責任會計

（本模板為Word格式，可根據您的需要調整內容及格式，歡迎下載。）

1

會計責任書

一、基本信息：

部門：財務部姓名：出生年月：年月

職務：會計聘任期：年月日到年月日

二、本公司會計工作范圍：

具體有以下各方面：

1.負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠

道，有計劃的領取和支付現金。每筆現金支付嚴格執行資金

審批計劃并且及時向領導匯報，不得私自開據支付任何現金。

做好公司現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確

性和合法性。

2.做好有關會計資料的原始調查的.編寫、整理、建檔

工作，按規定保守秘密。

3.負責完成公司主管副總交辦的其它工作任務。

4.每天及時有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、

帳證、帳帳相符。

5.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的

費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對

于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核

（本模板為Word格式，可根據您的需要調整內容及格式，歡迎下載。）

2

簽章，方可辦理。

6.根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，

記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的

字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計

憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、

封底、蓋章歸檔。

7.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主

管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發

放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

8.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到

日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存

款余額調節表》。

9.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個

人長期欠款。

10.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其

他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無

缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須

嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險

箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

11.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，

不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存

與現金帳面一致。根據規定和協議，作好應收款工作，定期

（本模板為Word格式，可根據您的需要調整內容及格式，歡迎下載。）

3

向主管領導匯報收款情況。

12.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，

定期上繳各種完整的原始憑證。根據公司領導的需要，編制

各種資金流動報表。

三.工作目標：

根據分公司制定的年度工作總體思路和主要經營目標，

以內部管理治理為使命，確保履行服務與監督職能，為分公

司領導提供掛靠單位客觀的審計和檢查服務。我們的最終目

的就是確保在準確的數據前提下年終能完成公司為我分公

司分配的3億任務。

四.簽字

本人確認履行以上崗位職責，努力實現確定的工作目標。

簽名：日期：年月日

本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發展規

劃。

經理：日期：年月日