公司管理制度范本

-1-

目錄

第一章總則.......................3

一、公司管理大綱....................3

二、員工守則.....................4

第一部分公司管理制度..................5

第一章文件管理制度..................5

第二章檔案管理制度.................7

第三章保密制度....................9

第四章印章使用管理制度度..............10

第五章證照管理制度.................15

第六章證明函管理制度................15

第七章會議管理制度.................16

-2-

第八章辦公用品管理制度...............18

第九章車輛使用管理制度...............20xx十章車輛管理補

充制度...............21

第十一章交通費用補貼制度..............23

第十二章考勤管理制度................24

第十三章出差管理制度................26

第十四章通訊管理制度................29

第十五章公司宴請接待制度.............29

第十六章員工工作餐管理制度.............32

第十七章借款和報銷的規定.............32

第十八章員工招聘、調動、離職等規定.........34

第十九章計算機管理制度...............36

第二十章合同管理制度................36

-3-

第二十一章衛生管理制度..............45

第二十二章財務管理制度..............45

第二十三章財務報銷管理制度............47

第二十四章員工工資發放管理制度..........51

第二十五章廉政建設制度..............54

第二部分各部門管理制度.................55

第一章行政辦公室職責...............55

第二章財務部職責.................57

第三章銷售部職責.................58

第四章技術部職責.................59

第五章生產部職責.................59

第六章采購部職責.................61

第七章質量部職責.................61

-4-

第一章總則

-5-

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，

提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂

本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和

決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公

司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的

技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種

形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提

供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就

一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才

智，提出合理化建議。

-6-

6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保

證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提

供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考

核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節

約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和

集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制

度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

-7-

6、積極進取，勇于開拓，求實創新。

第一部分公司管理制度

文件管理制度

為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工

作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，

本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文

件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由辦公室登記簽

收

-8-

2.對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號

的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，

并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

（1）、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱

單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟

文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。

（2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦

公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據文件內

容和性質閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送

公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件

積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）、一般函、電、單據等，分別由辦公室秘書直接分轉處理。如

涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。

（3）、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或第二天將文件送

到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序

-9-

依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定，不得將有密級的文件帶

回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達

的文件不得向外泄露內容。

（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公

室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導

“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提

要求和領導批示辦理有關事宜。

（3）、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到

文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，

應按照公司有關規定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件

應及時歸檔周轉。

第二章檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

-10-

二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清

交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門

檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、

簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計

劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙

文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本

原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電

腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技

術、圖紙分別由投資發展部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責

歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

-11-

1、文件材料齊全完整；

2、根據檔案內容合并整理、立卷；

3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，

案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分

管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對

超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

-12-

第三章保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特

別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的

員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

-13-

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責

印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資

料。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密

的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打

聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺

失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政

處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更

不能隨便帶人進入。

-14-

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的

重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使

用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：

各類印章的具體管理條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統

一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續，填寫《印章管理登

記表》備案并留好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）

的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，

并從刻制之日起執行相關使用條例。

2.因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫

《印章制發申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。

-15-

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和使用

權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手續，

接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》并備案。（已經開始使

用的需自通知當日補辦理領取手續）

（1）、公章：公章由公司行政經理或各分公司行政經理保管。各

部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫《印

章使用申請表》，經由分公司經理核準后并在《印章使用申請表》中

簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使

用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用

登記薄》同期留檔。

-16-

（2）、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類

合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫《印章使用申

請表》，經由公司或分公司行政經理或各分公司行政經理審批，財務

經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表

交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印

章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于

銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證

方可蓋章。

（4）、財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行

匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票

專用章主要用于發票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內部

使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章

的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

-17-

（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈

分公司經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公

司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示

處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

（3）、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，

并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填

寫《印章制發申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：

對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。人

事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具

有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部

使用責任。

-18-

（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，

因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責

任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人

負主要責任，保管人負部分責任。

（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用

權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人

則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經

手負主要責任，保管人負部分責任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其

無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證

方可使用，否則負全部責任。

（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因

此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前

往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶

回公司蓋章。

（6）公司高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需

要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。

-19-

（7）、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽

批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予

證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。

（8）、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做

好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有

損公司利益之行為。

（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使

用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依

法追究其法律責任。

第五章、證照管理制度

-20-

一、公司證照由總經辦指定專人統一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。

如：營業執照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經

營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核準

→辦理借用手續→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手

續→歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

-21-

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。

二、公司證明函由總經辦指定專人統一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后

方可。

四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發生遺失或被盜，應立即

向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未

使用，應立即退還總經辦。

總經辦應妥善保管證明函存根。

第七章會議管理制度

一、總經理辦公會議制度

1、參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定相關部門負

責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨

時召開。

-22-

第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員

主持。

3、會議要求：

（1）、凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以

書面形式上報行政辦公室，經行政辦公室呈分管領導審閱認可，由總

經理審定是否為會議議題。

（2）、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、項目

投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領

導決策時參考。

5、會議主要內容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、項

目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問

題。

6、會后工作：

-23-

（1）、行政辦公室應根據辦公會議形成的決定，三天內下達“總經

理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。

（2）、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必須以

“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據，在限期內認真執行落實。

如有特殊情況，難以執行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部

門或公司分管領導。

（3）、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執行，拖延不辦或

不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。（根據實際工

作情況第一次：20xx至20xx元的經濟處罰，第二次：給予年終獎

20xx50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）

（4）、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合管理部負責解釋。

（5）、有關部門必須將決定的執行情況于下達決議之日起限期內反

饋到綜合管理部。行政辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執行情況

及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會制度

-24-

1、參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室

秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨

時召開。

3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。

4、會議要求：

（1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成

本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面

的重要問題。

（2）、分析、研究生產經營中出現的困難和問題，并針對問題提出

解決的方案和辦法。

（3）、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度

工作提出意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作：

-25-

(1)、行政辦公室文秘應根據會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工

作穩步推進。

(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執

行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。（根據實際工作情況

第一次：給予20xx至20xx元的經濟處罰、第二次：給予年終獎20xx50%

處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規定時間內完成，并由

行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯席會議制度

1、參加人員：公司黨、政領導和黨支部支委成員，必要時有關部門

負責人或有關人員可列席會議。

2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據工作需要，由總經

理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯席會根據會議議題由總經理或黨支部書記主持。

4、會議內容：

-26-

（1）、討論公司安全生產、經營活動中的重大問題。

（2）、制定公司年度方針目標及加強公司基礎管理的各項規章制度。

（3）、制定落實經濟責任制方案的措施和內部配套改革方案。

（4）、討論公司管理機構的設置和人員編制調整中的重大問題。

（5）、討論公司內部干部的任免、獎勵、調動。

（6）、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關問題。

（7）、討論上級規定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。

5、會后工作：

（1）、黨、政聯席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

（2）、黨政聯席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門貫徹落

實，必要時發放文件或會議紀要。

第八章辦公用品管理規定

-27-

為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開支，

降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如

下：

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統一采購，經批準

購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認

真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規

定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證

明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。

-28-

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規

定報總經理審批后，由行政辦公室統一印制。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，

到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律

交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉

等。

3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記

錄。

第八章公司車輛管理制度

-29-

一、公司車輛由行政辦公室統一管理。各部門公務用車，由各負責人

部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地

點、時間，行政辦公室根據實際工作需要統籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，

后安排其他事務的原則。上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在

小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向

和所需時間，經批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室

報到。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛實行統一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間

不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不

得使用，一經發現收回車輛。雙休日、節假日，未經行政辦公室同意，

私自駕車離開本市，一切后果自負。上班時間車輛統一交由行政辦公

室調配使用，如有臨時安排，經行政辦公室同意后方可自駕。

-30-

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正

常，發現不正常時，要立即加補或調整。對自己所開車輛的各種證件

的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節假日必須停放無礙位置，并采取必要的

防盜措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政

辦公室理部報總經理批準后執行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，

并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車

遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。

十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登

記表，按時辦好車輛保險、養路費等各項手續，車輛有關證件及資料

由駕駛員妥善保管。

十二、違規與事故處理

-31-

1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規和車輛安全操作規程及公司各項管

理規章制度，如出現下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛人員

承擔：

（1）無照駕駛；

（2）未經許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規則引起的交通肇事；

（4）違反交通規則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處

理。

第十章車輛管理補充制度

為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車

輛清潔、安全可靠的行駛，結合本公司的實際，制定本補充制度：

一、日常管理

1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統一

安排車輛調度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，

不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領導及公司領導同意

方可使用。

-32-

2、駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、

里程數、事項及車輛使用狀態。

3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、

隨叫隨到。工作時間內所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經批

準不準擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內吸煙。

6、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。

二、安全管理

1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規、安全知識

和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。

2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規定，加強車輛的安全檢查，確保

無故障出車。

3、發生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

-33-

三、維修、維護管理

1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維

修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維修

或保養。

2、車輛衛生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，

行政辦公室負責車輛衛生的監督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發生故障需及時維修，須經隨車領導批準、

電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效

票據進行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。

四、油料管理

1、實行統一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公

室每月通報里程數、油量使用情況。主卡由行政辦公室負責保管，定

時補充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購

買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦

理報銷。

-34-

五、車輛違規處理規定

1、凡發生行車事故者必須寫出書面報告，根據事故損失，保險公司

賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資中扣除，事故情節嚴

重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發生

事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發現一次，處罰當

事人50元，在當月工資中扣除。

4、凡違反交通法規受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承

擔所有費用。

5、酒后駕車發生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。

6、駕駛人員私自將油料外流，一經發現，給予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

-35-

8、所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區物業指定位置或停

車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發現一次，收回車輛；如出

現車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規范停車導致車體受損，

保險外的損失額由駕駛人員按以下比例承擔：（1）1000元以內，承

擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔維修費用。

9、工作期間公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻

操作造成機件損壞的，給予20xx罰款。

10、非工作時間公司領導用車：

①超出本市（包括三縣）必須報告行政辦公室。

②無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。

③車輛用車發生事故，使用人應負全部責任。

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承

擔。

12、本制度與原制度不一致，依此為準。

-36-

13、本制度自20xx年6月1日起執行，由行政辦公室負責解釋。第

十一章交通費用補貼制度

為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利

補貼規定：

一、本福利補貼分為3個檔次：元/月元/月元/月

1.第一檔次規定具體如下：

本公司員工在正常工作日內乘坐公交車以直達公司地點為方式的。

2.第二檔次規定具體如下：

本公司員工在正常工作日內以乘坐兩次或以上公交車抵達公司

地點為方式的。

3.第三檔次規定具體如下：

本公司員工在正常工作日內以私家車抵達公司地點為方式的。

二.補充規定：

1.試用期內的公司員工不享受本福利待遇。

-37-

2.公司員工正式錄用后補發其在試用期內的車貼。

3.本規定最終解釋權歸公司行政辦公室所有。

第十一章考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，

工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責

人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特

殊情況經總經理同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。

上午：8：00~11：30

下午：13：30~17：30

如有調整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間

自行安排，報公司分管領導批準后執行。

三、考勤

-38-

1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視

為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款20xx，月累計三

次及以上情節嚴重者，降職使用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報綜

合管理部。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經

批準后方可休病假。

六、婚假

公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往

返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

-39-

1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，

憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關

勞動保障部門和醫療鑒定部門根據《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在

外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領

導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有

三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理

批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室

請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理

批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

-40-

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600

元,以此類推

2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打

牌、下棋、查閱無關資料等。

發現員工一次罰款20xx、部門負責人罰款500元，發現員工二次罰

款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部

門負責人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎10%或降職使用，

情節嚴重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請

假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、

不參加的，按照本制度第三條規定處理。

十三、日常考勤工作由綜合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責

人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年

終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。

-41-

十四、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；

病、事假扣發假期內全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。

第十二章出差管理制度

為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅

費管理，結合本公司實際，特制定本規定。

一、本規定適用于公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、

分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部

門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序

如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行

政辦公室辦理相關報批事宜。

-42-

2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款

規定》報批后，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，并注明實

際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工

具的標準見下表：

-43-

交通工具

級別

飛機輪船火車其他交通工具

總經理

頭等艙或

公務艙

一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷

副總經理、總經理助理經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷

經理、副經理經濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷

六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續乘坐超過10小

時的可選擇相應等級的交通工具。

-44-

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，

因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。

凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承

擔。

八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。

九、住宿費標準見下表（單位：元/天）

-45-

級別住宿標準（元）

總經理

20xx400

副總經理、總經理助

理

160~220

經理、副經理、經理助

理、主任、副主任

160~180

員工

單人

100

雙人

60

十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。

十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自

行承擔。

-46-

十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：

元/天）：

伙食補助40元

標準

早餐10元

中餐15元

晚餐15元

1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日12:00前

按一天計；回程日18:00后按一天計。

2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，

不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。

3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。

-47-

4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道

的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按《招待管理》

規定辦理，但取消當日相應伙食補助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食

宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼：25元/天，返回公司

后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續。其他人員駕

駛車輛不享受該項津貼。

十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切

費用，由個人自理。

十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證，

經相關部門領導審批后才能報銷。

十七、本規定由行政辦公室負責解釋。

-48-

十八、本規定自20xx年6月1日起執行，原相關規定同時作廢。

第十三章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節約的原則，特訂立本規定。

一、固定電話：

1、部門因業務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報

告送呈行政辦公室部辦，經總經理批示后由行政辦公室聯系裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，

如使用不當應照價賠償。

3、內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯系或傳達通知等，嚴禁

談心或長時間通話，否則，一經發現處罰20xx

4、禁止拔打與業務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以10元

的經濟處罰。

5、業務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹

牛談心。

-49-

6、因各部門電話由其負責人監督管理，并有權拒絕非本部門人員使

用電話。

7、公司員工應自覺遵守本規定，部門負責人對本部門電話使用負有

監督管理責任，嚴重不負責的處罰20xx

二、移動電話

1、公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經理級別500元/月，副

總經理級別300元/月，部門主管（經理及經理助理級別）150元/人，

管理人員（副主任以上級別）100元/月，實習期人員50元/月，正式

員工（含試用期）元/月

2、公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發現電話聯系不

暢，每次予以50元經濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次

以上，降低原話費補助標準。

第十四章公司宴請接待制度

為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節約、

注重實效”的原則。結合公司實際，現將《招待管理及審批程序》修

訂為《招待費管理辦法》：

-50-

第一條、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。

第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，

相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、

購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準

1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫《招待審批表》（見附表），

說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和分管領導批準后，

交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事后監督程序。

特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相

關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標準：

-51-

序號職務標準（元/人）備注

1

總經理

120

含酒水費

2

副總經理、總經理助理

100

3

經理、副經理、經理助理

80

4

其他人員

60

4、用餐地點：原則上在協議酒店，憑綜合管理部簽發的審批表用餐，

就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協議酒店進行對帳，并

按照報銷程序辦理結帳手續。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數，特殊

情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人

按程序辦理出庫手續，2包或2瓶以上數據需報總經理批準。

-52-

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》

經審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標準

1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后

辦理。

2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續辦理后，報綜合管

理部統一安排。

第七條、旅游費用

來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。

第八條、禮品、會務

因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會

務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請

報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由

綜合管理部交總經理審批后統一負責實施。

第九條、其他

-53-

1、所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》

或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經

批準的不予報銷。

3、嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍

在本人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當

事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務

制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規違紀者

除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。

第十條、本規定由行政辦公室負責解釋。

第十一條、本規定自20xx年6月1日起執行。

第十五章員工工作餐管理規定

-54-

為加強公司員工工作餐的規范管理，特制定本規定。

一、公司員工工作餐標準一律規定為5元/餐。

二、行政辦公室根據公司各部門的人數、班次及就餐數進行統計。

三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦

公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據前期上

報數核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經行政辦公室認真核對，簽字

確認后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現，中午就餐員工

原則上不回家，可在公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事確需

回家，不允許就餐后再回家。

第十六章借款和報銷的規定

為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司的規范化管理

要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，

由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。

-55-

一、借款審批及標準

(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分

管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出

差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準

后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。

公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，

須先經總經理批準后，方可借款。

(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬

后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督

借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足

部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。

(四)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。

(五)、允許借款范圍：

1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗

材料等。

-56-

2、采購零星材料，累計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書

面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總

經理批示后執行。

5、確實需要現金支付的其他支出。

(六)、不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產和單價在20xx以上的低值易耗品，由各

部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、

財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，

按第一條標準執行。

-57-

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置

的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財

務部審核，由行政辦公室統一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。

2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同

時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續要齊全完備

報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽

字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。

根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則

不予報銷。

四、補充說明

如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，

指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。

-58-

第十七章員工招聘、調動、離職等規定

一、招聘

1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部

申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，

報總經理批準。

3、人力資源部經市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員

相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格

后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。

4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制

員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相

關規定辦理“養老保險”等手續。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。

-59-

三、員工調動：

1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申

請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政

辦公室負責調配或招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原

任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單位

后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭

退員工審批表”，經批準后到人力資源部辦理辭退手續。

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用

人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職

報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。

由行政辦公室予以辦理辭職手續。

-60-

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離

開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員

工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失

的，應負賠償責任。

第十八章計算機管理規定

一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經理監督

計算機管理規定的執行。

二、未經計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。

三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，

以免丟失重要文件。

四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經查

實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲

室。一經發現，參照考勤制度第十一條處罰。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。

-61-

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養，以確保計算機處

于最佳狀態。

八、計算機管理員，應對經批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免

責任界定不清。

九、非公司人員上機操作，須經計算機管理人員許可，并在計算機管

理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，給予當

事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態，下班時，關閉計算機。

第十九章合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及

其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

-62-

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于

公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導

干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本

制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、

守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，

不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂

合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人

委托人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原

則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一

合同文本。

-63-

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字

表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工

工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、

材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量

保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準

和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收

方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用

公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協

議合同由我方所在市人民法院管轄。

-64-

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高

經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取

私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后在律

師確審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。

2、下列合同由律師審核確認后經總經理審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉

外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分

管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審

查。合同審查的要點是：

-65-

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利

能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙

方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行

合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正

常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主

管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部

門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規

定的義務，確保十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法

律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程

竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

-66-

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、

掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不

能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服

困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克

服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方

當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法

權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公

司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和

程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人

雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

-67-

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同

仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法

律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的

協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，

損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合

同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人

對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家

政策或合同條款為準。

-68-

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當

事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的

基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不

受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔

責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，

應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做

好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一

致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時

間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足

夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供

下列證據材料。

-69-

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的

附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面

協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機

關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分

別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該

文書執行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有

關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

-70-

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲

裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢

查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協

議書并按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并

將有關資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托

書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室;副總經理管

理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，

按審批權限分別由總經理或其他書面授權人簽署。

-71-

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具

體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

第十九章衛生管理規定

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制

定本制度。

一、公司環境衛生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司

的工作、生活區域和公共區域的衛生.

-72-

二、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、

照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，

要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各

類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養良好，廁所墻面、地面、

便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清潔實行部門責任制，每日環境衛生以值日表為準,各部

門負責人為責任人。各辦公室的衛生，由辦公室自行負責。公共區域

衛生實行區域劃分并責任到人。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時

進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次50元，二次100元，多次

累計一并扣除，部門領導一次100元、二次20xx，二次以上與效益

工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。

五、各部門要認真對待清潔衛生和衛生檢查工作，積極主動地搞好衛

生清潔，不得因衛生清潔而影響各部門整體考核。

六、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核

工作,并與年終獎掛鉤。

第二十一章財務管理制度

-73-

為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，做到

分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企

業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤

儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降

低生產成本，提高利潤。

二、公司設財務部，財務總監協助總經理對公司財務進行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實

反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、

內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違

反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。

-74-

六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，

必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦

不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳

目、款項、印章、實物及未了事項。

七、公司“財務專用章”由財務總監保管，因出差、開會、請假等原

因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時

保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用

用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；

③辦理公司相關金融業務。

八、發票專用章由財務部經理保管并監督使用，建立登記制度。

九、各類票據管理：

承兌匯票指定專人負責管理,管理人員要詳細登記臺賬;

-75-

②公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的范圍內

使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”

字樣，并全份保存，不得自行銷毀;

③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提

取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支

票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯;

④收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收款收據，

連號不重復，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到

財務登記并應登記起訖號碼。《收據》用完后交財務部驗舊領新。在

開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(承

兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發現問題，及時

糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。

十、公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執行。

十一、本制度自20xx年6月1日起執行。

十二、本制度解釋權歸財務部。

第二十二章財務報銷管理制度

-76-

一、總則

1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務

為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為

日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專

項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務

報銷制度和報銷流程。

3、本制度適用公司全體員工。

二、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及

備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各

項費用的累計支出原則上不得超出預算。

三、費用報銷的一般規定

1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發

票背面有經辦人簽名。

-77-

2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求

項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；

簡述費用內容或事由。

3、按規定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單

→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部

門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月20xx人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準

（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉

交財務部；

2、總經理提供職工年度獎金分配表；

3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；

-78-

4、按工薪審批程序審批；

5、每月10日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部

收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原

因并按實際情況進行調整。

2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷

單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批后的報銷

單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

五、專項支出財務報銷流程

專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活

動費及其他專項費用等。

1、填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購

置申請單》并報批。

-79-

2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。

3、結賬報銷：

3.1資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理

出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫

單）；

3.2按資金支出規定審批程序審批；

3.3財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；

3.4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內

辦理報銷手續。

六、其他專項支出報銷流程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢

顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專

項費用）支出。

-80-

2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需

要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益

預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

3、財務報銷流程

3.1審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

3.2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同

簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。

3.3付款流程：

3.1.1由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日

常費用報銷一般規定）；

3.1.2按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務經理→總經

理審批；

3.1.3財務部根據審批后的報銷單金額付款；

3.1.4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日

內辦理報銷手續。

-81-

七、附則

1、本制度解釋權歸公司財務部。

2、本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。

第二十三章員工工資發放管理制度

一.總則

1、按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策

和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

2、本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，

是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

二.工資結構

1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補

貼、餐飲補貼、交通補貼。

-82-

3、固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、

相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。

4、績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、

不固定的工資報酬，每月調整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－

40％。

5、部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政

部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。

6、員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借

款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三.工資系列

1、公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營

銷五類工資系列。

2、管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

3、職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等

日常管理或事務工作的員工。

-83-

4、生產工資系列適用于生產部從事生產工作的員工。

5、營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照

執行）。

四.工資計算方法

1、工資計算公式：

應發工資=固定工資+績效工資

實發工資=應發工資－扣除項目

2、工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定

標準確定其工資標準。

3、績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效

工資。

4、績效工資確定

1.員工在規定工作時制外繼續工作者，須填寫《加班申請表》并經本

部門主管及行政部批準后方可以加班論。

-84-

2.職能部門普通員工考核由其部門經理負責；部門考核由其主管負責；

《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工

資之用。

3.加班費用計算

3.1平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。

加班工資=平時工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時間

3.2雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。

加班工資=平時工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時間

3.3法定節日加班。法定節日加班為平時工資的3倍。加

班工資=平時工資(全勤)×3倍×加班時間

五、基本工資評定標準：總經理級別基本工資元/月,副總經理級

別元/月，主任、部門經理及總經理助理級別元/月，職能

管理級別元/月，試用期元/月，實習期元/月。

第二十三章廉政建設管理制度

-85-

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正

廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度；

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規

定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作

的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司

有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，

擇優選擇施工單位和供貨方；

五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪

費；對外接待要嚴格按標準執行；

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當

事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室

由公司領導酌情處理；

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；

-86-

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及

各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數

交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

第二部分、各部門職責

第一章行政辦公室職責

一、負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

二、負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、

安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。。

三、負責公司的對外公關接待工作。

四、為總經理起草有關文字材料及各種報告。

五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

六、協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。

七、負責安排落實領導值班和節假日的值班。

八、負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

-87-

九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

十、負責公司公務車輛管理。

十一、負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，

十二、負責公司辦公用品采購及管理。

十三、負責公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。

十四、分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改

方案。

十五、負責填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，營業執

照變更等工作。

十六、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

十七、員工績效考核，薪酬管理。

十八、員工社會保險的各項管理。

十九、針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，

執行獎懲決定。

-88-

二十、人員檔案管理及人事背景調查。

二十一、檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。

二十二、負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝

通及政府文件的執行。

二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

二十四、負責公司員工工傷事故的處理。

二十五、完成總經理交辦的各項工作。

第二章財務部職責

一、公司財務預算、決算、預測。

二、編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

三、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

五、對各種單據進行審核。

-89-

六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

七、處理應收、應付貨款等有關業務工作。

八、負責公司稅務處理工作。

九、與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件

的執行。

十、監督公司不合理費用開支。

十一、公司全盤賬務業務處理。

十二、核算、發放公司員工的工資。

第三章銷售部職責

一、負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場

定位和勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

二、搞好公司的產品宣傳策劃。

三、組織合同評審工作。

-90-

四、催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

五、負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

六、負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發。

七、負責建立公司營銷資料庫。

第四章技術部

一、負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

二、新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。

三、產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定

額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

四、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進

步。

五、生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，

確保生產的正常進行。

-91-

六、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面

的信息反饋及處理。

七、負責建立公司技術資料庫。

八、收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分

析，提供改進的具體方案。

九、按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。

第五章生產部

一、負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制

具體的生產作業計劃。

二、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

三、合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。

四、時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

五、合理使用設備，提高設備使用率。

六、負責公司設備管理。

-92-

七、在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資

消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

八、嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

九、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

十、按照5S標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導

實施。

十一、制定設備操作規范，指導生產員工按章操作。

十二、負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、

維護工作。

十三、負責公司生產用水、電、氣的管理。

第六章采購部

一、負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

二、負責編制公司物資管理相關制度。

三、負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

-93-

四、負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應

商的開發工作。

五、負責嚴格監控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

六、負責建立公司物資比價體系。

七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充

分發揮物資的有效使用。

八、組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

九、嚴格規范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所

用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品

的管理，嚴防一切事故的發生。

第七章質量部

一、負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

二、負責對產品品質的全過程管理。

-94-

三、對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

四、對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

五、對產品進行各種功能性測檢。

六、加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

七、負責公司計量管理工作。

八、收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析

提出改進具體方案。

九、買力做好客戶對質量異常投訴的處理工

作。