經營計劃書怎么寫

公司年度經營計劃書

公司年度經營計劃書「篇一」

經過又一年的物流管理工作，公司的物流工作已進入了穩步發展階段，同時自

己在物流管理方面的能力也得到了鍛煉與提高。

一、物流費用。

物流費用控制是一項重要的工作，要用合理的物流成本去實現高效、高質量、

高附加值的物流業務是一件很難的管理工作。而我司的物流結構模型是“總部集中

制”，因此控制物流費用，總部必須有一套完善的物流規章制度。通過它來控制各

分公司的物流指令下達、物流配送作業，從而控制物流費用。第八年的物流費用相

對往年來說比較合理，整體費用有所上升降。表現在以下：

1、配送費用：隨著公司銷售量的增長，物流費用的絕對值有所增長，但是物

流費用與銷售比整體有所下降。

2、倉儲費用：銷售量的增加，倉庫費用也在增加。隨著生產規模的不斷擴

大，公司對原材料的需求也越來越告，進而對倉儲的需求也越來越高，因此今年的

倉儲費用增加，但是與銷售額的比值十下降的。

二、物流配送

1、物流配送是銷售物流中的關鍵環節之一，配送時間的及時性，貨物的安全

性是物流配送作業質量的直接表現。在第八年，我部門狠抓到貨及時性的考核，嚴

格按照物流流程的有關規定做到及時、準確、高質量的配送。在這種嚴格的要求

下，我部門從上到下都緊張起來，全力做好公司的物流配送，加強配送市場的管

理，實施每票貨物的跟蹤，并把跟蹤信息及時反饋到物流經理。每月及時召開回顧

會議，對上月出現的問題及時總結。第八年我部門的配送準時到達率99.37%，運

輸數據回傳及時率99.62%、回單完備率99.74%，貨物損失率為0。退貨時間的及

時性也比XX年有提高，大部分退貨商品都能在一周內返回。

2、在貨物配送中也遇到一些問題：

a、客戶單據的簽收蓋章;

b、配送嚴重超時導致客戶銷售損失的彌補問題;

三、倉庫管理

1、第八年年各倉庫庫存大量增加。因為公司生產規模擴大，發展速度很快，

因而倉庫平均庫存大大增加。出入庫數量也增加，如此大的業務量勢必給倉庫管理

帶來很大的不便。

2、第八年倉庫管理從兩方面著手，即倉庫日常維護管理和倉庫數據信息管

理。在倉庫日常維護管理方面，要求保管員每日打掃庫內衛生，調整倉庫貨物的堆

碼，使倉庫貨物整潔干凈，提高倉庫面積的使用率。在有條件的情況下，對部分物

品，如維修物料、小禮品、宣傳單等推廣使用貨架管理，現在倉庫已在使用貨架管

理，使用后反映比較好。同時，部門不定時到倉庫進行檢查，督促保管員加強日常

的維護。在數據信息管理方面，要求倉庫與統計每日核對庫存帳，統計與我司指令

下單人員核對每日的指令，倉庫每周實物盤點。為了加強庫存數據的管理，從10

月份開始，每月寶供必須做庫存分析。

四、信息系統管理

信息起到連接各物流環節的橋梁作用，如運輸信息、配送信息、庫存信息、物

流市場信息等。運輸信息，僅指干線運輸，在八年，經常與總部及XX物流公司電

話聯系貨源信息，并把信息反饋到分公司，讓分公司掌握貨物在途情況，提前安排

貨物的銷售，更有利于銷售業務。配送信息，XX物流公司每日跟蹤貨物的配送在

途情況，及時把真實的信息反饋到經營部和我這里，這樣加強配送在途的跟蹤，更

能掌握貨物配送情況，出現問題后能加快處理速度。庫存信息，保證庫存的準確性

是根本，因此要求XX物流公司每日核對庫存，使庫存實物與電腦帳、手工帳務必

一致。準時給分公司發送庫存日報表。物流市場信息，這是了解物流市場動態的信

息之一，經常搜集有關物流信息，如運輸價格、貨站經營狀況、物流公司狀況、國

家物流方面的政策法規等。有了這些信息更能使我們調整物流策略，制定物流工作

計劃.

五、新一年目標

新巴西咖啡 的一年，我部門的工作目標如下：

目標1：出入庫準確率達到99.5%，控制積壓庫存，加快資金周轉

目標2：采購貨物做到質優價廉，滿足客戶需要，降低采購成本

目標3：縮短進貨周期，避免航空貨運，控制物流成本

目標4：不斷學習物流采購專業知識、加強產品培訓、參加相關技術培訓

認真負責是每一個庫管員的基本職責，合理控制庫存數量，特殊貨物采購到貨

后，及時督促訂貨人員將貨物出庫是庫管員責無旁貸的工作內容。良好地控制庫存

的保持水平，使庫存既不發生匱乏，也不會發生停工待料以及無法交貨的情況，避

免存貨數量過多而導致資金積壓、周轉困難和增加利息、進而造成持有成本的負

擔。

采購成本關系到公司銷售利潤的增長點，采購質量的好壞直接關系到工程驗收

的進度、客戶滿意度。我部門的工作重點是明確采購的工作內容：

一是適時適量保證供應;

二是保證貨物質量;

三是費用最省;四是管理協調供應商、管理理供應鏈。我們將會從供應商管理

入手，合理評估供應商，產品質量、賬期、準時到貨、售后服務都是考評的要項，

不斷推陳出新。

物流成本是大家不太注意的一個隱形成本，往往被忽略不計，其實物流成本占

據了貨物成本較重份額，利潤在此又損失了一部份。提前做出采購計劃，合理規劃

采購項目。《請購單》的填寫勢在必行，請公司各部門給予配合，型號、規格、需

要到貨日期、有無特殊要求都需詳細填寫。避免到貨后在庫內存放時間過長，影響

售后服務。

經過又一年的物流管理工作，公司的物流工作已進入了穩步發展階段，同時自

己在物流管理方面的能力也得到了鍛煉與提高。

一、物流費用。

物流費用控制是一項重要的工作，要用合理的物流成本去實現高效、高質量、

高附加值的物流業務是一件很難的管理工作。而我司的物流結構模型是“總部集中

制”，因此控制物流費用，總部必須有一套完善的物流規章制度。通過它來控制各

分公司的物流指令下達、物流配送作業，從而控制物流費用。第八年的物流費用相

對往年來說比較合理，整體費用有所上升降。表現在以下：

1、配送費用：隨著公司銷售量的增長，物流費用的絕對值有所增長，但是物

流費用與銷售比整體有所下降。

2、倉儲費用：銷售量的增加，倉庫費用也在增加。隨著生產規模的不斷擴

大，公司對原材料的需求也越來越告，進而對倉儲的需求也越來越高，因此今年的

倉儲費用增加，但是與銷售額的比值十下降的。

二、物流配送

1、物流配送是銷售物流中的關鍵環節之一，配送時間的及時性，貨物的安全

性是物流配送作業質量的直接表現。在第八年，我部門狠抓到貨及時性的考核，嚴

格按照物流流程的有關規定做到及時、準確、高質量的配送。在這種嚴格的要求

下，我部門從上到下都緊張起來，全力做好公司的物流配送，加強配送市場的管

理，實施每票貨物的跟蹤，并把跟蹤信息及時反饋到物流經理。每月及時召開回顧

會議，對上月出現的問題及時總結。第八年我部門的配送準時到達率99.37%，運

輸數據回傳及時率99.62%、回單完備率99.74%，貨物損失率為0。退貨時間的及

時性也比XX年有提高，大部分退貨商品都能在一周內返回。

2、在貨物配送中也遇到一些問題：

a、客戶單據的簽收蓋章;

b、配送嚴重超時導致客戶銷售損失的彌補問題;

三、倉庫管理

1、第八年年各倉庫庫存大量增加。因為公司生產規模擴大，發展速度很快，

因而倉庫平均庫存大大增加。出入庫數量也增加，如此大的業務量勢必給倉庫管理

帶來很大的不便。

2、第八年倉庫管理從兩方面著手，即倉庫日常維護管理和倉庫數據信息管

理。在倉庫日常維護管理方面，要求保管員每日打掃庫內衛生，調整倉庫貨物的堆

碼，使倉庫貨物整潔干凈，提高倉庫面積的使用率。在有條件的情況下，對部分物

品，如維修物料、小禮品、宣傳單等推廣使用貨架管理，現在倉庫已在使用貨架管

理，使用后反映比較好。同時，部門不定時到倉庫進行檢查，督促保管員加強日常

的維護。在數據信息管理方面，要求倉庫與統計每日核對庫存帳，統計與我司指令

下單人員核對每日的指令，倉庫每周實物盤點。為了加強庫存數據的管理，從10

月份開始，每月寶供必須做庫存分析。

四、信息系統管理

信息起到連接各物流環節的橋梁作用，如運輸信息、配送信息、庫存信息、物

流市場信息等。運輸信息，僅指干線運輸，在八年，經常與總部及XX物流公司電

話聯系貨源信息，并把信息反饋到分公司，讓分公司掌握貨物在途情況，提前安排

貨物的銷售，更有利于銷售業務。配送信息，XX物流公司每日跟蹤貨物的配送在

途情況，及時把真實的信息反饋到經營部和我這里，這樣加強配送在途的跟蹤，更

能掌握貨物配送情況，出現問題后能加快處理速度。庫存信息，保證庫存的準確性

是根本，因此要求XX物流公司每日核對庫存，使庫存實物與電腦帳、手工帳務必

一致。準時給分公司發送庫存日報表。物流市場信息，這是了解物流市場動態的信

息之一，經常搜集有關物流信息，如運輸價格、貨站經營狀況、物流公司狀況、國

家物流方面的政策法規等。有了這些信息更能使我們調整物流策略，制定物流工作

計劃.

五、新一年目標

新的一年，我部門的工作目標如下：

目標1：出入庫準確率達到99.5%，控制積壓庫存，加快資金周轉

目標2：采購抗美援朝紀念日 貨物做到質優價廉，滿足客戶需要，降低采購成本

目標3：縮短進貨周期，避免航空貨運，控制物流成本

目標4：不斷學習物流采購專業知識、加強產品培訓、參加相關技術培訓

認真負責是每一個庫管員的基本職責，合理控制庫存數量，特殊貨物采購到貨

后，及時督促訂貨人員將貨物出庫是庫管員責無旁貸的工作內容。良好地控制庫存

的保持水平，使庫存既不發生匱乏，也不會發生停工待料以及無法交貨的情況，避

免存貨數量過多而導致資金積壓、周轉困難和增加利息、進而造成持有成本的負

擔。

采購成本關系到公司銷售利潤的增長點，采購質量的好壞直接關系到工程驗收

的進度、客戶滿意度。我部門的工作重點是明確采購的工作內容：

一是適時適量保證供應;

二是保證貨物質量;

三是費用最省;四是管理協調供應商、管理理供應鏈。我們將會從供應商管理

入手，合理評估供應商，產品質量、賬期、準時到貨、售后服務都是考評的要項，

不斷推陳出新。

物流成本是大家不太注意的一個隱形成本，往往被忽略不計，其實物流成本占

據了貨物成本較重份額，利潤在此又損失了一部份。提前做出采購計劃，合理規劃

采購項目。《請購單》的填寫勢在必行，請公司各部門給予配合，型號、規格、需

要到貨日期、有無特殊要求都需詳細填寫。避免到貨后在庫內存放時間過長，影響

售后服務。

公司年度經營計劃書「篇二」

2年度第二季度的市場營銷狀況與去年同期相比，業績沒有上升，并且個別地

區出現業績下降。公司分析后發現，大部分原因是金融危機的影響，居民購買力

沒有上升，第二季度的市場營銷狀況沒有取得預期的效果。

我們第二季度的市場營銷狀況不太好，但是馬上迎來的第三季度是我們業績上

升的最佳時期，這是我們在分析市場銷售效果的基礎上決定的。因此制定第三季

度工作計劃，實現公司業績大幅提升。

一、總體目標

1.在基礎材料方面進行適當的升級。

2.重新整合品牌資源，適應新的市場競爭態勢。

3、定位高端，建立相應的資源配置，提高核心競爭力。

二、競爭態勢

1、上半年競爭激烈明顯減弱，金融危機兩極分化，受金融危機影響，上半年

和對方之間競爭激烈相對較小。各競爭對手為了應對疲憊的市場，開始出現兩極

分化的跡象，東易、好易居三家公司穩定下來。戰略適當，基礎堅實是根本原

因。

拜占庭是業界最強大的對手。其競爭優勢主要表現如下

品牌聲譽高，聲譽好

定位高端，清晰標語

材料的使用有鮮明的賣點

工程一直質量很高

工地管理、包裝、售后服務一直保持良好狀態

設計師很擅長將自己鮮明的賣點與對方進行比較

2.新的競爭對手

與往年不同的是，新行業的加入使受金融危機影響的上半年市場進一步惡化。

百安住的包清工，一貫的模式吸引了很多顧客的目光。那個月的產量都在二百萬

三百萬人之間。百安居住的市場定位明顯偏低，其主要目的是銷售材料，多為中

低檔品的裝修。但是，在早期的市場中，作為一種新型號，它也影響了高端客

戶。

三、營銷戰略

1、新材料的引進和適度推廣，是新材料更加安心和自信的保證。妥善升級基

礎板材，為客戶提供選擇，適度推進，形成差異化的賣點。

2、建立新品牌樓梯隊伍，形成以a6工作室為標志的高端設計實力。設立a6

工作室，以適合青島的模式運營，以a6為著力點，推廣a6市場，提高品牌含量，

塑造高級設計實力的象征。

四、市場分析

金融危機受到有效抑制，下半年市場將會變暖，但整體市場空之間還沒有達到

理想狀況。房地產業經過一年的調整期，下半年有幾個新盤開工，但對今年的裝

飾市場沒有多大影響。盡管如此，波浪下的集中簽名行為并不是不可期待的。因

金融危機而推遲裝修的業主會積累到8月左右，形成比較集中的簽名高峰，有可能

會提前到來。

五、分階段計劃

1、9月是傳統季節，適度開展系列促銷活動，整體活動貫穿東易家裝節。主

要活動有優秀的作品巡回展、設計咨詢、戶型發表、家具講座、樣品間活動等。

家裝節敬仰的反義詞 期間發表了參觀、展示新材料工地、咨詢a6高級設計師等活動形式，同時

發表了相應的優惠項目。

2、7月要做好客戶的資源儲備，通過看房活動、住宅咨詢等方式增加咨詢

量。著手引進和試用新材料，做好相關培訓工作。對a6模型進行研究，使框架

定型化。7月份的市場營銷主題什么什么不一 是:夏季精品家裝旅游，我在工地看到，主要推進

手段是:

發表精彩的工地系列軟件文章

在6月發布戶型設計之后，將在熱點小區成品樣板之間進行介紹。

采用軟文+新聞形式，新聞主要從品牌建設角度采錄。

工地參觀活動使用大量廉價的欄花廣告發布工地活動。

各大報紙都刊登了各種各樣的欄目花廣告、品牌和一句話的活動信息。

城市新聞家庭版發布小版工地調查清單:預訂東易優秀工地搜索引擎、園區工

地參觀。

3、8月準備迎來小賽季，主要面向上半年因非典而推遲裝修的客戶。

開始推進a6，推進新材料。

(一)進一步完善健全公司各項制度，更新投資理念。通過多參與高等院校的

相關學習課程、企業實地培養兩種方式，進一步提高公司的人才素質，不斷更新

投資理念。為公司的進一步發展，提供有力的人力資源保證。

(二)進一步探索和完善創業投資程序。根據財政部、國資委、證監會、社保

基金會聯合下發的《關于豁免國有創業投資機構和國有創業投資引導基金國有股轉

持義務有關問題的通知》，為了規避國有股的轉持風險，公司將進一步完善創業投

資程序并擬成立寧波經濟技術開發區創業投資公司。

(三)加大股權投資力度，嘗試對區內企業開展風險投資。金帆公司的重點投

資方向除了跟蹤、服務、促進企業上市外，明年重點引導、服務如雪龍、永發、弘

訊科技、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業的上市前準備工作，同

時將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術創新為特色的高新技術企業的風險投資。對

處于初創期的高新技術企業進行風險投資，更有利于區內企業的發展，加快區內企

業上市進程，更好地推動區內經濟的發展。

(四)進一步拓寬投資的基礎工作范圍，更廣泛地接觸國內各大創投公司，擇

優與之建立合作伙伴關系，為公司開展各項投資工作打好基礎。

(五)建立股權投資基金，鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權投資領域，

20xx年初先成立金侖、民創、金潤三支基金。

(六)在20xx年的工作基礎上，啟動北侖區村鎮銀行項目，運行浙江國際船舶

與船用設備交易市場，啟動信用合作社的改制工作。

(七)進一步接管、規范國有資產的處置程序。根據需要運作并盤活部分區屬

閑置土地和政府資產，促成其保值增值。

(八)嘗試參與股票二級市場的投資，將股票投資與股權投資結合起來，以利

于把握市場方向及市場的活躍程度。

公司年度經營計劃書「篇三」

（一）水泥廠概況

________水泥廠為xx水泥制造廠家之一，建廠生產已屆19年，歷年平均水泥

產量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數442名，該廠的組織系

（二）年度工作計劃形成步驟

1、準備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產實際與預測為基礎，而對

下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告。

2、主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員

及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。

3、審議及調整階段：xxxx年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員

參加。

4、決定及發表階段：經過一個月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠

干部會議公布計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員，并由領

班將計劃內容告知職工。

（三）年度工作計劃內容

1、xxxx年度展望：

（1）市場銷售經營方面：xx業界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但

是公共建設屬于買方市場，部門議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可

能增加。

（2）公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全，應能充分發揮靈活運轉功

能。

（3）xx生產設備方面：由于建廠多年，機械設備逐漸陳舊，在xxxx年度機

械操作故障及磨損率可能較以前略高。

（4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新，強化

組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質亦極能配合生產需求，惟部

分現場主管雖具備實地作業的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞

動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現場職工

健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

（5）生產所春分的詩 需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區的積極開

發應加緊進行。

（6）其他影響生產活動的外在因素，如環保問題，夏季的限電問題等皆會導

致生產成本趨升。

2、xxxx年度工作方針及目標：

（1）積極推行目標管理，發揮總體生產效率，以生產水泥50萬噸為目標；

（2）降低生產成本3%，提高產品質量，加強市場競爭能力；

（3）秉持“誠信負責”之廠訓，發揮“創造生產”、“生產創造”及“以廠

為家”的公司文化。

（以下為各部教研組長工作職責 門工作計劃）

3、采運部門工作計劃：

（1）開采礦石并運送至廠區總計50萬噸；

（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；

（3）嘗試新式階段開采法開采礦石，節省人工費用；

（4）控制運石礦車運轉時數，節省燃料油量。

4、制造部門工作計劃：

（1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝

發貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

（2）充分運用人力及發揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控

制，以減少加班費10%。

（3）生產用燃煤、電力和燃料油節省3%。

（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。

（5）改善配料使易于燒成。

5、質量管理化驗部門工作計劃：

（1）開質量管理訓練班2班，計40名；

（2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺；

（3）成立QCC三班；

（4）專題研究：熟料燒成度對質量影響。

6、總務部門工作計劃：

（1）由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化

“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。

（2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

（3）改進采購，以合理價格購進適合質量要求物料。

7、工務部門工作計劃：

（1）確立機械預防保養制度。

（2）制準噶爾部 訂各月份機械整修計劃。

（3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節省費用。

（4）盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

8、人事制度革新計劃：

（1）于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利

措施事項，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯系亦為工作要目；

（2）以點數法施行職工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預

計7月1日實施；

（3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異

事跡，作為其他職工楷模；

（4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新季擔任（合于退休

60歲規定者共32名）。

9、職工訓練工作計劃：

（1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：

①領班訓練m人：二班次。

②電工20人：四班次。

③操作工100人：四班次。

（2）訓練內容定為：

①公司文化教育；

②專業知識；

③預防保養；

④標準操作法。

（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育。

（4）遘選科長接班人參加各種職訓班次，學習新科技技能，使其返廠后學以

致用及擔任廠內訓練班講師。

（四）計劃的施行與檢查

________水泥廠為加強計劃可行性，將于執行前再加以檢查及修正，每月25

日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算，此外規定各部門召集領班級人員于周

六開檢查會，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進細分化日程計

劃。各種生產報表填寫務求詳細，以作為管理者決策參考。

（五）激勵措施及計劃成果獎勵

（1）均分“生產獎金”：以每日生產水泥1200噸為準，超過1噸獎金1000

元，獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

（2）每日生產數量，累積生產獎金，與預定生產量的差距等資料公布于大門

進口處布告欄，明示職工。

（3）于大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑

戰”之標語數聯，以激勵職工士氣。

（4）配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案，調整職工

待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用。

（5）為調劑職工身心，分批舉辦旅游活動。

一、預期目標

年度經營計劃工作是一項超前的專項工作，應實現下列預期目標：

（一）出臺公司經營的總體規劃。包括：全年度公司經營計劃、全年度公司總

體財務預算、經營團隊績效管理方案。這些總體規劃，將規定公司總體的經營目

標、關鍵措施、財務預算和經營團隊的績效管理辦法，具體工作成果體現在下列文

件上：

1、《xx公司年度經營發展計劃（xxxx）》

2、《xx公司年度財務預算計劃（xxxxx）》

3、《經營團隊目標管理責任書（xxxx）》

（二）出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運營、銷

售、研發、采購、制造、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管

理方案，以支持總體規劃，具體工作的成果體現在下列文件上：

1、《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

2、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

3、《產品研發年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

4、《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

5、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

6、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

7、《年度人力標準配置計劃（xxxx）》

8、《年度人工成本總量計劃（xxxx）》

9、《員工薪酬管理基本規則（xxxx）》

（三）培育策劃機制和管理能力。通過統一的年度計劃編制活動，所有參與人

員應熟悉、掌握年度經營規劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計

劃工作打好基礎；年度計劃編制工作完成后，應整理、形成并出臺《年度經營計劃

編制和執行管理規范》，將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進管

二、組織管理

年度經營計劃是一項跨部門、跨領域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主

和集中過程。為達成預期目標，整個工作計劃的實施，由總裁辦統一組織，財務中

心和各部門按照分工落實。

組長：

副組長：

成員：

三、工作內容、步驟與時間表

xxxx年度經營計劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時間表進

行：

1、銷售預星心狐 測：運營/銷售中心根據第四季度合同和訂單情況，預測xxxx年和

xxxx年全年的產品銷售量、銷售收入，提出《xxxx—xxxx市場銷售預測和目標計

劃》草案。（xxx10月20日前）

2、財務預測：財務中心根據運營和銷售部門的預測，測算xxxx全年公司銷售

收入、成本和利潤，并預先列出各項成本的基礎數據，提出《xxxx年度關鍵財務

指標預測報告》。（xxx10月25日前完成）

3、銷售計劃：運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標、達成目標的關鍵措施

和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產品運營年度行動計

劃和績效管理辦法（xxxx）》草案、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法

（xxxx）》草案（不含績效管理部分）。（xxx11月1日前完成）

4、研發計劃：研發中心根據銷售需求和市場情報，確定研發產品線、關鍵措

施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產品研發年度行動

計劃和績效管理方案（xxxx）》草案（不含績效管理部分）。（xxx11月5日前完

成）

5、供應計劃：根據銷售計劃和研發計劃，采購和制造部門研究確定實現銷售

目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求，提

出《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》草案、《制造管理年度行動

計劃和績效管理辦法（xxxx）》草案（不含績效管理部分）。（xxx11月10日前

完成）

6、資源計劃：人力資源部根據各部門的人力編制和人工成本需求，匯總、確

定年度經營目標的標準人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標準配置計

劃（xxxx）》草案、《年度人工成本總量計劃（xxxx）》草案。（xxx11月14日

前完成）

7、財務預算：財務中心在上述各項計劃和財務費用需求的基礎上，進行財務

需求的預先審查，編制達成經營目標的三套財務預算方案（盈虧平衡、責任目標值

和爭取目標值），提出《xx公司年度財務預算計劃（xxxx）》草案。（xxx11月

21日前完成）

8、總體方案：總裁辦根據戰略方針和各專項行動計劃，匯總編制并提交《xx

公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案。（xxx11月25

日前完成）

9、團隊初審：總裁辦組織經營團隊首次會審會議，主要審查專項行動計劃和

公司財務預算的一致性、可行性，同時審查《xx公司年度經營計劃書》草案、

《經營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。（xxx11月28日前完成）

10、方案完善：各部門根據經營團隊初審意見，按照分工，修改完善各項草

案，補充專項行動計劃的績效管理部分，以與《xx公司年度經營計劃書》、《xx

公司年度財務預算計劃》和《經營團隊目標管理責任書》保持協調。同時，人力資

源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則（xxxx）》。（經營團隊，12月5日

前完成）

11、團隊審定：總裁辦組織經營團隊進行終審，主要審查總體方案、配套方案

之間的一致性、協調性和各項方案的可行性。（經營團隊，12月10日前）

12、發布執行：所有方案經過再修訂后，至遲于12月20日發布，xxxx年1

月1日起執行。（經營團隊，總裁辦，12月20日前）

13、建立機制：總裁辦根據整個年度計劃的編制、審查過程，編制并出臺《年

度經營計劃編制與執行管理規范》。（總裁辦，12月30日前）

上述內容和步驟，是基本的工作內容和基本的寫作材料 工作步驟，實際執行過程中可以

作相應的調整，但是，完成時間只可提前不得延后和逾期。

四、專項行動計劃的主要內容

按照上述分工，各部門編制的專項行動計劃，應包括但不限于下列內容：

1、xxxx年度工作的簡要回顧

2、xxxx年經營環境分析（優勢、挑戰、機會和威脅）

3、xxxx年行動目標及其細分目標

4、xxxx年關鍵行動和措施