企業管理流程

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公司管理制度及流程

目錄

第一部分:辦公室管理制度……………………………………………………………２

第二部分:人事招聘管理制度…………………………………………………………3

第三部分:財務管理制度………………………………………………………………5

第四部分:設計部工作流程……………………………………………………………9

第五部分:采購部工作流程……………………………………………………………10

第六部分:倉庫請貨流程………………………………………………………………1１

第七部分：下單/跟單流程表…………………………………………………………11

文件編寫人力資源部文件編號ＹB－XＲ-2０１5-00１

編寫日期２01５年０1月12日執行日期

執行部門各部門監督部門人力資源部

總經理簽發

修改記錄：

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辦公室管理制度

一、員工基本職規

1、員工必須遵守公司的各項規章制度。

2、堅決服從上級的管理,杜絕與上級頂撞。

3、禁止員工議論公司的制度、處理問題的方法和其他一切與

公司有關的事情。員工對公司有意見和建議，可通過書面、短信等

適當方式向公司反映，也可要求公司召開專門會議傾聽其陳述,以

便公司做出判斷。

4、員工有事必須請假,未獲批準,不得擅自離崗。因不可抗因素

需請假時，須將自己的工作交接好，經上級批準后方可離開。

5、員工工作時必須衣冠整潔；不得一邊工作，一邊聊天；不

得唱歌；不得打鬧;不得吃零食;不得影響他人工作。

6、員工工作期間嚴禁飲酒,倉庫、工作場所嚴禁吸煙。

7、不得故意損壞或濫用物品，如因過失損壞他人物品時,應立

即向對方主動承認并道歉,以求得原諒。

8、公司提倡說普通話，員工講文明，懂禮貌。不得說臟話、

粗話;真誠待人；不恭維,不溜須拍馬。

9、員工對公司要忠實，不得散布流言蜚語,不得謊報情況,不允

許只報喜不報憂。

1０、員工與外界交往不卑不亢,不得對外吹噓、炫耀公司及有

關的事情。

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二、同事關系法則

1、業務上虛心向上級及熟練員工請教，請教完畢后,不要忘記

說謝謝。

2、任何場合都不能與同事或閑人議論其他同事或公司的事情，

更不可指責或譏諷同事，因為這樣只能給同事帶來不快，又損壞公

司形象，對自己也無益處。

3、不能以老師評價學生或父母評價孩子的標準來判斷同事的

好壞。只要能做好本職工作，不傷害別人和公司的利益，就是好員

工。

4、公司要求同事之間避免矛盾及糾紛。如同事之間產生矛盾

和糾紛,請首先考慮：你們之間的矛盾及糾紛是否會影響或損害公

司的聲譽或利益。如有影響或損害,公司將對每人做出同樣的處罰。

５、員工因工作引起矛盾及糾紛，公司將啟動聽證會程序予以

解決。

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人事招聘管理制度

一、人才招聘

１、制定人才招聘計劃、確定招聘方式。

2、部門申請增員條件

1)現職人員離職，其主管的事務無人接替;

2）因生產等工作量的增加,而現有人力不足;

3)增加新部門、新工種或設備更新,而公司內缺乏此種人才或人

才不足;

4)公司經營項目轉型或發展多種經營;

5)因應未來業務的擴展,提早儲備人才。

3、申請程序

１）用人部門需增補人員時，應先填寫《人員需求申請表》并

經部門經理簽核；

２)將部門經理簽核的申請表交人力資源部審核；人力資源部

依公司人員運用狀況，進行崗位分析和崗位評價，提出是否需要增

員,并簽許意見，報總經理審批;

３）人力資源部按已核準的《人員需求申請表》進行招聘。

４）申請流程:

填寫《人員需求申請表》--－-部門經理簽核--－-人力資源部

審核,簽許意見--－-總經理審批。

4、招聘辦法

1)確定招聘方式及渠道:

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A、公司內部推薦、調整或提拔；

B、網上招聘即在公司網或人才市場網上發布招聘信息;

C、通過媒體招聘即在報刊、雜志、電視上刊登招聘啟示;

Ｄ、大、中專院校或職業學校中招錄;

2）發布招聘信息，收集應聘者材料;

3）按3：1的比例擇優篩選確定面試人員名單并通知面試；

4)面試由人力資源部、用人部門或上層領導同時進行。

5）綜合分析比較，確定最佳人選，人力資源部在3天內通知

入選人員來公司辦理報到手續并進行實習試用。

二、各部門主管的崗位代理人

1.崗位代理人的目的：因公司業務需要部門主管有特殊任務,

如出差、會客等事宜時，崗位代理人可以代替主管進行與其它部門

的對接或會議,對接內容或會議內容均需在第一時間知會部門主

管；

２．崗位代理人需對部門事宜盡項掌握,并能具備一定的管理

能力；部門主管需要部門內部對崗位代理人身份進行明確(部門主

管不在崗時，部門工作安排及匯報統一向部門主管代理人匯報）；

3.具體崗位代理人:營銷系統吳國鵬

開發系統左玉婷

物流系統李添添

人力資源武陽

財務系統曾文娟

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人員需求申請表

申請時間:

申請部門申請崗位所需人數

增員理

由

用人條

件

１、性別：2、年齡:3、學歷：

4、專業：５、其它要求:

部門意見人力資源部意見

總經理意見

人員需求申請表

申請時間:

申請部門申請崗位所需人數

增員理

由

用人條

件

1、性別:2、年齡:3、學歷：

4、專業：５、其它要求:

部門意見人力資源部意見

總經理意見

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財務管理制度

一、總原則

1、公司財務實行總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支

付,由總經理的書面授權,財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，

必須有公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、

審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、

完整。

二、財務工作崗位職責

（一)、財務總監崗位職責

1、根據公司相關制度、制定各項財務制度、對制度的執行進行考

核。

2、及時、準確編制報送財務報表，并對重大(異常)事項在編報說

明中予以揭示,以輔助領導決策。

3、根據公司財務制度審核會計處理事宜、處理公司稅務賬務。

4、根據財務制度的規定，控制和管理往來款。

５、定期對成本進行分析,揭示異常問題,為領導決策提供參考。

6、定期組織資產盤點，并出具盤點報告，對盤盈盤虧的資產及時

上報并根據批準的結果進行賬務處理。

7、負責財務部日常管理，對財務部各崗位進行考核，對財務各崗

位進行定期培訓。

8、嚴格資金管理，稅務管理、協調財務部與其他部門的溝通事宜。

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9、根據公司的計劃安排制定財務預算。

1０、協調與稅務、銀行、證券以及政府部門事宜。

１１、協助公司董事辦理證券事宜;

1２、準備和提交董事會和股東大會的報告和文件;

１3、辦理領導安排的其他工作。

（二)、成本會計崗位職責

1、負責公司資產管理、成本核算過程管理與控制。根據月末處理

的要求及時收集相關資料，及時制作錄入憑證。

2、負責落實公司成本預算管理工作,制定并實施公司成本核算及管

理制度。

3、及時審核原材料入賬憑證、半產品、產成品入庫和出庫憑證,

做好產成品出庫審核蓋章管理,做好進銷存報表與對賬工作,確保賬

務處理的正確。

4、及時時收集工資核算資料，報送計件人員績效情況。

5、建立固定資產、設備、模具及工裝夾具的賬務及備查登記,定期

與實物使用部門、管理部門進行核對,確保賬實相符。

6、對倉庫臺賬進行檢查、指導,幫助其提高實物和賬務管理水平。

做好對賬工作，組織定期盤點,確保賬賬相符、賬實相符。

7、對工作中發現的問題及時報告領導，完成領導安排的其他臨時

性工作。

（三）、總賬及往來會計崗位職責

１、根據公司財務制度審核每一筆憑據的真實性、合規性,并及時

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錄入憑證。

２、根據公司的管理需要,做好辦公費,業務招待費、差旅費等費用

報銷的備查賬工作。

3、做好應收款應付款備查賬，根據財務制度的規定，控制和管理

應收款及應付款，并定期上報最新的往來情況。

4、及時與客戶、供應商、職能部門或相關人員對賬,確保賬實相符。

定期制作往來情況表,對往來賬進行賬務分析，揭示異常問題,為領

導決策提供參考,減少壞賬。

５、負責各分廠發票管理工作,配合財務總監協調與稅務局的關系。

６、做好會計檔案資料的收集、整理、歸檔工作,確保會計檔案的

完整性。配合外部檢查和內部審計的需要，及時、準確提供各類會

計檔案，并做好登記工作。

7、對工作中發現的問題及時報告領導,完成領導安排的其他工作。

(四）、材料會計崗位職責

1、負責管家婆系統的有效運行，對管家婆出現的問題及時與軟件

商溝通解決處理,并將情況報告給財務總監。

2、監督倉庫收發貨單據的收集和必要的審核。

3、積極參與公司盤點，對盤點形成的盤點報告及時維護管家婆軟

件中倉庫庫存數據。

4、錄入公司倉庫入庫單、領料單、出庫調撥單。

5、審核門店的調撥單等單據，對審核中發現的問題及時報告財務

總監。

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6、對工作中出現的問題提出合理化建議，協調與倉庫做好庫存管

理工作。

７、完成領導安排的其他工作。

（五）、出納崗位職責

1、根據已經審核的會計憑證，復核原始單據和金額,核實收付款審

批手續的完備性,按照計劃和安排辦理相關收付款業務。

2、逐筆登記現金日記帳、銀行存款日記帳,做到日清月結；每月末

盤點現金并編制現金盤點表交財務負責人審核,如有長款、短款事

項及時查明原因報財務負責人后根據情況分別處理,不得私下取走

或補足。對于無法查明原因的,由出納承擔全部責任。

3、妥善保管支票、收據、電匯等空白票據，不簽發空頭、無手續、

無計劃或超計劃支票。公司“財務專用章”和“法人代表章”分別

由財務負責人與出納專人保管,公司開通網銀交易的,相關人員應妥

善保管密鑰，不得轉交他人。因保管不善，致使損失發生的,應承

擔全部責任。

４、出納應按照公司要求及時辦理工資核發。

（六）、收銀員崗位職責

1、嚴格遵守公司及門店有關的各項規章制度。

２、熟練操作收銀業務,當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態。

(１）快速:收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員計算、刷卡、

找零等細節,現金操作，都必須快速。

（2)準確：收銀工作每一個細節的準確無誤。

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（3）安全:保證資金的安全、保證商品安全。

(4）優質服務：收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動,維護良好的

企業形象。

3、及時在公司系統中準確開具銷售單、入庫單、出庫調撥單，配

合店長做好庫存管理工作。?４、管好錢款及發票單據，確保收款

及備用金的金額準確、存放安全。?5、收銀員須待顧客全部離場后

方可退出工作狀態，鎖好收銀專用章及辦公用品,做好收銀臺及收

銀臺架前周邊商品的排面陳列及衛生清潔工作。

6、收銀員每天報送滾動報表，每月報送所在門店銷售匯總排名。

7、保持工作環境、設備整潔，不放與工作無關物品在工作臺上。

8、服從公司財務部與門店店長領導。

三、現金管理制度

１、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑

單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作

到日清月結,帳實相符。

3、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的《收據》，由繳款人在

右下角簽名后,交繳款人、出納、會計各留存一聯。

４、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度)。因

出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單,經總經理簽字批

準,方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還

款或報銷（詳見差旅費報銷規定)。

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5、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并

在原始單據上加蓋現金收、付訖章,防止重復報銷。

四、支票管理制度

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應根據審批無誤的收支

憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作

日結束后。

3、支票的使用必須填寫“支票領用單”,由經辦人、部門經理、

財務主管(經理）、總經理（計劃外部分)簽字后出納方可開出。

４、所開出支票必須封填收款單位名稱。

5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管制度

1、銀行印鑒必須分人保管。

２、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。

六、現金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的

上存、收入、支出、結存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保

管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終

了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。

２、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳

單的余額進行核對,對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節

表”進行檢查核對。

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3、其它依據相關會計制度及法規執行。

七、支出審批制度

(一）、審批程序

１、計劃內報銷:

經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理(部門負責人）、財務部

2、超計劃報銷：

經手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經理（部門負責

人）、財務

（二）、計劃審批內容

１、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃,由

運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統

一購買并庫存，各部門登記領用,并進入各部門的費用。每月底由

運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確

認)。

２、固定資產與辦公家具（包括機房與ＯA設備):其購買由各部門

報申請計劃,經部門負責人簽字,公司總經理批準，公司技術部、運

營管理中心統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告,報

公司總經理批準統一購買,金額在1萬元以上的固定資產購入必須

報總經理審批。

３、參展／會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展

申請表復印件，由部門經理審批,財務部審核付款。本地展會原則

上不得支付會務費;外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須

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注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會,予以報銷往返

車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。

4、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交

專項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批準

后方可執行。

5、差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃,應注明出差地

點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合

理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總

經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經

批準后方可執行）。

6、工資、獎金的支出:由公司人事部核準每月考勤,財務部編制發放

表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。

７、業務費用：業務費用包括業務交通費(含油費、保養費、過路

費、搬運費)、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計

劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審

批。

設計部工作流程

一、設計部門框架

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１、設計A組:李婳、左玉婷、周儉弋、王峰（代理人：左玉婷)

２、設計Ｂ組：陳晶、蔣曉芳、徐芝芝、黃劉婧（代理人：蔣曉芳)

二、工作職責

1、設計Ａ組：主要負責玉柏產品設計

2、設計B組:主要負責青語產品設計

三、工作流程

1、設計部與市場部、人事部、采購部、董事會一起討論設計方向

２、制定當月工作任務與時間進度表

３、每星期匯報工作進展情況

4、月底總結工作情況

四、設計部工作輸入與輸出

1、花紙輸出

小左打樣跟單——小樣確認（尺寸由鐘寶珠確認簽字)——提供給

市場部下單(樣表如下)

２、項目合作的輸入與輸出

輸入:項目的合作方資料、合作意圖、項目主題、一次以上與項目

合作方的面對面溝通

輸出:項目設計書

3、空間裝修輸入與輸出

輸入:明確的施工人員

輸出:空間平面圖、大概效果圖、施工圖、材料報價明細、采購貨

品的明細單(采購部）

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4、包裝設計打樣的輸入與輸出

輸入：產品的配套參數、產品的包裝要求明細

輸出:包裝設計效果圖、包裝報價明細、打樣完成明細單（市場部）

５、客戶效果圖制作的輸入與輸出(主要與銷售部門)

輸入：具體的產品圖片或產品實物、客戶的效果圖要求明細（文字

要求、顏色要求、構圖要求、尺寸要求)

輸出:客戶需求的設計效果圖

６、公司平面設計的出入與輸出

輸入:具體的產品圖片、具體的文字內容、尺寸要求、海報、證書

等提前５天，宣傳冊提前半個月,如需外地印刷提前一個月以上

輸出：客戶需求的設計效果圖

采購部工作流程

一、采購部崗位職責

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1、服從分配,聽從指揮,并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規

定；

2、負責公司所需物資、設備的采購工作；

3、負責對所采購物品質量、數量核對工作;

4、有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；

5、負責保存采購工作的必要原始記錄,做好統計,定期上報;

６、對所承擔的工作全面負責;

7、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；

8、負責辦理交驗、報賬手續;

9、協助做好有關物資采購工作的事項；

10、保質保量及時安全有效的,將公司所需物資采購運回公司。

二、采購流程

1、外部采購內容:外調成品、外調白胎、外調胚、花紙、包裝、成

品配件等。

2、內部采購內容:公司內部辦公物品、勞保用品等。

3、采購流程：

Ａ：客戶采購訂單

需求部門下單(產品名稱、數量、圖片、工藝要求)——李添添—

—樣品、器型圖片簽字確認單——下達采購訂單——回復采購時

間

B:打樣采購訂單

需求部門下單(產品名稱、數量、圖片、工藝要求）——李添添

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——器型圖片簽字確認單——下達采購訂單——回復采購時間

Ｃ：內部采購訂單

簽字《物資采購申請表》——采購

倉庫請貨流程

1、門店發貨:

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銷售部代辦填寫請貨單——倉庫收單發貨（單據均需要填寫門市)。

2、門店加急單發貨:

銷售部代辦填寫請貨單——倉庫主管簽字——倉庫收單發貨(單據

均需要填寫門市）。

３、客戶發貨單:

銷售部代辦填寫請貨單——倉庫收單發貨（單據需要填寫門市、客

戶名稱及電話、收貨地址、發物流審計事項、客戶要求事項）。

４、客戶加急發貨單:

銷售部代辦填寫請貨單——倉庫主管簽字——倉庫收單發貨(單據

需要填寫門市、客戶名稱及電話、收貨地址、發物流審計事項、客

戶要求事項）。

下單/跟單流程表

下單時間：

客戶要求交貨時間：

下單人：

付款情況:

XX門店-－XＸ客戶

序號產品名稱產品原圖片制版畫面數量單位包裝

1

２

3

４

備注：

跟單人：

．