財務部

財務部部門崗位職責

財務部部門崗位職責1

(一)負責財務信息系統日常的運行維護和管理。

(二)按照會計制度及上級有關規定，結合本公司具體情況，擬定適合

本公司的具體會計核算規范。

(三)對各崗位的會計基礎工作進行指導、檢查，總結經驗，不斷改進

和完善會計工作。擬定會計基礎工作規范。

(五)組織科室人員的業務學習，擬訂培訓計劃。

(六)參與有關制度的修訂工作。

(七)保守財務秘密。

(八)交辦的其他工作。

財務部部門職責：出納崗位職責

(一)嚴格按現金開支范圍辦理現金收付;每日工作完畢及時進行現金

盤點并編制現金盤點表交由財務會計崗審核簽字，做到日清月結。

(二)辦理銀行結算業務，并及時錄入資金管理系統;規范使用支票，

杜絕簽發空白支票。

(三)妥善保管庫存現金、有價證券、支票、收據和財務專用章。

(四)審核各類支付憑證，及時支付款項。

(五)協助財務會計崗整理票據，協助資金崗編制資金計劃。

(六)交辦的其他工作。

財務部部門崗位職責2

(一)辦理發票開具、發票認證、稅款抵扣等日常工作，正確、及時計

算各項應納稅額，并進行會計核算，按時進行納稅申報。整理、保管各項

納稅資料，配合稅務機關做好常規的稅金繳納、稅務檢查工作。

(二)及時上報上級要求的稅務資料，加強與上級部門的溝通、協調工

作，積極進行稅務籌劃，為公司經營決策當好參謀。負責與當地國稅、地

稅的協調工作，配合稅務機關做好稅務檢查工作。

(三)加強與市場經營部的聯系，審核經濟合同的涉稅條款并提出修改

意見。

(四)辦理稅務登記及變更等有關事項;辦理有關的免稅申請及退稅等

事項。

(五)負責公司稅收法律、法規的宣傳、培訓工作。

(六)交辦的其他工作。

財務部部門崗位職責3

(一)負責日常費用的審核、報銷工作;負責職工薪酬的核算;負責打印、

整理并裝訂會計憑證。

(二)負責現金盤點審核工作。

(三)負責領取銀行對賬單，編制銀行對賬余額調節表并錄入資金管理

系統。

(四)交辦的其他工作。

財務部部門崗位職責4

1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收

集、裝訂和保管；

2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作；

3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報

告；

4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果

財務部部門崗位職責5

1、設計并持續完善菜鳥集團財務的信息化架構與發展規劃；

2、推動財務流程變革與財務信息化體系建設，不斷提升流程自動化、

智能化水平、數據質量、提高分析與決策效率；

3、對財務流程與系統變革項目執行全周期管理，包括項目立項準備、

業務方案評估、系統實施資源協調、產品開發、測試及上線、項目后評價

等各個階段，向管理層提示項目風險并升級解決風險，保障項目進度和效

果；

4、負責相關的月度結賬及結賬相關工作，有效和準確完成常規工作，

定期整理并歸檔賬務資料；

5、其他財務流程或系統優化相關的日常工作。

財務部部門崗位職責6

1.貫徹執行國家有關財會和稅收法規以及公司的會計制度和財務管

理制度；

2.參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；

3.組織制定、修訂和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計

核算流程和管理報表制度；

4.建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔

助帳等帳目；

5.準確核算、監督和控制公司的各項經營活動、投資活動和融資活動；

降低公司財務風險，保障公司資產和經營安全；

6.規范和審核報銷單據，依據財務管理制度中有關費用報銷的規定，

辦理有關現金收支業務；

7.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會

計資料；

8.根據國家有關的稅收規定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅務

申報和稅費交納等工作；

9.建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調整和制定財務部各

崗位職責和權限，定期及時備份財務數據；

10.與政府部門、銀行和有關單位建立并保持良好的工作關系；

11.與公司各部門保持良好的工作關系；

12.公司董事會和/或總經理委派的其他職責。

財務部部門崗位職責7

1、合理統籌財務預決算、資金安排、稅務管理等，有效防范財務風

險，實現財務管理部整體工作目標；

2、建立、健全財務規章制度，嚴格執行會計法、有關財經法規及規

章制度，實施會計監督，防范內控風險；

3、負責統籌資金管理工作，保障資金綜合平衡，提高資金使用效益，

降低資金成本；

4、組織會計核算，保證財務信息正常對外披露；

5、組織公司財務預算并實施，促進完成公司財務目標；

6、參與公司決策，并提出財務意見，組織開展財務分析，為公司決

策提供服務；

7、負責組織公司稅務管理，保障稅款繳納合理合規；

8、安排部門員工工作、培養并幫助下屬員工成長，考核員工的工作

情況。

財務部部門崗位職責8

1、負責公司日常會計核算管理工作;

2、及時準確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的`原始憑證

3、負責公司各部門的行政后勤類相關工作;

4、協助部門完成其他人事、行政專項事務，及領導交辦事宜。

財務部部門崗位職責9

1、每月初對代理商的銷售流向進行統計、整理及匯總;

2、每月整理應收賬款，并對接廠家處理回款事宜;

3、復核代理商的費用報銷單，并按上級要求辦理費用支付;

4、購買及開具發票;

5、網絡報稅;

6、每月銀行回單提取，發放工資;

7、有獨立完成小規模納稅人做賬能力。

財務部部門崗位職責10

1、在集團董事會領導下，統籌公司財務管理、成本管理、預算管理、

會計核算、會議監督、審計監督、監察;

2、項目公司過往賬務情況梳理核實，財務情況分析及對發現的問題

提出解決方案;

3、項目公司整盤成本測算，以及商鋪成本價與公寓成本價測算，明

確利潤率并反推產品銷售底價定價;

4、項目公司未來三個月資金使用需求預測及收款預測，以及收支差

異部分解決方案;

5、開展項目公司的融資工作;

6、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向集團董事

長匯報工作情況;

7、做好財務系統各項行政事務的處理工作，提高工作效能;

8、完成臨時交辦的各項工作。

財務部部門崗位職責11

(一)擬訂往來款項結算手續制度。

(二)辦理申請往來單位的標準信息工作。

(三)負責往來賬目的核算工作，定期對往來款項進行函證。負責職工

備用金清理工作，協助有關部門催收應收款項。

(四)及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。

(五)交辦的其他工作。

財務部部門崗位職責12

1、負責公司賬務工作，成本核算;

2、負責公司財務運作情況，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、

票據清楚;

3、負責制訂公司年度、季度財務收支計劃并監督執行;

4、審核各類單據，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財

務報表;

5、辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來;

6、熟悉稅收法規和相關會計正在，并熟悉工商、稅務等相關事宜的

辦理;

7、熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關的業務程序，有較強的應

變能力，處理日常稅務相關事宜;

8、完成領導交辦的其他工作。

財務部部門崗位職責13

1、根據公司發展戰略制定和調整財務系統組織架構;

2、建立和完善公司的財務管理制度，制訂財務核算體系和財務監控

體系，進行有效的內部控制;

3、負責帳務合規化改造，投資公司盡調事宜;

4、開展公司資產證券化及IPO上市的前期工作;

5、參與公司經營工作的分析和決策，提供財務專業支持。

財務部部門崗位職責14

(一)認真貫徹落實《會計法》和國家各項財務規章制度，結合本單位

具體情況協助科長制訂各項財務會計制度，并監督執行。

(二)負責指導本單位的會計核算和會計電算化工作，組織管理和維護

本單位的財務核算系統。

(三)負責本單位會計基礎工作;審核會計憑證和會計報表。

(四)協助科長建立本單位財務人員崗位職責和稽核制度。協助科長辦

理財務人員工作變動時的交接工作。

(五)協助科長審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

(六)負責指導、監督財務主管的工作，保證財務主管的工作質量。

(七)負責組織本單位財務人員業務學習、內部單位財務大檢查工作;

負責組織檢查本單位財經法規的執行情況。

(八)保守財務秘密。

(九)完成領導交辦的其他工作。

財務部部門崗位職責15

1、全面負責財務部的日常管理工作。

2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。

3、制定年度、季度、月度財務計劃。

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

6、負責資金、資產的管理工作。

7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。