詢證函模板

銀行詢證函模板(總5頁)

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銀行詢證函

編號：

致（以下簡稱“貴行”）：

公司（以下簡稱“本公司”）聘請的致同會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）深圳分所正在對本公司年度（或期間）的財務(wù)報表進行審計，按照中國注冊會

計師審計準則的要求，應(yīng)當詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列第1-14項信息出自本公司的記

錄：

（1）如與貴行記錄相符，請在本函“結(jié)論”部分簽字、簽章；

（2）如有不符，請在本函“結(jié)論”部分列明不符項目及具體內(nèi)容，并簽字和簽章。

本公司謹授權(quán)貴行將回函直接寄至致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及聯(lián)

系方式如下：

回函地址：深圳市福田區(qū)金田南路大中華國際交易廣場

14樓中區(qū)

郵編：518048

電話：36990066傳真：32995566

聯(lián)系人：審計部項目組負責(zé)人：

本公司謹授權(quán)貴行可從本公司賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費用。

__________________________________________________

________

截至年月日，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：

1．銀行存款

賬戶名

稱

銀行賬號

幣

種

利

率

賬戶類

型

余額起止日期

是否用于擔(dān)

保或存在其

他使用限制

備

注

除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。

注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或

“保證金”字樣；“賬戶類型”列明賬戶性質(zhì)，如基本戶、一般戶等。

2．銀行借款

借款人名

稱

銀行賬號

幣

種

余額借款日期到期日期利率

抵

（質(zhì)）

押品/擔(dān)

保人

備

注

除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。

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如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。

3．自年___月____日起至年___月____日期間內(nèi)注銷的賬戶

賬戶名稱銀行賬號幣種注銷賬戶日

除上述列示的注銷賬戶外，本公司在此期間并未在貴行注銷其他賬戶。

4．本公司作為貸款方的委托貸款

賬戶名稱銀行賬號資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注

除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。

注：如資金借入方存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。

5．本公司作為借款方的委托貸款

賬戶名稱銀行賬號資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注

除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。

注：如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。

6．擔(dān)保（包括保函）

（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保

被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號備注

除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。

注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)在“備注”欄中說明抵押或質(zhì)押物情況；如被擔(dān)

保方存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。

（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保

被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號備注

除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。

7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票

銀行承兌匯票號碼承兌銀行名稱結(jié)算賬戶賬號票面金額出票日到期日

除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。

8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票

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商業(yè)匯票

號碼

付款人名

稱

承兌人名

稱

票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日

貼現(xiàn)

率

貼現(xiàn)凈額

除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。

9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票

商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日

除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。

10．本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證

信用證號碼受益人信用證金額到期日未使用金額

除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信

用證。

11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約

類別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期

貴行賣予本公司

本公司賣予貴行

除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。

12．本公司存放于貴行托管的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件

有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號數(shù)量金額

除上述列示的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行托管的其他有價證券或其

他產(chǎn)權(quán)文件。

13.本公司購買的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型認購金額購買日到期日幣種

除上述列示的銀行理財產(chǎn)品外，本公司并無購買其他由貴行發(fā)行的理財產(chǎn)品。

14．其他

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注：此項應(yīng)填列注冊會計師認為重大且應(yīng)予函證的其他事項，如欠銀行的其他負債或者或有

負債、除外匯買賣外的其他衍生交易、貴金屬交易等。

（公司蓋章）（預(yù)留印鑒）

年月日

經(jīng)辦人：

職務(wù)：

電話：

6

————————————————以下由被詢證銀行填列————————————————

結(jié)論：

經(jīng)本行核對，所函證項目與本行記載信息相符。特此函復(fù)。

年月日經(jīng)辦人：職務(wù)：電話：

復(fù)核人：職務(wù)：電話：

（銀行蓋章）

經(jīng)本行核對，存在以下不符之處。

年月日經(jīng)辦人：職務(wù)：電話：

復(fù)核人：職務(wù)：電話：

（銀行蓋章）