庫房管理制度(庫房管理制度范本)

庫房管理制度

一、原材料庫管理制度

為保證期限按質按量按時供應生產所需物資，合理儲備和節(jié)約使用物資，加速資金周轉，降低產品成本，保證物資質量，減少浪費，提高企業(yè)經濟效益，特制定此制度。

（一）、物資入庫驗收管理

1、采購員完成采購任務，貨到公司時應及時通知質檢員進行檢驗。

2、倉庫保管員根據送貨單檢查物資名稱、規(guī)格、數量、外觀質量，是否與采購定單相符，當完全符合后，提請技術質檢部進行檢驗，暫不入庫，存放在待檢區(qū)。

3、質檢部門根據《原材料、外購件檢驗規(guī)程》進行檢驗。

4、檢驗合格后通知倉庫保管員辦理入庫手續(xù)；

5、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

6、物資驗收后一段時間內若發(fā)現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

7、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式三聯(lián)。

8、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　(1)無公司領導批準采購的。

(2)與合同訂貨單計劃不符的。

　　(3)違反公司規(guī)定，采購員沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

　　(4)質量不合格的。

9、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

10、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

（二）、物資保管與保養(yǎng)

　1 、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到"三清"，"二齊"擺放。

　　　三清：材料清、數量清、規(guī)格清。

　　　二齊：擺放整齊、庫容整齊。

2 、保管物資應做到"十不"，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、

不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、

干燥、定期倒垛重新包裝，存放不當應及時改進。

3、做好安全防火、防盜、防爆工作，倉庫內嚴禁吸煙。

4、庫存物資要定期盤點，做到帳、物相符。

5、各類物資進倉后，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風、防潮，

經常進行質量檢查，防止浪費和積壓。

（三）、物資出庫管理

1 、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要，既發(fā)整又發(fā)零，做到先進先出。

2 、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3 、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　（1）憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符；

?。?）憑單字據不清或被涂改；

?。?）未驗收入庫物資；

?。?）發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資；

4、物資出庫程序如下：領料員填寫領料單--部門領導簽字--保管員簽字--發(fā)料。

（四）、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

　1 、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

（1） 盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

（2）檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

（3）清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

（4）盤點完成后經批準調整庫存帳。

2、物資的報廢由倉庫管理人員根據實際情況提出，并說明原因，經批準后進行報廢處理，相應要調整庫存帳。

（五）、帳務處理

1 、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

　2 、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　3 、每月 5號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

二、成品庫管理制度

為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，確保及時準確滿足生產和銷售的需求，特制定本制度。

（一）、成品驗收

1、倉庫按質檢部的成品檢驗報告單和車間填寫的成品入庫單驗收成品。

2、同意驗收的合格成品填寫入庫成品總帳。

3、正在檢驗而需要寄庫的成品，應在指定位置掛上待檢牌。檢驗后，按檢驗結果辦理入庫或退回手續(xù)。暫時不能取走的不合格品，必須放在指定的不合格區(qū)域，并掛上不合格標識牌。

（二）、成品入庫

1、成品應按品種，分類、分批碼放。

2、成品碼放時，貨行間必須留有一定距離，以能執(zhí)行先進先出的原則。

3、合格的成品放置處應標示牌以利于存取。

（三）、成品防護

1、應避免受到嚙齒類動物的侵害。

2、庫房應配備完善的防火、消防設施。

3、應防止在產品交付前，在運輸過程中受到損害，合同要求時，這種保護延續(xù)到交貨目的地。

（四）、成品出庫

1、所有產品的交付，先由業(yè)務員在供銷部開具成品出庫單，后到財務部付款，由財務部在成品出庫單上加蓋現金收訖章或欠款專用章及財務經辦人手章，再憑出庫單到成品庫提貨。

2、產品交付時，保管員必須親自組織交付，禁止由客戶自己取貨，保管員應對產品按出庫單的品名、規(guī)格、型號、數量予以核點，不得多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)，違

者予以全額賠償。產品交付完畢后，由發(fā)貨人和提貨人（或托運代辦人）在出庫單上簽字，及時上帳。

3、根據客戶要求需要代辦托運的，憑有效的出庫單，由銷售員填寫代辦托運單，交成品庫保管員及時發(fā)貨，發(fā)貨程序按第1條執(zhí)行。

4、托運代辦人在發(fā)運地點，必須按代辦托運單的所有明細項目，如實交接，填寫承運方的單據（按品名、型號、數量、重量填寫），確保承運部門把產品完全

準確地交付到客戶手中。

（五）、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

　1 、保管員應堅持實地盤點法，每月盤點一次，年終進行全面盤點，盤點應做到： 　

（1） 盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

（2）檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

（3）清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

（4）盤點完成后經批準調整庫存帳。

2、成品的報廢由倉庫管理人員根據實際情況提出，并說明原因，經批準后進行報廢處理，相應要調整庫存帳。

（六）、帳務處理

　1 、保管員應建立成品帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

　2 、記帳要認真，帳、卡、物三相符，成品的發(fā)出與結存要保持平衡。

3 、每月 5號前填報成品結存月報表，報有關領導和部門。