物資管理

物資管理制度

物資管理制度范本（通用7篇）

物資管理制度1

為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本

制度。

一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物

資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主

管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記

物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責

人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀

損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年

盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區局主管科室報送盤點

表。

七、本局的工作人員（含臨時工作人員），在調整工作崗位或調出本局或辭職

時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門

追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和

物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，

區局將依照有關規定追究當事人的責任。

物資管理制度2

為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質量和管

理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物

資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫

管理等進一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制

度化。

一、物資采購

項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生

產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本

控制（計劃部門提供）等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間（材料計劃中應

包含各區間站場的分數量），經專業負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各

專業負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。

如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書

面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免

影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資

部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則

會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃

（含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時

間等）。保證材料及時供應。

物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不

能擅自采購材料。

二、現場收發料

1、收料

（1）物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程

師，對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量（如：金具、支柱等鋼

制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規格型號相符）

查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所

到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發現問題不予簽收且要單

獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。

（2）到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

（3）并按出廠發貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。

2、發料

施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨

意發放材料。

勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點

及施工隊名稱，經專業負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并

做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職

務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞

務隊有權領料人進行發料。

技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進

行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區間站場進行

限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。

材料發放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量，提報物資部門計

劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發現庫存材料可能將無法滿足現場

的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對

材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。

材料發放后，材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便

使用、材料員對材料收發數量不清的現象。

物資直接運送工地的，材料員應做好發放記錄，并要有相應人員簽字，材料員

或其它人不得代簽。

三、庫房管理

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫

清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，

嚴禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳，堅持物資循環自

點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、

質量證明書。

四、工器具管理

對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應

及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業計

劃，統一進行調配或采購。

精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時

要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登

記。各專業不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。

物資管理制度3

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額

作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤

服務中心統一安排采購。

二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不

符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領

導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細

檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即

通知相關人員處理。

四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按

有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照

價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現

盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材

料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生

技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發

貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫

手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉

庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登

記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一

次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還

個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。

物資管理制度4

財產物資是學校開展正常的教育教學、業務活動的物質基礎，也是保證完成工

作任務，實現工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規模的不斷擴大，學校在各方

面都加大了投入。為了能更充分發揮財產物資的作用，提高使用效益，服務于教育

教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。

一、正確區分b學校固定資產與庫存材料，配備專人負責。

分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工

作，學校財務部門對其進行總額控制。

1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，

使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖

未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進

行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物

和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據這六類進行固定資產的登

記造冊工作，并按固定資產分類設置固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管

理，隨時做好固定資產的增減核算工作。

2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，

包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次

性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收

入庫。

二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。

1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、

實驗室、電教室、文體器械室、醫務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分

室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財

務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業務（如建帳、

固定資產明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立

一套嚴密的固定資產保管網絡。

2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳

與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。

3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前

各一次），發現問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。

1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一

式三份）總務處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻

璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按

規定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。

2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，

缺損的分清責任，按規定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。

3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節約

資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。

對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直

至紀律處分。

4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人

員應按圖書館的借書手續辦理。

四、在明確財產物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作。

確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安

全工作，經常保養、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

五、學校一切校產、校具都必須由固定資產保管員登記造冊。

特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記

造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外循環”，杜絕變相“小金

庫”的發生。

加強固定資產，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調

撥、報廢、清查環節的管理，嚴格各項審批、領用手續。

1、購建（采購）環節的管理

（1）要根據需要與可能，努力用現代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但

是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業

發展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。

（2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業務的需要，制定消耗定額，按計

劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務

部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數。

（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須

有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

（4）購建時，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制

度規定，業務經辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗

同類物資要集中批發采購，按物資的最優性價比挑選采購。專業設備或貴重物品要

吸收專業人員一起采購。

（5）采購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門

入帳，作相應的會計處理。

2、驗收（入庫）環節的管理

（1）固定資產、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨

發票進行實物驗收，如發現實物與請購單或與發票所載內容不同，暫緩驗收，待查

明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發票上加蓋“已入庫”戳

記，并在驗收欄簽章，分別固定資產或庫存材料登記明細帳，是固定資產的還要填

制固定資產卡片。

（2）采購人員憑請購單、發票及財產、物資驗收入庫單，先送有關人員審

核，再送有關負責人審批后方可報銷。

3、使用（領用）環節的管理

（1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發揮固定資產和庫存材

料的效能。

（2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。

（3）嚴格領用的審批手續，領用財產物資一般以部門為單位，由領用人填寫

領用單（出庫單）經部門負責人審核，按學校財務管理制度規定的審批權限，報經

有關負責人審批后，方可領用。對于手續不全的領用單，保管員不予受理。按照財

務制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用

先進先出法發出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續不全的出庫單財務

部門不予受理。

（4）凡領用的固定資產，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它

處。

（5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規范和愛護公共

財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風，樹立以節約愛護公物為榮，浪費破

壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經費用到最需要用的地方。

（6）加強多余財產物資的退庫管理。財產物資領出后，因某些原因未用的設

備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物

的統一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保

管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產，還須在財產卡片上填

寫有關內容。不需用的固定資產驗收入庫，保管員只需將固定資產卡片從原領用部

門抽出，插入庫存。

（7）做好財產物資的保養和維護工作，做好固定資產大修和小修的管理工

作，及時調整有關固定資產存量和固定基金余額。

4、調撥環節和管理

學校財產物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產物資原則

上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經有關

負責人批準，辦好有關借用手續，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），

到期及時催還，經保管員檢查驗收無損后入庫。

5、報廢環節的管理

財產物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為損壞現象。對于規

定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財

物，應按規定報廢或轉讓處理。

（1）固定資產的報廢和轉讓，一般經單位負責人批準后核銷。大型精密、貴

重設備、儀器報廢和轉讓，應經有關部門鑒定，報教育主管部門或國有資產管理部

門、財政部門批準。

（2）固定資產報廢發生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購

基金，同時核銷固定資產。

（3）非固定資產的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，注明原因，經單位

負責人批準后由財務管理機構的有關人員清點后辦理有關報廢和轉讓手續。

6、清查環節的管理

（1）財產清查制度作為單位內部會計監督制度的重要內容之一。也是會計核

算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產物資清

查。

（2）固定資產保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產物資定期

或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規定

做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產物資檢查，做到“家底”明了、

真實。

（3）通過清查工作，使保管員掌握財產物資的使用和保管情況，并向有關負

責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續，做到帳、物、卡相

符。

（4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期

或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，并提出

處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要

與財務部門核對一致，每季末報財產物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長

各一份。

六、嚴格執行照價賠償制度。

通過清查盤點，如有人為因素發生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學

生畢業、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還

工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續。

七、固定資產保管員每年要積極配合國有資產管理局。

做好學校固定資產的年檢，核證等有關管理工作。

物資管理制度5

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足

工程設計和施工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材

料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規

定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線

電纜等各類地方材料；

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4.3材料采購計劃編制。

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中

應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每

月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制

材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實

施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實

施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損

耗，使物資安全存放。

5材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并

由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成

本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應

商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6材料的驗證

6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商

（直接供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按

量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但

不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的.分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負

責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗

證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、

質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記

錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作

好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃

牌）。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，

嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

7本制度從公布之日起施行

物資管理制度6

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常

持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采

購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

2、公司財務部負責采購管理制度的。

3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售

后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終

價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場

條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請

部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核

后，差值不得超過請購量的5―10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態

及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相

關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協

議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招

標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員

在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員

進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（二）采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理

審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的

食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子

公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

六、采購流程：

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，

申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按

低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，

收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關

人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟

催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需

求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物

資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經

庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，

由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；

（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司

財務審核后現金支付。

B、金額在200元―1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，

公司財務審核后轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審

核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總

經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛

賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

物資管理制度7

總則

一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，

加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做

到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

第一章采購部職責：

四、采購部崗位職責

1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發

的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對

帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比

服務的原則，擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采

購。

第二章物資采購管理：

六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，

要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向

采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造

成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采

購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不

漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合

同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨

期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以

及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊

情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征

求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代

用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，

擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理：

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型

號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、

換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方

可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物

資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫

單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫

單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，

將欠款壓縮到20萬元限額內。