項目工程回款管理制度
四川省*******工程有限公司
第一章總則
為了有效遏制公司在建項目及已完工項目的工程款拖欠,解決拖欠工程款“前清后欠”的現(xiàn)象,調(diào)動回收拖欠工程款的積極性,加大公司資金回收力度,緩解公司資金周轉(zhuǎn)困難,確保公司正常的經(jīng)濟(jì)運行,維護(hù)公司的長久穩(wěn)定,保證公司和所有員工的利益不受損害,特制定本辦法。
第二章
一、要從源頭上防止拖欠工程款的產(chǎn)生。公司所屬的所有經(jīng)營部門要從招投標(biāo)工作開始之前,就想方設(shè)法地以各種渠道充分了解摸清建設(shè)單位的資金來源、資金現(xiàn)狀、結(jié)算方式等等,對所有資金不足的墊資工程項目,不合理的低價工程項目以及超出我們所能承受范圍的讓利工程項目等,原則上一律不得接受,必要時必須報公司批準(zhǔn),否則要追究相關(guān)決策者的責(zé)任,嚴(yán)肅處理。
二、嚴(yán)格加強施工合同方面的管理工作。施工合同的簽訂,必須符合國家的相關(guān)法律法規(guī),合
同條款一定要嚴(yán)謹(jǐn),對工程價款的結(jié)算、工程資金的回收、有關(guān)變更的經(jīng)濟(jì)簽證等相關(guān)條款更是要表述明確、清楚,嚴(yán)防因施工合同的疏漏而造成工程拖欠款的產(chǎn)生。
三、所有工程項目必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各方面的管理制度和有關(guān)規(guī)定,無條件地接受公司的檢查和監(jiān)督,各部門需盡最大努力自覺維護(hù)企業(yè)的信譽。項目收款負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)負(fù)責(zé)人要對所管轄的工程項目的質(zhì)量、安全、全部債權(quán)負(fù)責(zé)到底。
四、公司所屬的所有工程項目的交、竣工,原則上必須與工程的結(jié)算、工程價款的清收結(jié)合起來。
五、公司已完工項目及在建項目的工程款回收工作必須明確責(zé)任,堅持誰負(fù)責(zé)的項目誰就要負(fù)責(zé)工程價款的清算和拖欠款的回收這條原則,應(yīng)杜絕以前只負(fù)責(zé)施工,不負(fù)責(zé)回收資金的做法繼續(xù)存在。并且要與工程項目的獎勵兌現(xiàn)結(jié)合起來,做為一項重要的考核內(nèi)容,防止形成新的工程拖欠款和損失。
六、實行清收拖欠工程款的獎罰辦法,獎懲標(biāo)準(zhǔn)暫定如下(本辦法暫適用于公司所有未結(jié)算完畢的項目工程):
1、工程通過竣工驗收,完成竣工結(jié)算后,一個月內(nèi)累計回至收結(jié)算款扣除合同約定的扣除款項(含質(zhì)保金、風(fēng)險金等)以上,按超出部分金額的1%獎勵相關(guān)款項回收人(獎勵金額最多不超過8000元);
2、工程通過竣工驗收,完成竣工結(jié)算后,一個月內(nèi)累計回至收結(jié)算款扣除合同約定的扣除款項(含質(zhì)保金、風(fēng)險金等)后98%~100%,按超出98%部分金額的0.6%獎勵相關(guān)款項回收人(獎勵金額最多不超過5000元);
3、工程通過竣工驗收,完成竣工結(jié)算后,一個月內(nèi)累計回至收結(jié)算款扣除合同約定的扣除款項(含質(zhì)保金、風(fēng)險金等)后95%~98%,按超出95%部分金額的0.3%獎勵相關(guān)款項回收人(獎勵金額最多不超過4000元);
4、工程通過竣工驗收,完成竣工結(jié)算后,一個月內(nèi)累計回款達(dá)不到結(jié)算款扣除合同約定的扣除款項(含質(zhì)保金、風(fēng)險金等)后95%的,不予獎勵;
5、工程通過竣工驗收,完成竣工結(jié)算后,累計回收至結(jié)算款扣除合同約定的扣除款項(含質(zhì)保金、風(fēng)險金等)后92%~95%,按低于95%部分金額的A×0.1%減扣收款責(zé)任人當(dāng)月個人績效(A為收款責(zé)任人行為在收款活動中的比重),扣減金額最多不超過績效工資金額;
6、工程通過竣工驗收,完成竣工結(jié)算后,累計回收至結(jié)算款扣除合同約定的扣除款項(含質(zhì)保金、風(fēng)險金等)后85%~92%,按低于92%部分金額的A×0.15%減扣收款責(zé)任人當(dāng)月個人績效(A為收款責(zé)任人行為在收款活動中的比重),扣減金額最多不超過績效工資金額;
7、工程通過竣工驗收,完成竣工結(jié)算后,累計回收至結(jié)算款扣除合同約定的扣除款項(含質(zhì)保金、風(fēng)險金等)后85%以下,扣減收款責(zé)任人當(dāng)月全部績效工資金額;
七、獎金支付:自回款到帳后由財務(wù)經(jīng)理申請總經(jīng)理批準(zhǔn)后兩個工作日內(nèi)支付。
