工程項目部資金如何管理辦法
1.資金流動計劃：此計劃的編制應依據工程進度和控制估算,
按各項費用投入的時間分項計算。其投入資金分為如下幾類：人工費、材料費、機械使用費、其他直接費(含臨時設施費等)、專項分包工程支出、其他費用(包括管理費、〔財務〕費用、稅金、保險費、各項保函及信用證費、通訊費及各項確保費用等)。
2.編制資金回收計劃：資金回收計劃的編制應依據工程進度計劃，結合合同價格和支付條款按月進行計算。其資金回收分為如下幾類：預收工程款收入、設備材料交貨收入、工程結算收入、其他收入(包括工程簽證、索賠、獎勵、工程配合施工等收入)。
3.編制資金流動計劃：將資金投入、收回合并即可成為資金流動計劃表，當資金回收與資金投入的差額為負時，該值既為短缺
而應投入的資金一既為必須籌集的資金最大額。而后隨工程的進展和回收資金的增加，負數變小，表示資金逐漸收回，直到出現正數。
通過編制資金流動計劃明確了必須要籌集的資金總量和投入
時間，下一步就可以研究如何獲得資金、利用自有資金或銀行貸款、采用什么方法等問題，要依據工程項目的規模、付款條件、
利率的凹凸、資金占用時間以及獲得資金的可能性、銀行是否給予貸款等多方面因素。
項目部在運行過程中，要建立健全完善的內部資金管理制度,
規范項目的資金運動，采用切實可行的有效措施，控制資金動向,
提升資金運用效率。
2強化項目過程中資金的精細化控制
在正常的施工過程中，隨著工程有序開展，項目資金管理重點應放在精細化控制上，應遵循的原則是"以收定支'、"快收慢付'。
首先，要做好工程進度款回收。一是及時做好已完工程量的驗工計價工作。迅速、及時地驗工計價是及時結算和回收工程進度款的重要依據，因此工程管理人員要隨時隨地要求監理、建設單位檢查驗收已完工程項目，并按合同相關條款規定和建設單位要求及時編制結算單，注意不能漏項，還要指定專人咔嚓結算單的審批過程，碰到問題及時解決，要與建設單位、監理等相關人員建立優良關系，取得
他們在施工過程中關于及時足額結算的支持。二是重點關注施工過程中變更索賠項目的及時計量。施工過程中要注重變更、索賠相關證據資料的收集、整理、簽認，在證據充分但未實現計量時，也要爭取向建設單位申請一定比例的資金，這一點施工企業應在與建設單位合同談判時寫入工程承兌合同。
三是項目財務人員應及時掌握業主資金動態，及時開具有關票據，準備相關支付合同等資料，在取得建設單位認可的結算單后及時索要工程進度款。
其次，要做好項目資金支出籌劃。一是嚴格執行資金支出預算制度。項目所屬各部門、作業隊每月初必須向財務部門報送用款計劃，項目經理、財務人員以及工程等部門應組織資金分析，結合月度成本預算，審核確定月度、季度資金使用計劃。項目資金支出應嚴格按計劃執行，保證重點支出必須要，杜絕資金失控和浪費現象。二是強化施工管理，節約項目資金。工程項目施工生產組織是否合理、工序安排是否有序、材料提報是否準確、施工機械調度是否合理、邊角余料是否利用等，直接影響資金的投入。因此綜合運用統籌學、全面質量管理、目標管理、成本計劃評審等先進的工程管理手段，實現工期、質量、成本的有機統一，能夠提升項目資金使用效率，節約項目資金。三是努力控制非生產性支出，盡可能減少各種間接費用，保證生產資金必須求，包括嚴格控制辦公費、差旅費、招待費等，但要確保職工工資發放，以提升職工的生產積極性。四是做好債務籌劃，適度降低支付比例，不增加成本前提下合理負債。要做到項目勞務隊伍、供應商選用公開、透明，確保過程資金支付均衡性和穩定性，培養和使
用長期合作、互信的供應商、勞務分包商。五是積極采納銀行承兌匯票支付手段，執行"快收慢付'。要發揮施工企業物資、設備租賃集中〔采購〕優勢，在降低采購單價的同時，協商支付方式的變更，激勵并要求項目使用銀行承兌方式支付，盡最大可能節約流動資金，用于擴展再生產促進項目施工，形成優良的資金收支循環。
3提升建筑工程施工項目精細化管理的對策
1、強化對施工監理工作的精細化管理。施工監理工作的精細化管理，必須要依靠完善的法律法規。強化精細化管理，對相關法律法規的完備程度會有一個更高的要求。為了防止監理工作中出現不規范行為，監理制度必須規范、科學。只有擁有完善的監理制度，才干確保工程的質量。負責監理工作的工作人員應該在自己責任范圍內，學習和積存相關知識，不斷提升自己的監理水平，讓自己的工作能力匹配當前的監理要求。還應該重視起監理人員的綜合素養，鍛煉其施行能力和掌握技術的能力，為建筑工程項目培養出有素養的監理隊伍。當然，監理人員應該具備激烈的安全意識，對施工監理工作的重要性有一定熟悉，還應具備較強的問題解決能力，問題出現時能及時解決問題。
2、構建完善的項目工程施工精細化管理系統。建筑企業必須
要完善建筑工程施工項目精細化管理系統，才干為施工中的管理工作提供正確科學的指導。要意識到施工精細化管理組織和建立這一管理制度的重要性。必須要在施工技術、設備等相關方面的管理工作
都完成的基礎上，選擇出比較有經驗和技術水平好的專業技術人員，來對整個項目工程進行精細化管理。管理人員應該在管理過程中樹立起較強的合同意識，不斷強化合同管理工作。合同管理工作開展適當，能夠確保建筑單位順利開展財務管理以及施工工程的管理和計量等。建筑企業擁有完善的〔項目管理〕制度，能夠確保精細化管理工作順利開展。而施工精細化管理又能夠防止部分施工問題。施工管理工作不斷向規范、科學轉變，為建筑工程的質量和安全提供有力確保。
3、實現對人員精細化管理。實現建筑工程施工精細化管理，首先得具備相應的機構組織，機構組織中還必須有相關的項目管理部門。這樣才干確保精細化管理工作有優良效果。項目經理必須做好項目的決策和合同工作，做好相關組織工作，及時和其他部門進行信息交流。為保證精細化管理效果，必須對項目管理人員進行培訓和教育，并劃分清楚管理者的責任范圍，確保管理工作能夠順利展開。將管理者的責任和獎懲聯系起來，建立相應的獎懲機制。不能按時完成管理工作、管理中態度不認真的工作人員，應該給予相應處理。反之，對那些嚴格履行規章制度開展管
