石墨產量為115萬噸，近兩年全球天然石墨產量

有所下降，2018年全球天然石墨產量在93萬噸左右。根據測算，2018

年我國天然石墨市場規模為27.04億元，較2017年的29.07億元下降

6.98%。

2015年11月30日，工信部、發改委、科技部聯合印發了《關于

加快石墨烯產業創新發展的若干意見》，提出到2020年，形成完善的

石墨烯產業體系，實現石墨烯材料標準化、系列化和低成本化，指明

要將石墨烯產業發展成為先導產業。該意見指出，要抓住機遇培育壯

大石墨烯產業，把石墨烯產業打造成先導產業。同時提出了“四個推

進”，即推進產業發展關鍵技術創新；推進首批次產業化應用示范；

推進產業綠色、循環、低碳發展；推進拓展應用領域。

二、企業背景分析

深入貫徹落實科學發展觀，加快轉變產業發展方式，優化產業結

構，加快技術進步，發展循環經濟，提升發展質量和效益，進一步加

大聯合重組、淘汰落后力度，走高效的可持續發展道路，促進產業長

期平穩較快發展。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資145923.16萬元，其中：建設投資114136.77

萬元，占項目總投資的78.22%；建設期利息1638.20萬元，占項目總

投資的1.12%；流動資金30148.19萬元，占項目總投資的20.66%。

項目正常經營年份每年營業收入325700.00萬元，綜合總成本費

用272768.37萬元，稅金及附加1457.11萬元，凈利潤38605.89萬元，

財務內部收益率18.63%，財務凈現值60618.03萬元，全部投資回收期

5.94年。

四、投資估算的編制說明

（一）投資估算的依據

本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資

金，估算的主要依據包括：

1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設項目投資估算編審規程》

4、《建設項目可行性研究報告編制深度規定》

5、《建設工程工程量清單計價規范》

6、《企業工程設計概算編制辦法》

7、《建設工程監理與相關服務收費管理規定》

（二）項目費用與效益范圍界定

本期項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發生的各項費

用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價

過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

五、建設投資估算

本期項目建設投資114136.77萬元，包括：工程建設費用、工程

建筑工程投資一覽表

單位：㎡、萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程63612.00190836.0024872.99

1.11#生產車間19083.6057250.807461.90

1.22#生產車間15903.0047709.006218.25

1.33#生產車間15266.8845800.645969.52

1.44#生產車間13358.5240075.565223.33

2倉儲工程29450.0065379.006418.19

2.11#倉庫8835.0019613.701925.46

2.22#倉庫7362.5016344.751604.55

2.33#倉庫7068.0015690.961540.37

2.44#倉庫6184.5013729.591347.82

3行政辦公及生活服務設施7833.7034233.275072.21

3.1行政辦公樓5091.9022251.633296.94

3.2宿舍及食堂2741.7911981.641775.27

4公共工程16492.0031499.722831.35輔助用房等

5綠化工程29184.00513.14綠化率15.36%

6其他工程43016.00197.06場地、道路、景觀亮化等

7合計190000.0039904.94321947.99

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程

法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設備購置費為54891.45萬元。

主要設備一覽表

單位：臺（套）、萬元

序號設備名稱數量購置費

1主要生成設備56038424.01

2輔助生成設備644391.32

3研發設備724940.23

4檢測設備483293.49

3環保設備402744.57

3其它設備161097.83

合計80054891.45

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為3147.14萬元。

（二）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為13435.61萬元。

（三）預備費

本期項目預備費為2757.63萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例

1工程費用39904.9454891.453147.1497943.5385.81%

1.1建筑工程費39904.9439904.9434.96%

1.2設備購置費54891.4548.09%54891.45

1.3安裝工程費3147.142.76%3147.14

2工程建設其他費用13435.6111.77%13435.61

2.1土地出讓金6032.245.29%6032.24

2.2其他前期費用7403.376.49%7403.37

3預備費2757.632.42%2757.63

3.1基本預備費1644.741.44%1644.74

3.2漲價預備費1112.890.98%1112.89

4建設投資合計114136.77100.00%

六、建設期利息

按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款

66865.16萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1638.20萬元。

七、流動資金

流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周

轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算