深圳市光明社會福利院項目可行性研究報告-廣州中撰咨詢

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深圳市光明社會福利院項目

可行性研究報告

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目錄

第一章深圳市光明社會福利院項目概論...............................................1

一、深圳市光明社會福利院項目名稱及承辦單位...................................1

二、深圳市光明社會福利院項目可行性研究報告委托編制單位..........1

三、可行性研究的目的...............................................................................1

四、可行性研究報告編制依據(jù)原則和范圍...............................................2

（一）項目可行性報告編制依據(jù)...............................................................2

（二）可行性研究報告編制原則...............................................................2

（三）可行性研究報告編制范圍...............................................................4

五、研究的主要過程...................................................................................5

六、深圳市光明社會福利院項目產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模...........................6

七、深圳市光明社會福利院項目總投資估算...........................................6

八、工藝技術(shù)裝備方案的選擇...................................................................6

九、項目實施進(jìn)度建議...............................................................................6

十、研究結(jié)論...............................................................................................6

十一、深圳市光明社會福利院項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)...........................9

項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表...................................................................9

第二章深圳市光明社會福利院項目產(chǎn)品說明.....................................15

第三章深圳市光明社會福利院項目市場分析預(yù)測.............................15

第四章項目選址科學(xué)性分析.................................................................15

一、廠址的選擇原則.................................................................................15

二、廠址選擇方案.....................................................................................16

四、選址用地權(quán)屬性質(zhì)類別及占地面積.................................................17

五、項目用地利用指標(biāo).............................................................................17

項目占地及建筑工程投資一覽表.............................................................17

六、項目選址綜合評價.............................................................................18

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第五章項目建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模.........................................................19

一、建設(shè)內(nèi)容.............................................................................................19

（一）土建工程.........................................................................................19

（二）設(shè)備購臵.........................................................................................20

二、建設(shè)規(guī)模.............................................................................................20

第六章原輔材料供應(yīng)及基本生產(chǎn)條件.................................................21

一、原輔材料供應(yīng)條件.............................................................................21

（一）主要原輔材料供應(yīng).........................................................................21

（二）原輔材料來源.................................................................................21

原輔材料及能源供應(yīng)情況一覽表.............................................................21

二、基本生產(chǎn)條件.....................................................................................22

第七章工程技術(shù)方案.............................................................................23

一、工藝技術(shù)方案的選用原則.................................................................23

二、工藝技術(shù)方案.....................................................................................24

（一）工藝技術(shù)來源及特點(diǎn).....................................................................24

（二）技術(shù)保障措施.................................................................................25

（三）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程.........................................................................25

深圳市光明社會福利院項目生產(chǎn)工藝流程示意簡圖.............................25

三、設(shè)備的選擇.........................................................................................26

（一）設(shè)備配臵原則.................................................................................26

（二）設(shè)備配臵方案.................................................................................27

主要設(shè)備投資明細(xì)表.................................................................................27

第八章環(huán)境保護(hù).....................................................................................28

一、環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù).............................................................................28

二、污染物的來源.....................................................................................29

（一）深圳市光明社會福利院項目建設(shè)期污染源.................................30

（二）深圳市光明社會福利院項目運(yùn)營期污染源.................................30

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三、污染物的治理.....................................................................................30

（一）項目施工期環(huán)境影響簡要分析及治理措施.................................31

1、施工期大氣環(huán)境影響分析和防治對策...............................................31

2、施工期水環(huán)境影響分析和防治對策...................................................35

3、施工期固體廢棄物環(huán)境影響分析和防治對策...................................36

4、施工期噪聲環(huán)境影響分析和防治對策...............................................37

5、施工建議及要求...................................................................................39

施工期間主要污染物產(chǎn)生及預(yù)計排放情況一覽表.................................41

（二）項目營運(yùn)期環(huán)境影響分析及治理措施.........................................42

1、廢水的治理...........................................................................................42

辦公及生活廢水處理流程圖.....................................................................42

生活及辦公廢水治理效果比較一覽表.....................................................43

生活及辦公廢水治理效果一覽表.............................................................43

2、固體廢棄物的治理措施及排放分析...................................................43

3、噪聲治理措施及排放分析...................................................................44

主要噪聲源治理情況一覽表.....................................................................46

四、環(huán)境保護(hù)投資分析.............................................................................46

（一）環(huán)境保護(hù)設(shè)施投資.........................................................................46

（二）環(huán)境效益分析.................................................................................47

五、廠區(qū)綠化工程.....................................................................................47

六、清潔生產(chǎn).............................................................................................48

七、環(huán)境保護(hù)結(jié)論.....................................................................................48

施工期主要污染物產(chǎn)生、排放及預(yù)期效果一覽表.................................50

第九章項目節(jié)能分析.............................................................................51

一、項目建設(shè)的節(jié)能原則.........................................................................51

二、設(shè)計依據(jù)及用能標(biāo)準(zhǔn).........................................................................51

（一）節(jié)能政策依據(jù).................................................................................51

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（二）國家及省、市節(jié)能目標(biāo).................................................................52

（三）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo).....................................53

三、項目節(jié)能背景分析.............................................................................53

四、項目能源消耗種類和數(shù)量分析.........................................................55

（一）主要耗能裝臵及能耗種類和數(shù)量.................................................55

1、主要耗能裝臵.......................................................................................55

2、主要能耗種類及數(shù)量...........................................................................55

項目綜合用能測算一覽表.........................................................................56

（二）單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)測算.................................................................56

單位能耗估算一覽表.................................................................................57

五、項目用能品種選擇的可靠性分析.....................................................58

六、工藝設(shè)備節(jié)能措施.............................................................................58

七、電力節(jié)能措施.....................................................................................59

八、節(jié)水措施.............................................................................................60

九、項目運(yùn)營期節(jié)能原則.........................................................................60

十、運(yùn)營期主要節(jié)能措施.........................................................................61

十一、能源管理.........................................................................................62

（一）管理組織和制度.............................................................................62

（二）能源計量管理.................................................................................62

十二、節(jié)能建議及效果分析.....................................................................63

（一）節(jié)能建議.........................................................................................63

（二）節(jié)能效果分析.................................................................................63

第十章組織機(jī)構(gòu)工作制度和勞動定員.................................................64

一、組織機(jī)構(gòu).............................................................................................64

二、工作制度.............................................................................................64

三、勞動定員.............................................................................................65

四、人員培訓(xùn).............................................................................................65

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（一）人員技術(shù)水平與要求.....................................................................65

（二）培訓(xùn)規(guī)劃建議.................................................................................66

第十一章深圳市光明社會福利院項目投資估算與資金籌措............66

一、投資估算依據(jù)和說明.........................................................................66

（一）編制依據(jù).........................................................................................67

（二）投資費(fèi)用分析.................................................................................68

（三）工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資.................................................69

1、設(shè)備投資估算.......................................................................................69

2、土建投資估算.......................................................................................69

3、其它費(fèi)用...............................................................................................69

4、工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資.......................................................70

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................................................70

5、鋪底流動資金估算...............................................................................71

鋪底流動資金估算一覽表.........................................................................71

6、深圳市光明社會福利院項目總投資估算...........................................71

總投資構(gòu)成分析一覽表.............................................................................72

二、資金籌措.............................................................................................72

投資計劃與資金籌措表.............................................................................73

三、深圳市光明社會福利院項目資金使用計劃.....................................73

資金使用計劃與運(yùn)用表.............................................................................74

第十二章經(jīng)濟(jì)評價.................................................................................74

一、經(jīng)濟(jì)評價的依據(jù)和范圍.....................................................................74

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取.........................................................................75

三、財務(wù)效益與費(fèi)用估算.........................................................................76

（一）銷售收入估算.................................................................................76

產(chǎn)品銷售收入及稅金估算一覽表.............................................................76

（二）綜合總成本估算.............................................................................76

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綜合總成本費(fèi)用估算表.............................................................................77

（三）利潤總額估算.................................................................................77

（四）所得稅及稅后利潤.........................................................................78

（五）項目投資收益率測算.....................................................................78

項目綜合損益表.........................................................................................78

四、財務(wù)分析.............................................................................................79

財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）.................................................................81

財務(wù)現(xiàn)金流量表（固定投資）.................................................................83

五、不確定性分析.....................................................................................84

盈虧平衡分析表.........................................................................................84

六、敏感性分析.........................................................................................85

單因素敏感性分析表.................................................................................86

第十三章深圳市光明社會福利院項目綜合評價.................................87

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第一章項目概論

一、項目名稱及承辦單位

1、項目名稱：深圳市光明社會福利院項目投資建設(shè)項目

2、項目建設(shè)性質(zhì)：新建

3、項目編制單位：廣州中撰企業(yè)投資咨詢有限公司

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5、注冊資金：500萬元人民幣

二、項目可行性研究報告委托編制單位

1、編制單位：廣州中撰企業(yè)投資咨詢有限公司

三、可行性研究的目的

本可行性研究報告對該深圳市光明社會福利院項目所涉及的

主要問題，例如：資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應(yīng)、交

通運(yùn)輸條件、建廠規(guī)模、投資規(guī)模、生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、產(chǎn)品

類別、項目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，

從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)等多個方面進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查研究。

通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)

行預(yù)測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該深圳市光明社

會福利院項目進(jìn)行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)文件。

本可行性研究報告具體論述該深圳市光明社會福利院項目的

設(shè)立在經(jīng)濟(jì)上的必要性、合理性、現(xiàn)實性；技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、

適用性、可靠性；財務(wù)上的盈利性、合法性；環(huán)境影響和勞動衛(wèi)

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生保障上的可行性；建設(shè)上的可行性以及合理利用能源、提高能

源利用效率。為項目法人和備案機(jī)關(guān)決策、審批提供可靠的依據(jù)。

本可行性研究報告提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，符合國家有關(guān)規(guī)定，

各項計算科學(xué)合理。對項目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營進(jìn)行風(fēng)險分析留

有一定的余地。對于不能落實的問題如實反映，并能夠提出確實

可行的有效解決措施。

四、可行性研究報告編制依據(jù)原則和范圍

（一）項目可行性報告編制依據(jù)

1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃。

2、XX省XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。

3、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013修正)》。

4、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參

數(shù)》(第三版)。

5、項目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料。

6、國家現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。

（二）可行性研究報告編制原則

在該深圳市光明社會福利院項目可行性研究中，從節(jié)約資源

和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循“創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實用、效益”

的指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的

要求，確保該深圳市光明社會福利院項目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、

保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗，實

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