用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)(用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)下一年)

用友T3的年結(jié)操作流程

用友T3的年結(jié)操作流程

　　你知道用友T3的年結(jié)操作流程是怎樣的嗎?你對(duì)用友T3的年結(jié)操作流程了解嗎?下面是我為大家?guī)?lái)的用友T3的年結(jié)操作流程，歡迎閱讀。

　　一、年結(jié)的基本流程

　　用友暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版(用友通、T6軟件通用)賬務(wù)上以年度賬的形式存在，且各個(gè)年度間相互獨(dú)立，因此就產(chǎn)生了年度結(jié)轉(zhuǎn)這一環(huán)節(jié)。

　　年度結(jié)轉(zhuǎn)的目的是指將上一年的期末余額數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度，使其成為新年度的年初余額。年結(jié)的核心步驟為兩步：

　　1.1.建立新的年度賬

　　1.2.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。

　　年結(jié)有具體的先后順序要求，一句話概括就是：先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)。

　　二、年結(jié)前的注意事項(xiàng)

　　年結(jié)是建立在上年工作(指軟件中的流程)結(jié)束的前提下的，因此上年度各個(gè)模塊的工作都要按流程進(jìn)行收尾，即軟件中各模塊的結(jié)賬。

　　結(jié)賬亦要遵循先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)的順序進(jìn)行結(jié)賬，在此不再贅述。

　　本節(jié)主要介紹年結(jié)前的注意事項(xiàng)：

　　2.1、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目

　　2.2、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷(可忽略)

　　2.3、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作(可忽略)

　　2.4、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)

　　2.5、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)

　　2.6、庫(kù)存模塊12月份月結(jié)

　　2.7、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)

　　2.8、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

　　2.9、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總;銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?工資模塊12月份不用做月結(jié)

　　2.10、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬

　　三、年結(jié)之建立新年度賬

　　3.1.帳套備份

　　年結(jié)要對(duì)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，數(shù)據(jù)就是我們的帳，那么數(shù)據(jù)安全就顯得尤其重要，所以在進(jìn)行年節(jié)前對(duì)帳套進(jìn)行備份就十分重要了。

　　【此處十分重要】因此而我們建立新年度賬首先從帳套備份開(kāi)始，也就是我們常說(shuō)的手工備份。

　　強(qiáng)烈建議大家在做備份前，先在一個(gè)比較明確的地方建一個(gè)文件夾，例如在F盤下【用友手工備份】文件夾里建一個(gè)文件夾命名為【XXX賬套2015年結(jié)前備份】。這個(gè)文件夾用于存放帳套備份的數(shù)據(jù)。專用的!!

　　具體步驟：

　　(1)用admin登錄系統(tǒng)管理 (雙擊系統(tǒng)管理 然后左上角系統(tǒng)下拉菜單注冊(cè))

　　(2)登錄后點(diǎn)賬套下拉菜單 選擇備份 然后選擇準(zhǔn)備年結(jié)的帳套確認(rèn)備份

　　(3)等候一段時(shí)間 數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)處理 在彈出選擇備份目標(biāo)窗口后引導(dǎo)至備份前新建的【XXX賬套2015年結(jié)前備份】文件夾，選擇時(shí)請(qǐng)務(wù)必雙擊該文件夾。

　　特別提醒：備份對(duì)于數(shù)據(jù)安全至關(guān)重要!

　　3.2.建立新年度賬

　　做過(guò)數(shù)據(jù)備份了，數(shù)據(jù)就有了安全保障，此時(shí)可以建立新年度帳。

　　建立年度帳是帳套主管的權(quán)限，所以我們?cè)谥匦碌卿浵到y(tǒng)管理時(shí)，登錄用戶用帳套主管。

　　登陸進(jìn)去后，在年度帳下拉菜單點(diǎn)擊建立，軟件會(huì)自動(dòng)提示建立2016年的新年度賬。

　　我們需要點(diǎn)擊確認(rèn)，然后等候幾分鐘，然后呢?

　　呵呵!數(shù)據(jù)庫(kù)處理完畢會(huì)提示2016年度賬建立成功

　　四、年結(jié)之結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

　　上一步建立了新的.年度帳，是年結(jié)的前提，這一步結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)是年結(jié)的核心步驟。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)我們以供應(yīng)鏈模塊(含采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核算)、固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊為例。登錄系統(tǒng)管理依然用帳套主管，此時(shí)我們要選擇新的2016年度進(jìn)入。

　　4.1.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)

　　進(jìn)銷存模塊為業(yè)務(wù)模塊，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候首選。

　　提示：若沒(méi)有購(gòu)買使用該模塊可直接跳過(guò)。

　　具體步驟:

　　年度帳下拉菜單-->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)è供銷鏈接轉(zhuǎn)-->確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)-->開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)

　　結(jié)轉(zhuǎn)完成后同樣的操作進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，具體步驟同上，在此不再贅述。

　　4.2.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)

　　固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，步驟基本和前面的一樣。

　　選擇固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)-->確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)-->開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)-->結(jié)轉(zhuǎn)成功。

　　具體如下圖示：

　　4.3.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之總賬結(jié)轉(zhuǎn)

　　前面的都屬于業(yè)務(wù)模塊結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)的原則是先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)。

　　現(xiàn)在可以進(jìn)行財(cái)務(wù)模塊的結(jié)轉(zhuǎn)了。財(cái)務(wù)模塊的基本步驟類似以上模塊結(jié)轉(zhuǎn)步驟。具體步驟：總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)-->確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)-->結(jié)轉(zhuǎn)方式-->結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。

　　五、年結(jié)之核對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

　　登錄T3，以新的年度進(jìn)入軟件，總賬系統(tǒng)的對(duì)賬是在期初余額部分。

　　具體步驟：總賬下拉菜單-->設(shè)置-->期初余額-->試算&對(duì)賬。

　　試算平衡、借貸數(shù)據(jù)與上年期末余額數(shù)相等，對(duì)賬無(wú)錯(cuò)即為正常結(jié)轉(zhuǎn)。

　　具體如下圖示：

　　其他模塊的對(duì)賬檢查不再贅述，參照下面圖示內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)檢查即可。

　　六、年結(jié)之常見(jiàn)問(wèn)題(Q/A)

　　6.1、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)?

　　答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)。

　　6.2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但不需要生成憑證怎么辦?

　　答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可。

　　6.3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。

　　6.4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗。

　　6.5、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?

　　答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行

　　6.6、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”

　　答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)

　　6.7、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度

　　答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬。

　　6.8、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?

　　答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

　　6.9、問(wèn)：兄弟,你說(shuō)的太啰嗦了，能不能閉嘴?

　　答：能;

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用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法

用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022

　　用友T3需要每年做一次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，才能做下一年的賬，下面介紹如何做年度結(jié)轉(zhuǎn)。下面是我為大家?guī)?lái)的用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022，歡迎閱讀。

　　用友T3財(cái)務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法

　　1.打開(kāi)系統(tǒng)管理

　　2.點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單選擇注冊(cè)

　　3.用戶名 輸入賬套主管的編碼，選擇需要年結(jié)的賬套和年度

　　4.登錄后，選擇年度賬下的建立

　　5.出現(xiàn)建立年度賬對(duì)話框，點(diǎn)擊確認(rèn)

　　6.確認(rèn)建立年度賬，點(diǎn)擊是

　　7.等待建立年度賬。

　　8.新年度賬建立成功

　　9.回到系統(tǒng)管理界面，點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單下的注銷按鈕

　　10.再點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單下的注冊(cè)

　　11.把會(huì)計(jì)年度改成新年度，其他還是剛才的設(shè)置

　　12.登錄后，點(diǎn)擊年度帳——》結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——》總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（如果啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬）

　　13.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確認(rèn)

　　14.結(jié)轉(zhuǎn)完成，出現(xiàn)正常結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)。

　　拓展閱讀：用友財(cái)務(wù)軟件T3總賬報(bào)表賬務(wù)處理

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入→錄完后點(diǎn)試算→結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬→對(duì)賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)

　　B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算

　　二、總帳系統(tǒng)日常操作

　　1、進(jìn)入用友通

　　打開(kāi)用友通→輸入操作員編號(hào)(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點(diǎn)增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點(diǎn)確定→退出

　　5、記帳

　　以記帳權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)記帳→點(diǎn)全選→點(diǎn)下一步→點(diǎn)下一步→點(diǎn)記帳(第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可)→提示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記帳工作

　　6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤(rùn))

　　做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)

　　注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳

　　進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)月末結(jié)帳→下一步→對(duì)賬→(出現(xiàn)每月工作報(bào)告)下一步→結(jié)賬。

　　8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　(1)、取消結(jié)賬

　　以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。

　　(2)、取消記賬

　　A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對(duì)賬→同時(shí)按下Ctrl+H ，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” →點(diǎn)確定→點(diǎn)退出

　　B、點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。

　　(3)、取消審核

　　以審核權(quán)限的'操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的.審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。

　　(4)、取消出納簽字

　　以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　　(5)、完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　　(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。

　　例：沖減管理費(fèi)用 借：現(xiàn)金 100.00

　　借：管理費(fèi)用—水電費(fèi) —100.00

　　利息收入 借：銀行存款 200.00

　　借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入——200.00

　　沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 100.00

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —100.00

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用友T3的年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟是什么啊？

一.首先備份數(shù)據(jù) : 1.用admin的身份登錄系統(tǒng)管理； 2.點(diǎn)擊【賬套】--【備份】，選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套進(jìn)行備份； 二.建立新年度年度賬 : 1.以賬套主管身份登錄【系統(tǒng)管理】，會(huì)計(jì)年度選擇【上一年度】； 2.點(diǎn)擊【年度賬】--【建立】-【確定】； 三.做年結(jié)操作: 1.以賬套主管再次登入系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇【新的年度】； 2.點(diǎn)擊【年度賬】--【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的功能模塊。

用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程

用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程

　　你知道用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程是怎樣的嗎?你對(duì)用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程了解嗎?下面是我為大家?guī)?lái)的用友T3年結(jié)操作詳細(xì)流程，歡迎閱讀。

　　一.年結(jié)流程圖

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　二.年結(jié)前的準(zhǔn)備

　　1、 各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查

　　(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目

　　(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。

　　(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作

　　(4)、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)

　　(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)

　　(6)、庫(kù)存模塊12月份月結(jié)

　　(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)

　　(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

　　(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總;銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?/p>

　　(10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬

　　2、年結(jié)前，請(qǐng)備份數(shù)據(jù)!!!

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　三.年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬

　　操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　操作：年度賬->建立->確認(rèn)->是

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　三、年結(jié)具體操作過(guò)程(2)-新年度賬執(zhí)行腳本

　　2、 對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：

　　新年度賬建立以后，一定要對(duì)新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本，會(huì)造成某些數(shù)據(jù)不能回填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)表，或?qū)?yīng)字節(jié)長(zhǎng)度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致年結(jié)報(bào)錯(cuò)。

　　利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開(kāi)安裝目錄下的`補(bǔ)丁腳本補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器.

　　三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

　　操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈

　　操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開(kāi)始->確定

　　(應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同)

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

　　操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年->是->結(jié)束

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　結(jié)轉(zhuǎn)工資

　　操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->工資管理結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->是->是否選擇清零項(xiàng)->選擇清零項(xiàng)目->結(jié)束

　　注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　結(jié)轉(zhuǎn)總賬

　　操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)->選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式->查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告

　　結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。

　　確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　1.選擇按‘余額方式’ ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年

　　2.選擇按‘明細(xì)方式’ ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年

　　結(jié)轉(zhuǎn)老板通

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　四.年結(jié)后的對(duì)賬

　　年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：

　　總賬

　　工資

　　固定資產(chǎn)

　　業(yè)務(wù)通和核算

　　四.年結(jié)后的對(duì)賬--總賬

　　操作：總賬->設(shè)置->期初余額->試算，進(jìn)行試算平衡的檢查

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

　　用友T3年結(jié)操作流程

　　四.年結(jié)后的對(duì)賬--工資，固定資產(chǎn)

　　工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

　　固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致

　　四.年結(jié)后的對(duì)賬--業(yè)務(wù)通和核算

　　采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

　　銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

　　庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致

　　核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致

　　五.年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題(一)

　　1、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)?

　　答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)

　　2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦?

　　答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可

　　3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

　　4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗

　　5、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?

　　答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行

　　6、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”不能結(jié)轉(zhuǎn)

　　答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)

　　7、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果?

　　答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符

　　8、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度

　　答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬

　　9、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?

　　答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤

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用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法

用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法

　　T3-用友是一套管理供、產(chǎn)、銷、財(cái)、稅的一體化管理軟件，下面我為大家?guī)?lái)用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法，希望大家喜歡！

　　用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法

　　用友T3普及版已結(jié)轉(zhuǎn)下年，發(fā)現(xiàn)上一年度有誤，如何反結(jié)賬

　　08年已做完賬，數(shù)據(jù)已結(jié)轉(zhuǎn)到09年了，發(fā)現(xiàn)08年12月發(fā)工資的個(gè)數(shù)的75寫成25了，我想返回到08年的賬修改憑證，怎么操作，

　　你可以通過(guò)以下過(guò)程進(jìn)行操作：

　　方法一：1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下清空年度數(shù)據(jù)。

　　2、登錄到2008年的帳套，反結(jié)賬、反記賬，處理相應(yīng)憑證，然后結(jié)賬。

　　3、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。

　　方法二：還有就是如果2009年度帳沒(méi)做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調(diào)整合適了，直接再年結(jié)一次就可以。

　　方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬，并處理相應(yīng)憑證，記住被調(diào)整的科目余額，再在2009年的【期初余額】中修改2009年的期初余額即可。

　　年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步：建新年度帳;上年結(jié)帳;新年結(jié)轉(zhuǎn)

　　1)建新年度帳詳細(xì)過(guò)程為：進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇注冊(cè)功能，以賬套主管的身份進(jìn)行注冊(cè)，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會(huì)計(jì)年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統(tǒng)自動(dòng)列出所要建立新年度的賬套和下一年的會(huì)計(jì)年度，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)建立新年度的帳。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

　　2)上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會(huì)提示:請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時(shí)必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫(kù)，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)，否則，在總帳系統(tǒng)中進(jìn)行12月份結(jié)帳時(shí)，工作檢查將不會(huì)通過(guò)，因?yàn)楣べY模塊的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算、固定資產(chǎn)12月結(jié)帳、工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)、總帳12月結(jié)帳都完成后上年才算完成結(jié)帳。

　　3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊(cè)到新年度帳里，然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，若結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰，說(shuō)明注冊(cè)的年度不對(duì)，還在上年度里，重新注冊(cè)即可，按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。

　　用友通操作指南

　　一、建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)

　　1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選 Admin→確定

　　2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出

　　3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱→下一步→公司全稱、簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置(4-2-2-2)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套

　　4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認(rèn)

　　二、系統(tǒng)初始化

　　進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。

　　1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置

　　a.增加科目：會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國(guó)銀行)點(diǎn)增加，確認(rèn)。

　　b.設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來(lái)” →確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” →確認(rèn)。(可選項(xiàng))

　　c.指定科目：系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫(kù)存現(xiàn)金→確認(rèn)。

　　銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(rèn)(可選項(xiàng))

　　2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證

　　3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存(可選項(xiàng))

　　如編碼 1 名稱支票結(jié)算如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票

　　4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 。如編碼 01 上海，02浙江或 01 華東 02 華南

　　5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱→保存

　　6、錄入期初余額

　　a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

　　b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)(期初余額)，并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。

　　c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額

　　輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動(dòng)保存

　　三、填制憑證

　　1、填制憑證

　　點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。

　　注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。

　　2、刪除憑證

　　當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

　　具體操作為：

　　1、在填制憑證界面中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”

　　2、點(diǎn)“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。

　　四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項(xiàng))(總賬—設(shè)置—選項(xiàng)—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人)

　　1、換人審核/取消審核

　　文件→重新注冊(cè)→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

　　2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證

　　單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消

　　批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

　　五、記賬

　　點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

　　六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

　　1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn))

　　2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

　　注意：自動(dòng)生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存，然后記賬。

　　七、結(jié)賬

　　月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬

　　八、UFO報(bào)表

　　1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表)

　　2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

　　3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁(yè)→是

　　注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點(diǎn)“否”

　　b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)

　　c.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。

　　d.報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。

　　九、備份

　　1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“080601”

　　2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定

　　3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)

　　4、選擇備份文件夾→E用友備份80601→確認(rèn)

　　十、反記賬、反結(jié)賬

　　1、取消結(jié)帳：總帳->月末結(jié)帳->在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6->輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。

　　2、取消記帳

　　☆總帳->期末->對(duì)帳->同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H ->出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”->確定

　　☆總賬-憑證->恢復(fù)記帳前狀態(tài)->選擇恢復(fù)方式(月初)->確定->輸入口令->恢復(fù)記帳完畢。

　　特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費(fèi)用必須做在借方，如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。

　　常見(jiàn)問(wèn)答：

　　1、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來(lái)怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇?

　　答;初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對(duì)現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。

　　2、我怎么用多欄式帳?

　　答：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的'科目，在會(huì)計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改,多余的可以刪除。

　　3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來(lái)?

　　答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開(kāi)我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。

　　知識(shí)點(diǎn)匯總：

　　一、總賬部分

　　1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：

　　填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬(對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)――對(duì)賬

　　2、總賬憑證審核

　　切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)

　　3、總賬憑證記賬

　　總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認(rèn)――記賬

　　4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)

　　⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目(3131)――確定

　　⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存

　　5、反記賬：

　　總賬――期末――對(duì)賬--在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證(恢復(fù)記賬憑證)

　　6、總賬――期末――對(duì)賬――是否對(duì)賬(雙擊左鍵“Y”)――對(duì)賬(“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”)，有助于數(shù)據(jù)的檢查

　　7、結(jié)賬(反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

　　總賬――期末――結(jié)賬――下一步(開(kāi)始結(jié)賬)――對(duì)賬(開(kāi)始對(duì)賬)――下一步(月度工作報(bào)表)――下一步(完成結(jié)賬)――結(jié)賬

　　二、各模塊結(jié)賬流程：

　　采購(gòu)結(jié)賬――銷售結(jié)賬――庫(kù)存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬

　　1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：

　　(1)采購(gòu)結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入

　　(2)銷售結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單

　　(3)庫(kù)存結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒(méi)有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。

　　(4)核算結(jié)賬-先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。

　　(5)工資結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末處理

　　(6)固定資產(chǎn)-進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致

　　2、反處理的流程(假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了)

　　(一)業(yè)務(wù)通：

　　核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。

　　核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。

　　采購(gòu)、銷售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對(duì)應(yīng)模塊取消

　　取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。

　　采購(gòu)、銷售、庫(kù)存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫(kù)存模塊取消單據(jù)審核——對(duì)應(yīng)模塊修改單據(jù)。

　　(二)、工資

　　取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消工資模塊的上個(gè)月結(jié)賬。

　　(三)固定資產(chǎn)

　　取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——當(dāng)月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個(gè)月結(jié)賬。

　　業(yè)務(wù)模塊的取消沒(méi)有快捷鍵，在什么地方進(jìn)行正向處理，在什么地方逆向處理。

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