財務總監職責

財務總監崗位職責

1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

3.制定和管理稅收政策方案及程序。

4.建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章

制度。

5.組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低

成本、增收節支、提高效益。

6.監督公司遵守國家財經法令、紀律,以及董事會決議。

“財務總監"職務描述

職務名稱:財務總監

直接上級:總經理

直接下級：財務會計部經理、管理會計部經理、審計監察部經理、

庫管部經理、財務總監助理

本職工作:領導公司財和物的規劃與控制工作

工作責任：

一、業務職責

1、了解在當前銷售策略下的市場狀況；

2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、

審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整,匯總、審核下級部門上報的月

度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

4、負責重要內審活動的組織與實施。

5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長

匯報工作情況。

6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、

庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

7、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法

經營,維護股東權益.

8、按規定審批從銀行提現金的作業。

9、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財

務報告、會計決算報表,會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協

議等。

10、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參

與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

11、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

12、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作.

13、組織做好保密工作。

14、代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系.

二、管理職責

1、組織建設

（1)、參與討論公司部門級以上組織結構；

（2）、確定下級部門的組織結構；

（3)、當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，

作出調整，并通知人力資源部.

2、招聘及任免

A、用人需求

（1)、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，

提交給總經理確認;

（2)、確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責和任職資格），并提交總

經理確認。

B、面試

（1）、進行直接下級崗位的初試；

（2）、進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定；

（3）、組織參與面試的人員。

C、不合格員工處理

(1)、提出對不合格直接下級的處理建議,提交總經理確認；

（2）、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。

3、培訓

（1)、提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認;

（2）、確認直接下級提出的培訓計劃，提交人力資源部。

4、績效考評

（1)、提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;

(2）、根據總經理確認的績效考評原則,與人力資源部經理商討并確定績效考

評方法；

（3）、對直接下級進行考評，并進行考評溝通.將考評結果提交人力資源部.

5、工作溝通

（1）、匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直

接下級；

（2）、負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給

直接下級;

（3）、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

6、激勵

（1)、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認；

（2）、根據總經理確認的激勵原則，與人力資源部經理商討并確定激勵方法。

7、經費審核與控制

(1）、依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性;

（2)、監督并控制下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報.

8、工作報告

（1)定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告.

9、表現領導能力

(1）、指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；

(2）、有辦法提升下級的工作效果和工作效率；

（3)、能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

工作內容：

%利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰

略規劃的制定；

％建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效

的內部控制;

％制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；

%對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式；

％籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;

%主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

%協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益；

％參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分

析和決策依據;

％審核財務報表，提交財務管理工作報告；

％完成總經理臨時交辦的其他任務。

財務總監職責1．制定該公司的財務目標、政策及操作程序，并根據授權向總經理、董事會

報告；2．建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息

質量,降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率。

1．制定該公司的財務目標、政策及操作程序，并根據授權向總經理、董事會報告;

2．建立健全該公司財務系統的組織結構,設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量,

降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率；

3．對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量

公司的經營風險，采用有效的措施予以防范；

4．建立健全該公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、

財務管理及內部控制工作；

5．協調該公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益；

6．審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；

跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考；

7．確保該公司財務體系的高效運轉；組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包

括對資本的需求規劃及正常運作；

8．根據該公司實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公

司最優資本結構；

9．完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作.

總結：

財務總監崗位職責：

概述：財務總監協助決策層制定公司發展戰略，負責其職能領域內短期及長期的公司財

務決策和戰略，對公司中長期的目標的達成產生重要影響；具體負責公司財務方面的策略制

定、執行及財務管理和內部管控,根據公司發展的計劃完成年度財務預算，帶領財務團隊完

成公司財務管理工作。

職務名稱：財務總監

直接上級:總經理

直接下級：財務會計部經理、管理會計部經理、審計監察部經理、

庫管部經理、財務總監助理

本職工作:領導公司財和物的規劃與控制工作

工作責任：

一、業務職責

1、了解在當前的市場狀況，制定該公司的財務目標、政策及操作程序，并根據授

權向總經理、董事會報告。

2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、

審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整,匯總、審核下級部門上報的月

度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

4、負責重要內審活動的組織與實施.

5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長

匯報工作情況.

6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、

庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

7、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法

經營，維護股東權益。

8、審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，

揭示潛在的經營問題及風險，并提供改善措施供決策層參考。

9、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財

務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協

議等.

10、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參

與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

11、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能,增強團隊精神.

12、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

13、按規定審批從銀行提現金的作業，并組織做好保密工作。

14、代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。

二、管理職責

1、組織建設

(1)建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質

量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率；

（2）、確定下級部門的組織結構;并參與討論公司部門級以上組織結構；當

發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題,作出調整,并通

知人力資源部。

（3）、建立健全公司內部財務管理，審計制度并組織實施,主持

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資

格，提交給總經理確認；

(2）、確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格），并提交總經

理確認.

B、面試

（1）、進行直接下級崗位的初試;

（2）、進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定；

（3）、組織參與面試的人員。

C、不合格員工處理

(1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；

（2）、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。

3、培訓

（1）、提出對直接下級的培訓計劃,提交總經理確認;

（2）、確認直接下級提出的培訓計劃，提交人力資源部.

4、績效考評

（1）、提出直接下級的績效考評原則,提交總經理確認；

（2）、根據總經理確認的績效考評原則,與人力資源部經理商討并確定績效

考評方法;

（3）、對直接下級進行考評,并進行考評溝通。將考評結果提交人力資源部。

5、工作溝通

(1）、匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直

接下級；

（2）、負責將公司的政策、原則、策略等信息,快速、清晰、準確地傳達給

直接下級;

（3)、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

6、激勵

（1）、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認；

(2）、根據總經理確認的激勵原則，與人力資源部經理商討并確定激勵方法。

7、經費審核與控制

(1)、依據財務制度審批下級部門的各項花費,并確認支出的合理性;

(2）、監督并控制下級部門的費用支出,并向總經理進行費用月報。

8、工作報告

（1)定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

9、表現領導能力

（1)、指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；

（2）、有辦法提升下級的工作效果和工作效率;

(3)、能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

財務總監崗位職責

利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據,協助總經理制定公司戰略,并主

持公司財務部門的日常組織、管理工作.

1.財務決策

1)貫徹總公司財務部制定的各項會計核算原則，并在此基礎上構建和完善本事業部的會計

核算體系；

2)參與本事業部重大投資決策

3）負責監測、控制本事業部的財務杠桿系數

4）參與本事業部重大經營決策

5）負責監測、控制本事業部的經營杠桿系數

6）負責組織對事業部現金流量指標的監測與控制

7)參與本事業部各種經濟合同、協議的擬定工作

2。財務制度的制訂與執行

1)貫徹總公司財務部制定的各項財務制度，此基礎上,根據本事業部的實際情況，構建和完

善與本事業部的經營管理相適應的財務制度

2)負責推動本事業部各項財務制度的執行

3)負責檢查、監督本事業部各項財務制度的執行

3.費用管控

1）圍繞本事業部目標利潤的實現,負責制訂本事業部各級、各項費用的管控目標

2)負責組織本事業部各級、各項費用預算的編制，并負責本事業部各級、各項費用預算的

審定與上報

3)負責對本事業部各級、各項費用預算執行情況進行監督與檢查

4)負責對本事業部各級、各項費用預算的執行責任人進行財務維度上的考評

4。應收賬款管理

1）結合本事業部的經營實際，以總公司《授信管理制》為基本依據，參與確定和控制本事

業部的授信規模

2）負責審查核準接受授信客戶的各項資質文件

3)負責監測和控制客戶往來賬的各項數據

4)參與審查核準本事業部業務人員的授信申請

5）負責對客戶的信用狀況進行客觀的數字化評估

6）負責對客戶的信用函告

7)負責對本事業部業務人員的往來對賬工作進行檢查和監督

8)負責對本事業部業務人員的授信工作進行數字化考評

9）負責對本事業部發生的壞賬損失進行責任認定

5.廠家往來管理

1）參與審核與廠家簽訂的承銷合同，負責系統研究廠家的各項政策

2)參與廠家任務完成情況的監測與控制

3)負責核對本事業部廠家返利的兌現情況，并參與本事業部廠家返利的追索

4）負責監測本事業部三包胎廠檢與廠結情況，負責核對廠家三包結算價格

5）負責核算、監測與控制本事業部三包盈虧情況

6）以廠家結算價格政策為基礎,負責審核本事業部產品價格政策的制訂，并負責監督執行

7）負責整理、編制本事業部的信用資料，參與廠家信用支持的爭取

6。庫存管理

1)以總公司庫存管理制度為指導，構建和完善本事業部的庫存管理制度

2)負責組織本事業部會計庫存賬與業務庫存賬的核對

3）組織并監督本事業部的庫存盤點工作

4)參與對本事業部庫存盤盈、盤虧業務的責任處理，負責組織對本事業部庫存盤盈、盤虧

業務的賬務處理

7.資金管理

1)根據本事業部的經營實際,編制本事業部的長、中、短期資金計劃

2)根據本事業部的經營實際，參與本事業部的資金運籌，負責對本事業部的財務費用進行

預測、監測、核算和控制

3）負責組織與總公司內部銀行進行賬目核對,組織編制內部銀行余額調節表

4)負責編制、分析本事業部的現金流量表

5）與其他事業部共同參與對總公司內部銀行信用創造職能的控制，防范集團內部的信用膨

脹

8。資產管理

1)組織對本事業部各類固定資產、長期投資、無形資產、低值易耗品、持攤費用、遞延資

產的核算和管理

2)參與本事業部的發起、分立、合并工作，并負責組織相應的清產核資工作

3）參與本事業部投資項目的可行性研究，對相關方案進行財務維度的審查與測算

4）對本事業部的投資項目進行核算和評估

9.會計基礎工作管理

1）在總公司財務部各項會計基礎工作管理制度的指導下,負責構建并完善本事業部的會計

基礎工作管理制度

2)負責組織本事業部會計資料的整理、保管和歸檔

3）負責制訂本事業部財務信息化系統的基礎管理制度

4）在總公司財務部、信息部的統一管理下，負責進行本事業部財務信息化系統的基礎設置

5)在總公司財務部的統一要求下，負責設置和編制本事業部各級、各類自動化電子報表

10.稅務籌劃

如本事業部作為獨立的法人實體而獨立注冊、獨立納稅，則事業部財務經理應對本事業部的

稅務籌劃負全責：

1）根據本事業部的實際情況，制訂本事業部納稅統籌計劃，合理建立本事業部的納稅會計

核算體系

2)根據本事業部的實際情況,編制本事業部的納稅目標

3）負責對國家稅收法律體系進行系統研究，關注國家稅制改革的動向，有針對性地制訂本

事業部合理的應對策略

4)負責本事業部的稅費核算、繳納與清算工作

5）制訂本事業部的涉稅管理制度，避免出現納稅事故

6)對本事業部出現的不可控納稅事故,合理運用法律手段，加以平息和處理,避免出現納稅損

失

7)負責組織開展本事業部強有力的稅務公關工作

11.臨時性工作：積極參與總公司財務部組織的臨時性工作

《財務經理崗位職責》

1．0負責公司財務部門的日常組織、管理工作：

1．1負責制定公司財務部的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作

進行監督、指導；

1．2編制財務部的月度、年度工作計劃、總結報告；

1．3制定財務部內部管理規章制度；

1．4組織財務人員的理論和業務學習,對財務部員工進行業績考評;

績效指標:工作計劃完成情況、員工的業績提升、員工滿意度

2．0負責組織公司日常財務核算、決算工作：

2．1負責制定各級會計科目；

2．2組織進行日常財務核算、年終會計決算工作；

2．3負責組織公司的財務分析工作；

績效指標：流程質量、差錯率、報告及時性、準確性

3．0負責公司的財務稽核工作：

3．1審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；

3．2審核記賬憑證、會計報表、財務報告；

3．3組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作；

4．0負責組織公司的財務預算工作:

4．1負責組織實施公司月度、年度資金收支、利潤預算,并監督貫徹執行；

4．2負責組織公司月度、年度資金收支、利潤預算分析報告；

4．3負責組織本部門的財務預算編制、審核、分析工作;

績效指標：部門預算差異率、預算制度執行情況

5．0負責組織制定公司財務管理制度:

5．1負責組織制定財務預算管理制度,并監督執行；

5．2負責組織制定財務核算、管理制度,并監督執行;

5．3負責組織制定成本費用管理制度，并監督執行；

績效指標：完成制度數量、執行效果

6．0負責公司的資金管理：

6．1制定公司的資金調動計劃；

6．2負責組織制定、落實公司的信貸計劃；

績效指標：資金到位及時性、財務費用增減率

7．0組織進行財稅、金融政策研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見;

8．0負責協調公司與金融機構、稅務、集團各公司財務部等部門的關系：

9．0服從上級交辦的臨時性工作。

績效指標：及時性、準確性