化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表

化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

優(yōu)化政策措施，完善創(chuàng)新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動(dòng)科

技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術(shù)市場(chǎng)、轉(zhuǎn)化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟等共建共享。

（一）打造協(xié)同創(chuàng)新共同體

索推進(jìn)子女入學(xué)、戶籍管理、證照資質(zhì)等方面的互通互認(rèn)改革。支持

區(qū)域高校在我市建立高技能人才實(shí)訓(xùn)基地，吸引區(qū)域高端人才和團(tuán)隊(duì)

到我市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

化工產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，關(guān)乎各行各業(yè)的發(fā)展。國(guó)際

化工協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的報(bào)告顯示，化工幾乎涉及所有生產(chǎn)行業(yè)，通過(guò)直接、

間接和深度影響約為全球生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)了5.7萬(wàn)億美元，提供了1.2

億個(gè)工作崗位。我國(guó)是世界化工大國(guó)，化工產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位突

新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、有序發(fā)展、高

質(zhì)量發(fā)展。

合理布局是趨勢(shì)。由于沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，綠色發(fā)展已見(jiàn)成

效，環(huán)保能力相對(duì)更強(qiáng)一些，近年來(lái)我國(guó)化工園區(qū)向東部沿海地區(qū)集

聚趨勢(shì)比較明顯。

推動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)科學(xué)有序發(fā)展要有決心，更要有實(shí)事求是的立場(chǎng)、

科學(xué)有效的舉措。一切從實(shí)際出發(fā)，做到分類施策、疏堵結(jié)合，才能

三、項(xiàng)目基本情況

以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為發(fā)展主線；以質(zhì)量效率型、集約增長(zhǎng)型為主要

發(fā)展方式；以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主要發(fā)展途徑。促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)總體保持中高

速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益全面提升。

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資121310.15萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資93774.68

萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.30%；建設(shè)期利息2643.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總

投資的2.18%；流動(dòng)資金24892.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.52%。

項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份每年?duì)I業(yè)收入209100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)

用159033.49萬(wàn)元，稅金及附加1163.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)36677.42萬(wàn)元，

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.73%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值57539.86萬(wàn)元，全部投資回收期

5.68年。

四、投資估算的編制說(shuō)明

（一）投資估算的依據(jù)

本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》

（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定

本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)

用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。

五、建設(shè)投資估算

本期項(xiàng)目建設(shè)投資93774.68萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建

2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程

設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦

法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為43800.91萬(wàn)元。

主要設(shè)備一覽表

單位：臺(tái)（套）、萬(wàn)元

序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量購(gòu)置費(fèi)

1主要生成設(shè)備31030660.64

2輔助生成設(shè)備353504.07

3研發(fā)設(shè)備403942.08

4檢測(cè)設(shè)備272628.05

3環(huán)保設(shè)備222190.05

3其它設(shè)備9876.02

合計(jì)44343800.91

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為2364.70萬(wàn)元。

（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為8249.36萬(wàn)元。

（三）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為2741.37萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例

1工程費(fèi)用36618.3443800.912364.7082783.9588.29%

1.1建筑工程費(fèi)36618.3436618.3439.05%

1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)43800.9146.71%43800.91

1.3安裝工程費(fèi)2364.702.52%2364.70

2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用5594.445.97%5594.44

3預(yù)備費(fèi)2741.372.92%2741.37

3.1基本預(yù)備費(fèi)1427.521.52%1427.52

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1313.851.40%1313.85

4建設(shè)期利息2643.032.82%2643.03

5固定資產(chǎn)投資93762.79100.00%

6固定資產(chǎn)投資合計(jì)93762.79100.00%

六、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款

53939.21萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息2643.03萬(wàn)元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息2643.03660.761982.27

1.1.1期初借款余額26969.605

1.1.2當(dāng)期借款53939.2126969.6026969.60

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2643.03660.761982.27

1.1.4期末借款余額26969.60553939.21

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計(jì)（1.1+1.2）2643.03660.761982.27

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計(jì)（2.1+2.2）

3合計(jì)（1.3+2.3）2643.03660.761982.27

3.1建設(shè)期利息合計(jì)2643.03660.761982.27

3.2其他融資費(fèi)用合計(jì)

七、流動(dòng)資金