木材加工企業倉庫管理制度(貨倉管理)

2024年3月15日發(作者：四年級三位數乘兩位數)

制

度

板業公司倉庫管理制度

總經理

批 準 審 核

XXX 總經辦

編 制 存檔部門

★★★

執行部門

各部門、車間

密 級

執行日期 年 月 日 修訂日期 年 月 日

1.目的：規范倉庫數據化管理，提高實際庫存數量的正確性，控制各種物料的使用限量，避免不必要的

損耗和報廢，配合生產做好合理的生產計劃。

2.適用范圍

2.1.適用于本公司原材料庫、五金庫、半成品庫、成品庫的管理。

3.管理職責

3.1.財務部是物資管理的主管部門,生產部是監管部門。

3.2.倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制。

內

4.物資入庫驗收制度

4.1.采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

，一式三聯，并簽署。

4.1.1.認真填寫《檢驗通知單》

4.1.2.供貨單位發票（符合國家稅務規定）。

4.1.3.發貨明細表。

4.1.4.質保書。

4.1.5.使用說明書。

4.1.6.公司領導批準的采購計劃。

容

4.2.倉管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當

證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規定提請工藝品質部（及有關技術部門）進行質檢，暫不驗收，

存放在待驗區。

4.3.技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

4.4.設備、備件質檢由生產部、設備部、工藝品質部共同開箱檢驗，簽證合格后由生產部統一管理。

4.5.成品由工藝品質部檢驗簽證合格后，方可入庫。

4.6.原材料由工藝品質部檢驗簽字后，方可入庫。

4.7.對國外進口物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在

索賠期內按規定進行交涉處理。

4.8.入庫物資驗收合格無誤后，由倉管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。

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4.9.辦妥后的入庫單由倉管員、采購員、財務部各存一聯記帳。

4.10.物資驗收后一段時間內若發現問題，倉管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購

員負責追加經濟損失。

4.11.如貨已到，無論發票到或未到，經檢驗合格后均辦理正式入庫單，一式四聯。

4.12.通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅

單為準（空、重車分別過磅）按長度或M計量的物資應丈量或量方。

4.13.下列情況應嚴格把關，不準驗收：

4.13.1.無公司領導批準采購的。

4.13.2.與合同訂貨單計劃不符的。

4.13.3.違反公司規定的采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4.13.4.質量不合格的。

3

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4.14.公司自制的器具、配件的入庫由生產部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

4.15.待驗收物資、不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

4.16.物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，倉管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

4.17.倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫

內

倉管員驗收采購單、客戶檢驗單、送

貨單等，并通知檢驗員。

倉管員根據單據清點數量，查看規格

型號，并開具入庫單。

檢驗員檢驗 退回采購部

倉管員簽字

倉庫主管審核

容

辦理入庫

5.物資保管與保養

，“二齊”，“四號定位”擺放。

5.1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”

5.1.1.三清：材料清、數量清、規格清

5.1.2.二齊：擺放整齊、庫容整齊

5.1.3.四號定位：按區、按排、按架、按位定位

，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、

5.2.保管物資應做到“十不”

按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

6.物資出庫管理

6.1.倉管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發

零。

6.2.對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

6.3.要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

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6.3.1.憑單印簽不符不全，批準手續不符

6.3.2.憑單字據不清或被涂改

6.3.3.未驗收入庫物資

6.3.4.發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

6.3.5.先進先出，后進后出

6.4.實行一料一單。

6.5.其出庫程序如下：

內

領

料部倉倉

員門管庫

發

填主員主

料

寫管簽管

領簽字 簽

料字 字

單

7.清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

7.1.倉管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

容

7.1.1.盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

7.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

7.1.3.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由倉管員查明真實原因，及時報告領導。

8.帳務處理

8.1.倉管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

8.2.記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

8.3.每月5號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

9.廢舊物資回收利用管理

9.1.確定廢舊物資回收范圍

9.1.1.各種包裝物的回收

9.1.2.各種容器的回收

9.1.3.金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

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9.1.4.不能再修復的工具、量具等

9.1.5.其它各種有用物資的回收

10.倉庫應設置廢舊物資回收專柜、專區，單獨建帳。

10.1.實行交舊領新（工具、電器，電機等）

10.2.員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

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10.3.報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門

負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

11.違反以上條款者，記警告一次以上，記大過一次以下處分，罰款5-100元。由于瀆職或玩忽職守等原

因，出現物資被盜、安全事故等嚴重錯誤者，除承擔相應的賠償責任外，處500-1000元的罰款。

12.此制度經公司職工代表大會討論通過。

13.此制度自總經理簽署之日起正式實施。

內

容