出納月工作總結(出納月工作總結怎么寫)

出納月工作總結范文3篇

出納是會計循環工作中的一個重要組成部分。出納是會計工作規范的實施者;出納是第一手會計資料,會計信息的收集者;出納是 財經 法規、法紀和單位會計制度的執行者。本文是我為大家整理的出納 月 工作 總結 范文 ，僅供參考。

出納月工作總結范文一：

我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任。回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

一、日常工作方面

1、嚴格按照財務制度要求，認真執行現金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出 收據 、發票，并及時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金 日記 賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。

2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。

3、對財務手續，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。

4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。

二、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠、 經驗 不足。目前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作 方法 等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。

出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態度對待工作，一絲不茍的執行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。

出納月工作總結范文二：

20__ 年11月23日我來到__ 有限責任公司，今天是20__ 年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補。

在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。

二、思想建設情況

1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

2、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠

當前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。

2、針對以上問題，今后的努力方向是：

將強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。

綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯 規章制度 也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2012年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納月工作總結范文三：

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。

第一周：1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已

經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行

賬目。將個人卡于31日余額后結出余額

5. 按照發票IC卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和

客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和 請假條 )核算工資

第二周：

1. 外出到國稅辦理發票紅字認證

2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

4. 查詢網上銀行進賬情況

5. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記

薄上明確注明回款情況

6. 填制資金日報表格

7. 外出購買夢想鵬飛專用發票

8. 支付七里渠項目的費用。

第三周：

1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款

4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認

5. 填制資金日報表格

6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票

7. 發放3月份工資

8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單

9. 核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金獎勵

10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的

銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

2. 開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這

個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生。

3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公

司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

下月計劃：

1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

2. 購買三家公司的專用發票和普通發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用

3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。

5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

6. 整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等

7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格

出納月末工作總結

　　總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，因此，讓我們寫一份總結吧。總結你想好怎么寫了嗎？下面是我幫大家整理的出納月末工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的'政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平，財務出納月工作總結。

　　二、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

　　三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

　　四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　五、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

　　以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納月工作總結及工作計劃

　　出納月工作總結及工作計劃 篇1

　　20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

　　出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

　　在本年度工作中的經驗和教訓

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

　　5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

　　隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及2013年工作計劃：

　　1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

　　2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；

　　3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”；

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向財務部經理報告工作；

　　8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作；

　　9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

　　出納月工作總結及工作計劃 篇2

　　1、根據公司財務制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發現的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。

　　xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流；

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益；

　　3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用；

　　4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度；

　　5、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；

　　6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

　　出納月工作總結及工作計劃 篇3

　　轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況還是收獲頗豐。作為公司的出納，我在收付、反應、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、工作總結：

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、按規定認真收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

　　3、嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　4、嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

　　5、堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的'憑證不付款。

　　6、根據人事提供的考勤，準確的核算員工的工資，并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　7、堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　8、配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

　　9、做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

　　二、20xx年的工作計劃

　　1、對待工作上，需要嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。

　　2、做好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。

　　3、及時核對銀行存款，做到賬款相符；管理好相關憑證，防止丟失。

　　4、不斷學習，不斷提高業務水平，與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

　　在此，再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。！

　　出納月工作總結及工作計劃 篇4

　　一、主要工作目標完成情況

　　時光如白駒過隙，20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過，加入XXXX財務部至今已將半年的時間。回首自己這半年來經歷的風雨路程，作為公司的一名財務人員，我始終以企業文化的要求來鞭策自己，憑著較強的責任心和敬業精神，較好的完成了本職工作，實現了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：

　　（一）日常會計工作

　　1、修改20xx年度三亞兩個公司的賬務并記入公司通用的財務軟件用友U8中。

　　2、按照國家財務制度和企業會計制度做好財務軟件記賬及系統的維護。

　　3、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理、庫存商品盤點工作，及時準確地填報各類月度，按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

　　4、公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表，針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全；嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據、發票、報告、憑證、電子數據等，確保會計資料的安全。負責保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產、折舊，定期進行固定資產清查，并做出相應的賬務處理。

　　5、費用報銷。負責公司的費用報銷工作，從票據審核到賬務處理，完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化，發布《費用報銷流程》、《財務票據粘貼及填寫規范》；及時登記費用臺帳，對公司費用發生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實施措施。

　　6、每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數字，讓領導及時的做出調整。

　　7、及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來。

　　8、按照公司有關的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求，認真核對供應商信息和發票

　　（二）出納工作

　　1、按照公司會計制度，按時核對公司現金日記賬和銀行日記賬，協助出納安裝POS機，及時回收銀行回單，辦理銀行信用機構代碼證；

　　2、培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據、蓋章、開發票、開支票等。

　　3、規范倉庫人員規范填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規范》

　　4、業務借款管理辦法：為加強對資金的內部控制，規范業務借款行為，防止重復借款，借款無故流失的現象的發生，嚴格審批。

　　5、所有的經濟業務一律堅持“一支筆簽字”。

　　6、協助行政部處理有關財務方面的工作。

　　二、工作中取得的經驗

　　（一）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責

　　（二）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好

　　（三）不斷的更新知識，調整知識結構，充分運用到實際工作中，運用新的辦公手段，提高工作效率，避免重復工作。

　　（四）重整體出發，設計合理、高效的監管和管控機制。

　　三、工作中存在的不足及改進措施

　　盡管我們在工作中兢兢業業，但完美離我們總有一步之遙，經過一年來的努力，工作中沒大的貢獻，也沒大的失誤，平庸的業績使我更清醒地看到了自身存在的問題：

　　（一）會計業務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應該既要深諳會計業務，更要有超前意識，要成為一名優秀的財務人員，我的差距還很大。

　　（二）工作作風還不夠踏實。總是找借口以各種理由說服自己不要

　　過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想。

　　（三）忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

　　改進措施：

　　（一）加強對專業知識的學習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。

　　（二）應加強與領導的溝通，及時反饋領導安排的臨時工作，主動匯報自己的各項工作。

　　（三）努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。

　　（四）養成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優化。

　　（五）嚴格遵守公司財務制度，按制度辦事。

　　（六）加強與總公司的財務交流和財務信息上報。

　　結語：在加入xxxx的這段時間，每天都很充實，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續努力提高自己的工作質量與工作效率，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越。

出納工作總結

　　充實的工作生活一不留神就過去了，經過這段時間的努力后，我們在不斷的成長中得到了更多的進步，這時候，最關鍵的工作總結怎么能落下！怎樣寫工作總結才更能吸引眼球呢？下面是我收集整理的出納工作總結模板（通用6篇），希望對大家有所幫助。

　　出納工作總結 篇1

　　調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

　　首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核關領導的簽字才能給予支付，對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　2.完成領導交付的其他工作。

　　三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

　　綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

　　出納工作總結 篇2

　　我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔任出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡單，但因要接觸大量的錢、票據等重要物品，我需要具備的是專心、用心、細心，才能保證工作不出差錯。通過財務部同事的幫助和關心，讓我清楚的認識到我工作的不足，從而也學到很多，使我在工作方面得到很大的提升，對出納工作做出如下總結：

　　一、完成的工作

　　1、辦理日常現金支付和銀行結算業務；

　　2、登記現金日記賬和銀行日記賬；

　　3、保管庫存現金和各類有價證券；

　　4、保管財務印章和空白支票；

　　5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實現資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1-10月理財和貼息為企業創效121.67萬元；

　　6、保障資金安全；

　　7、做好資金每日一報，讓領導了解資金狀況方便合理調度資金。

　　二、存在的問題

　　1、對出納崗位職責認識不足；

　　2、工作素養亟待提升；

　　三、解決方法

　　1、認真履行崗位職責，對照職責認真開展工作；

　　2、加強理論學習，進一步提高業務水平，通過相關專業知識的.學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力；

　　3、要熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業習慣；

　　四、明年工作目標

　　1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創效120萬元；

　　1、嚴厲依照財政準則要求，仔細履行現金管理和結算。及時回收各項收入，對每筆金錢都開出收據、發票，并及時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金日記賬及盤存作業，做到賬實相符，避免現金盈虧。定時向管帳核對現金與賬目，發現金額不符的狀況，做到及時報告，及時處理。

　　2、根據管帳供給的根據，與銀行相關部分聯絡，有條有理地完結職工工資和其他應發放經費的發放作業。

　　3、對財政手續，堅持嚴厲審理，憑據上有必要有經手人及相關領導簽字才干給予付出，對不符規則的憑據絕不付款。外出告貸不管金額多少，都報領導簽字同意并經過借支單告貸。

　　4、妥善保管支票及貴重物品，并仔細完結領導交給的其他作業任務。

　　二、存在的問題

　　自己作業中存在的問題主要是學習不行、經驗不足。現在，我對出納的理論根底、專業常識、作業方法等還不是非常通曉，需求進一步加強理論及事務常識學習，并盡力做到學以致用。一同，還要經過謙虛討教領導和搭檔，增強剖析問題、解決問題的才干，進一步進步作業效率。出納的作業需求仔細仔細，不能呈現一點點的過失，我會堅持以嚴厲的情緒對待作業，一絲不茍的履行準則，在自己的崗位上，更好的完結作業，奉獻自己的一份力氣。

　　出納工作總結 篇3

　　20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　⒋做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　⒈迎接公司評估，原創：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

　　在本年度出納工作中

　　⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　⒉及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　⒊根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　⒋堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　出納工作總結 篇4

　　20xx年、我公司各部門取得了可喜的成績。作為出納、我在支付、反映、監督和管理四個方面履行了自己的職責。特別是非典期間、我還是按時去銀行保險等公共場所辦理業務。

　　過去一年、在不斷改進工作方法的同時、成功完成了以下任務：

　　第一、學年期間的日常工作

　　1、與銀行相關部門聯系、有序完成員工工資發放。

　　2、清理客戶欠款清單、配合各相關部門完成欠款催收工作。

　　3、查看保險清單、與保險公司辦理交接手續、完成我司員工意外傷害保險的投保工作。

　　4、編制20xx年各類財務報表和統計報表、并及時報送相關主管部門。

　　第二、其他工作

　　1、迎接公司評估、準備好所需的財務相關材料、及時送到辦公室。

　　2、為了迎接審計部門對我公司會計情況的檢查、做好前期自查自糾工作、對檢查中可能出現的問題進行統計、提交領導審核。

　　根據公司的部署、我們做好了社會福利活動和困難員工的救助工作。

　　在今年的工作中：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度、定期向會計核對現金和賬目、發現現金金額不符、做到及時報告、及時處理。

　　2、及時收回公司收入、開具收據、及時收回現金存入銀行、絕不支付現金。

　　3、根據會計提供的依據、及時支付員工工資和其他應支付的資金。

　　4、堅持財務程序、嚴格核算(發票必須有經手人、接受人、審批人簽字后才能報銷)、不符合程序的發票不予支付。

　　出納工作總結 篇5

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　出納工作總結 篇6

　　回顧上一年的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

　　一、日常工作方面

　　1、嚴格按照財務制度要求，認真執行現金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據、發票，并及時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。

　　2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。

　　3、對財務手續，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。

　　4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。

　　二、存在的問題

　　本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態度對待工作，一絲不茍的執行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。

財務出納的工作總結

　　時光在流逝，從不停歇，一段時間的工作已經結束了，回首這段不平凡的時間，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，好好地做個梳理并寫一份工作總結吧。怎樣寫工作總結才更能吸引眼球呢？以下是我收集整理的財務出納的工作總結（通用5篇），歡迎大家分享。

　　財務出納的工作總結1

　　轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　一、開支票的錯誤

　　制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

　　出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的`耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　二、今后的工作計劃

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度

　　2、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

　　4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

　　5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

　　7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業務。

　　以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

　　財務出納的工作總結2

　　20xx年1月份的工作即將告一段落，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

　　首先說一下日常工作：

　　1、審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

　　2、配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

　　3、根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

　　由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　財務出納的工作總結3

　　我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。

　　首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　2、完成領導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

　　綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

　　財務出納的工作總結4

　　時光荏苒，我已經擔任了一個多月的出納工作，回顧過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

　　出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據的時候對系統不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發工資的時候，業務員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆數額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取經驗教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。

　　在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

　　1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

　　2、填寫資金結存日報

　　3、辦理各項收付款業務

　　4、備用金的支付和彌補

　　5、保管現金以及各重要憑證

　　6、與銀行溝通辦理貨幣業務

　　7、填制日報、周報和月報，月末對賬

　　基本上每日的工作流程為：

　　8:00-9:00進入銀企對賬服務系統與銀行日記賬進行對賬，根據上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發總監。

　　9:00-12:00

　　(1)根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業務：根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

　　(2)收訖發貨單及各辦事處匯款通知，及時通過SS系統打印收款收據，使銀行已收的單據企業及時入賬

　　1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業務、取回單。每日收到的現金要及時存銀行，不得“坐支”。

　　3:00-4:00 銀行回來后進行系統的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。

　　4:00-5:00 將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統打印收取款項存款日報表，現金盤點，確保賬實相符。

　　此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術服務費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉，需要進一步的學習和探究。

　　我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎上，我會積極學習公司各項業務和財務知識，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯。總之，這段時間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

　　財務出納的工作總結5

　　時光飛逝，作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發放工資，辦-理銀行結算及有關賬務，協助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。

　　一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結匯報如下：

　　1、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。

　　每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。

　　2、態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律。

　　因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。

　　3、勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業道德底線。

　　盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。

　　同時，每天對于數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的.一分錢。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。

　　4、兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關費用的收繳。

　　我們物業公司主要靠及時收繳物業費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業費的催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。

　　5、顧全大局，團結協作，做好住戶服務工作。

　　作為服務行業的一員，心中時刻裝載我們的服務理念：住戶的滿意是我們的唯一追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業務糾紛時，發揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業務忙，莫慌亂，情緒好，態度謙。

　　6、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項。

　　5月份，公司統一部署對小區所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的最大能力去說通業主，記錄業主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。

　　一年以來，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累，自我學習，自我總結，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：

　　一是堅持學習，提高了業務水平，

　　我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍，自學業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。

　　二是加強了服務意識，端正了工作態度。公司領導的言傳身教，工作環境的親歷渲染，本人心態的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

　　在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協同給力是分不開的。客觀冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發展，我對現代化的辦公方式和業務處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：

　　1、搞好與業主之間的關系協調，進一步理順關系;

　　2、進一步加強業務知識的學習，提高自身素質與業務水平;

　　3、進一步管好財、理好賬，做好經常項目開支。

　　新的一年已經來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰，各方面都能更上一層樓。

公司出納員的個人工作總結

　　一段時間的工作在不知不覺間已經告一段落了，回顧堅強走過的這段時間，取得的成績實則來之不易，是時候仔細的寫一份工作總結了。那么一般工作總結是怎么寫的呢？以下是我收集整理的公司出納員的個人工作總結（通用5篇），歡迎大家分享。

　　公司出納員的個人工作總結1

　　20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下總結；

　　 一、20xx年我的工作總結

　　1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符。對八個公司的帳務，心中有數，全年共發生金額9780多萬元，筆數達到數千筆之多。

　　2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”對八個公司的帳目一一審核，登記。

　　3、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　4、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、部門主管、經辦人簽字。

　　5、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表。

　　6、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　 二、今后的努力方向

　　1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。出納人員要恪守良好的職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

　　2、我要努力提高財務知識和學習與實踐，吸取多年的不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　公司出納員的個人工作總結2

　　加入xx公司已經三個多月了，在公司和財務處的領導及同事們的熱心幫助和指導下，我已初步了解了公司的財務方面的一些基本知識與基本操作，經過這一段時間的學習使我更一步加深了對理論知識的認識，更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足.所以，要想完成好以后的工作必須從現在開始刻苦實踐，虛心學習.以下是我對三個月試用期的一個小結.

　　 一、實習主要內容

　　1.辦理各銀行轉賬、存款、提現、銀行承兌匯票到期承兌等.

　　2.負責各銀行現金支票、轉賬支票的購買、保管以及支票的簽發.

　　3.電算化填制銀行收款、銀行付款憑證.

　　4.登記銀行日記手工賬，并及時與銀行對賬

　　 二、實習所失

　　回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的很多不足之處，將實踐想的過于簡單，所以操作過程中顯得有些眼高手低，產生了許多不必要的麻煩，總結如下：

　　1、開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等.而我的正楷書法功底實在是太弱了，終于把支票內容寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影現象都會被銀行退票，從而耽誤工作.

　　2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經常將日期與附件張數忘記改寫.

　　3、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬.

　　 三、實習所得

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理銀行收付款業務，以及支票的填寫、簽發，認識到了財務工作的嚴格性、規范性.

　　2、學習并操作用友會計軟件系統，將書本與實踐有效的結合起來.

　　3、根據記賬憑證登記明細賬，并學會了編制發生額及余額表.

　　4、學會了如何與同事們友好相處，及時完成領導交給的其他任務.

　　 四、對公司的認識

　　對于公司大家有目共睹自，從接手以來，在管理方面實行了人性化的管理理念，即“人為本，德治企，共和諧”.并且先后推行了6S、競聘上崗、戒煙禁酒等等一系列的管理辦法，提高了公司的管理質量和秩序.在對待員工方面公司實行了有難必幫、有病必探、有喜必報、有喪必悼等一系列措施，加強了同事與同事之間，員工與公司之間的和諧，也讓我深深的感受到了公司對員工的關懷.

　　要作為一個合格的出納必須具備以下的基本要求：

　　一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能.

　　二、出納人員要恪守良好的職業道德.

　　三、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制.

　　四、很好的溝通能力.而我對于這些要求做的還遠遠不夠好.

　　在今后的工作中，我將努力提高業務水平，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

　　1、在以后的工作中不斷學習業務知識，通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能.

　　2、提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中克服急躁情緒，以積極、熱情、細致的態度認真對待每一項工作.

　　以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程.在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現自己的人生價值和目標.

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　公司出納員的個人工作總結3

　　20xx年上半年，我在學校領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了上半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將半年來取得的成績和存在的不足總結如下：

　　 一、思想政治表現、品德修養及職業道德方面

　　半年來，本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識和相關法律知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

　　 二、工作能力和具體業務方面

　　我在財務部門的`工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

　　1、嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。

　　2、及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。

　　3、根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發放的經費的發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。

　　 三、存在的不足與下半年計劃

　　回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計出納軟件已經趨于普及，但我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。

　　針對以上問題，下半年的努力方向是：

　　1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。努力學習專業理論知識，提高自己的專業技能。

　　2、嚴格各項規章制度，凡是按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

　　公司出納員的個人工作總結4

　　時間很快，轉眼五個月過去了，在這五個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都對我的職業生涯有必不可少的幫助，

　　回顧五個月來的出納工作，由于經驗不足，最初的時候總是出現很多錯誤，由于有很多業務都沒有接觸過，導致在第一個月自己和工作都很混亂。之前在一個小單位里兼顧過一些出納工作，在學校里主要也是學財務的，以為會很好做，紙上談兵，真的實際接觸操作才知道，自己之前學到的接觸的都是皮毛。出納工作看似簡單，其實也沒那么容易，但是在單位領導和同事的幫助下，慢慢的開始熟悉積累，到現在可以獨立完成出納工作，五個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　在這期間，我的基本工作如下：

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票、承兌、保函等的收付業務

　　2、登記現金和銀行存款流水賬，及時核對銀行存款和庫存現金，每周二、五上報資金情況表等

　　3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表

　　4、每日告知合同部設備收款情況、服務部備件收款情況、并在合同部和服務部分別在收款登記表上登記；及時把設備款項登記在財務部的銷售合同執行表上

　　5、據總經理的審批簽字后的匯款申請單付款，并將付款底聯付復印好傳真至供貨商處，然后在相應的供貨合同上做好登記

　　6、每月x日做好耽誤職工的工資、臺數獎金等地明細核算、發放登記、統計等

　　7、電話費、水電費的繳納

　　8、相關合同會計審核無誤后，對應歸檔

　　9、協助會計和相關部門工作，及完成會計交待的工作等

　　在豐電的這五個月就我本人來說有很多的成長，但就我本人自身來說。這是我人生的一個大的轉折點，是我職業生涯的領航。能來豐電上班應該說我很幸運，我學歷不高，業務水平差不多就是一張白紙，除了熱情和積極地工作態度我沒有其他的優勢，所以真的很感謝單位領導，是你們信任我，鼓勵我，讓我從一個只會填寫支票的“出納”到現在可以辦理銀行各種業務，報銷業務，合同管理業務??一個出色的出納員。我知道五個月不算短，我所接觸的東西，做的事情工作還很單一，還有很多業務我還不會，但是我會繼續努力學習和工作的，做好出納工作是我的第一目標。我還會更努力的不斷去提高自己的業務水平和專業技能，并恪守會計出納的職業道德，嚴格要求自己，實現自己會計師夢想。

　　公司出納員的個人工作總結5

　　20xx年公司各部門都取得了可喜的成就。我在公司領導的領導下和各位同仁的幫助下，順利完成了今年的工作，取得了一定的成績。我今年的工作范圍主要確定在財務出納上，我的工作主要職責是現金收付、銀行結算、員工獎金核算及發放、開具發票、現金和各種單據的保管、廣告合同管理等財務工作，另外還擔負了部分日常事務處理及嘉賓訪談錄入的工作。出納方面，我認真向兩位會計學習，努力提高業務水平，在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度；積極鉆研會計業務，精通專業知識，掌握會計技術方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德；嚴守法紀，堅持原則，執行有關的會計法規。

　　2、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。

　　3、堅持財務手續，嚴格審核報銷票據（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　4、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

　　5、配合、督促各部門，及時處理一切暫收、暫付款項。

　　6、制訂公司相關的財務制度，如《財務報銷管理制度》、《托兒費學費報銷制度》等。

　　在日常事務處理方面，能積極協助相關人員，處理好公司一些日常事務，使其他同事沒有后顧之憂，安心的投入到自己的工作中。嘉賓訪談全年共完成近40次，及時發現并處理過程中出現的問題，較好的完成每次的工作。

　　通過這一年的工作學習，我意識到出納工作不是一項簡單的工作，工作需要很強的操作技巧，要有較強的安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，而我現在離一個出色的出納人員，還有一些距離。在接下來的工作中，我將繼續學習和努力提高業務技能，不懈的努力和拼搏，積極配合協調其它部門同事的工作，在做好自己本職工作的基礎上，更好地為公司和全體職工服務。在此，我再次感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，謝謝。