費用報銷制度(費用報銷制度模板)

第一章 總 則

一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。

二、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為借支款項及預付款管理、日常辦公費用、采購支出、銷售費用、車間費用、固定資產購置支出、稅費支出、其它費用等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

三、本制度適用公司全體員工

第二章 審批權限

四、經公司董事會授權，公司有關銷售方面的支出歸銷售總經理審批，除此之外的支出歸常務總經理審批。以下簡稱總經理。

第三章 公司報銷制度的基本原則

五、公司費用開支必須遵循“先申報、審批，后支出、報銷”的原則；購物支出時必須遵循“貨比三家，性價比高優先”的原則，原則上購物人為二人，并在購物發票背面簽名。此原則為公司報銷制度的基本原則，后面不再重復。

（一）對未進行申請、審批的一切費用開支不予報銷，特殊情況必須經總經理批準。

（二）報銷人員所報銷的費用支出必須真實、合規，嚴禁和杜絕弄虛作假行為。

（三）報銷人員必須憑真實、合規、有效的原始憑證報銷，所持票據原則上是國家稅務機關統一印制的票據。并要填寫完整、數字清楚，能取得正規票據的盡量取得正規票據。嚴禁費用支出項目與所附票據不符以及其他違規行為。

（四）報銷人員所報銷費用的票據必須按時間順序分類整理、粘貼并按規定和要求填寫費用報銷憑證，待審核批準后，方可報銷。

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