公司財(cái)務(wù)管理

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公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)

一、組織財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算

等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記;

二、建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;

三、組織編制公司各項(xiàng)預(yù)算，定期檢查、監(jiān)督、考核預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)

調(diào)整和控制預(yù)算的實(shí)施;

四、組織完成會(huì)計(jì)各項(xiàng)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表的編制工作，完成年度審計(jì)及決

算工作;

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理

調(diào)度資金，保證日常合理開支需要;

六、組織進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建

議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù);

七、建立健全信用管理工作。

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（二）

1、完善財(cái)務(wù)管理工作的組織分工、人員配置、崗位職責(zé)、管理制度、管理流

程和管理辦法，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表和資料、檔案的合法、完整、準(zhǔn)確、及時(shí);

2、完善企業(yè)財(cái)務(wù)分析評(píng)審的管理規(guī)定和方法，定期組織企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的財(cái)務(wù)

評(píng)審，分析查找存在問題、提出整改意見及財(cái)務(wù)策略;

3、完善企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理的規(guī)定和方法，定期組織開展企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)

企業(yè)經(jīng)營的總體目標(biāo)，匯總編制各項(xiàng)經(jīng)營工作的財(cái)務(wù)預(yù)算及有關(guān)的工作計(jì)劃;

4、按照有關(guān)制度和財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施檢查、監(jiān)督、控制、調(diào)

整和審計(jì);

5、完善企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和監(jiān)督機(jī)制，組織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范控制及預(yù)警工作;

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6、協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營投資項(xiàng)目，協(xié)同有關(guān)部門組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分

析預(yù)測(cè)和投資回報(bào)分析;

7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和經(jīng)

驗(yàn)交流，不斷提高財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì);

8、組織對(duì)企業(yè)非財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，以提高各類人員經(jīng)

營管理的綜合素質(zhì);

9、配合上級(jí)公司做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確向上級(jí)部門提供所需的

財(cái)務(wù)報(bào)表、分析及報(bào)告等;

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（三）

1.獨(dú)立負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部運(yùn)作，建立、完善公司財(cái)務(wù)組織管理體系和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，負(fù)

責(zé)總賬、明細(xì)賬及財(cái)務(wù)報(bào)表編制;

2、負(fù)責(zé)稅務(wù)統(tǒng)籌、稅收優(yōu)化工作，指導(dǎo)公司建立、健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)

崗位職責(zé)，優(yōu)化財(cái)務(wù)工作流程;

3、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的財(cái)務(wù)編制與考核工作，組織公司資金預(yù)算、控制、核算、

審計(jì)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管公司資金的收支及核銷情況;

5、參與并審核、指導(dǎo)公司各項(xiàng)細(xì)化制度和內(nèi)部控制流程的制定;

6、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、貨品的管理工作;

7、負(fù)責(zé)公司各個(gè)專柜店鋪的資金情況，以及和各大商場(chǎng)對(duì)接溝通稅票結(jié)款

等：

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（四）

1、負(fù)責(zé)主持制定區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審

計(jì)監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況;

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2、組織開展項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，參與項(xiàng)目四算，即概算、預(yù)算、核算和決算，及

時(shí)監(jiān)控和匯報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤項(xiàng)目應(yīng)收賬款情況;

3、負(fù)責(zé)定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)

改進(jìn)方案;

4、對(duì)公司新項(xiàng)目商業(yè)部分進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)測(cè)算，為公司租售方案提供專業(yè)依據(jù);

5、參與重大項(xiàng)目成本預(yù)算，編制項(xiàng)目成本控制計(jì)劃，審核成本分析報(bào)表，督

促和指導(dǎo)成本核算業(yè)務(wù);重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)研、論證、分析工作協(xié)助組織內(nèi)外部財(cái)

務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn);財(cái)經(jīng)政策信息研究，行業(yè)數(shù)據(jù)庫的建立與對(duì)標(biāo)分析，并編

寫行業(yè)分析報(bào)告;推進(jìn)財(cái)務(wù)管控模式的建立及實(shí)施;

6、與工商、稅務(wù)、銀行、事務(wù)所等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立和保持良好的協(xié)作關(guān)系。

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（五）

1、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算及統(tǒng)計(jì)管理

2、項(xiàng)目成本及日常費(fèi)用報(bào)銷管理

3、稅務(wù)管理

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（六）

1.獨(dú)立負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部運(yùn)作，建立、完善公司財(cái)務(wù)組織管理體系和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，負(fù)

責(zé)總賬、明細(xì)賬及財(cái)務(wù)報(bào)表編制;

2、負(fù)責(zé)稅務(wù)統(tǒng)籌、稅收優(yōu)化工作，指導(dǎo)公司建立、健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)

崗位職責(zé)，優(yōu)化財(cái)務(wù)工作流程;

3、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的財(cái)務(wù)編制與考核工作，組織公司資金預(yù)算、控制、核算、

審計(jì)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管公司資金的收支及核銷情況;

5、參與并審核、指導(dǎo)公司各項(xiàng)細(xì)化制度和內(nèi)部控制流程的制定;

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6、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、貨品的管理工作;

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（七）

1、負(fù)責(zé)審核公司日常單據(jù)、賬務(wù)處理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常財(cái)務(wù)管理;

2、項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)核算體系搭建，會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理、報(bào)表出具及稅務(wù)申報(bào)

等會(huì)計(jì)管理工作;

3、參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作;

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司營運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同審核、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同收

付款的監(jiān)督工作;

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本管理、費(fèi)用支出控制，負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目情況建立及管理項(xiàng)目臺(tái)

賬，并監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行及項(xiàng)目收益分析等相關(guān)工作，預(yù)算編制并監(jiān)控執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)隨時(shí)了解稅收政策法規(guī)的更新，與其他部門溝通財(cái)務(wù)事項(xiàng)及解答各類

財(cái)務(wù)問題;

7、協(xié)調(diào)處理與稅務(wù)等相關(guān)的事項(xiàng)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督、及

時(shí)、準(zhǔn)確提供所需各項(xiàng)資料，與對(duì)方保持良好的溝通;

8、其他公司需要完成的工作;

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（八）

1.負(fù)責(zé)編制公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表及日常會(huì)計(jì)核算工作;

2.負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù)核算核對(duì)工作;

3.審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性，根據(jù)原始憑證和原始憑證匯總

表，按照記賬憑證的要求，編制記賬憑證。

4.負(fù)責(zé)公司成本估算，提出成本控制指標(biāo)建議;

5.按公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

6.稅務(wù)處理，合理避稅，規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

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公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（九）

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、電匯等收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記

賬;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

4、發(fā)票的購買、開具、登記、核對(duì)等發(fā)票相關(guān)工作

5、負(fù)責(zé)工廠與公司之間的財(cái)務(wù)對(duì)接

6、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（十）

1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)相關(guān)工作

2.按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表

3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳

____對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳

5.完成上級(jí)交給的其他工作

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（十一）

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)、工商統(tǒng)計(jì)等對(duì)外機(jī)構(gòu)各項(xiàng)事物;

2、負(fù)責(zé)日常收款、付款、退費(fèi)、報(bào)銷工作;

3、負(fù)責(zé)月度工資、獎(jiǎng)金、福利發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)組織各部門編制收支預(yù)測(cè)，合理調(diào)配資金、確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，

并出具公司資金收支報(bào)表;

5、財(cái)務(wù)登記、核對(duì)、抽查、全面盤點(diǎn)工作;

6、負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行稅法知識(shí)宣講，培養(yǎng)納稅意識(shí)。

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（十二）

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1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2、申請(qǐng)票據(jù)，購增值稅發(fā)票，認(rèn)證發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、與業(yè)務(wù)部門對(duì)帳，填寫付款單，開具分發(fā)快遞發(fā)票;

4、協(xié)助財(cái)____文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和存貨的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（十三）

1，參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

2，負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

3，協(xié)助總經(jīng)理和優(yōu)秀職工完成公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)籌，合理節(jié)稅。

4，配合銷售部開票。

5，審核職工的日常報(bào)銷。

6，負(fù)責(zé)與稅務(wù)局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

7，負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)

報(bào)告公司經(jīng)營情況。

8，負(fù)責(zé)公司高新，雙軟等資質(zhì)辦理中財(cái)務(wù)相關(guān)的工作。

公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)（十四）

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定，使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理操作

2、負(fù)責(zé)公司部門及項(xiàng)目單據(jù)報(bào)銷工作，認(rèn)真審查原始單據(jù)的合法性、真實(shí)

性，并每月與相關(guān)人員核對(duì)

3、負(fù)責(zé)公司各種付款制單工作，并定期與相關(guān)部門及供應(yīng)商、分包商進(jìn)行款

項(xiàng)核對(duì)

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4、負(fù)責(zé)公司管理人員及勞務(wù)工人的工資入賬統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作，并登記好相關(guān)

臺(tái)賬

5、負(fù)責(zé)登記好項(xiàng)目已發(fā)生成本明細(xì)臺(tái)賬

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算、登記、折舊、清理工作

7、負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)部往來帳的核對(duì)調(diào)整工作

8、負(fù)責(zé)每月申報(bào)公司增值稅、附加稅、所得稅等各項(xiàng)稅費(fèi)及基金

9、負(fù)責(zé)每月編制內(nèi)部單位賬面會(huì)計(jì)報(bào)表