財務數據

財務年度數據總結

XX年很快就要過去，回憶一年來本部門所做的工作：未了的歷

史遺留事宜、會計核算業務的變化、會計核算體系的調整、會計人

員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業務，繁

雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督工作，繁雜的分部門、分

工程核算工作，財務預算、方案執行情況的核算，各種財務票據的

領取、標準化使用、票據核銷工作，財務標準的貫徹落實、資金借

貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門間工作的協

調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調，財務新知

識的學習與實踐等等，全體財務處人員真是感慨萬千。

“只要精神不滑坡，方法總比困難”，全體財務人員正是牢牢

記住了這一點，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目

標為中心，通過群策群力，全體財務人員拎成一股繩，發揮財務人

員的整體力量。

XX年在學院財務人員較少、財務人員和財務核算體系較大調整

的情況下，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院

領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指

導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核

算、會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作

成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

現將XX年學院財務處總體工作總結如下，缺乏之處還望領導和

相關人員在多多包涵的根底上不吝指正。

一、財務會計核算方面(一)、精心設計會計核算體系，全

面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決

策信息，得到領導的肯定和贊揚

“凡事預那么立”，XX年學院全體財務人員在學院領導和有關

專家的指導、幫助下，總結了以前年度會計核算經驗的根底上，結

合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交

流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事

先根據學院開展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核

算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系

統。

在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算

化手段設置了分部門、分工程的財務核算體系，為領導的決策，上

級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面

及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

XX年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，特別是學院

規定每月5日必須提供內局部部門、分工程年度經費方案執行情況

統計信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。

全體財務人員就是為了實現一個共同的目標——準確、及時的

提供財務核算信息。

通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核

算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每

個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監督、

管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。

通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受

到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

(二)、堅持會計創新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計

人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工

作成績

由于學院的財務根底工作一向比擬薄弱，歷史遺留的未達賬

項、未完工程工程的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業務

單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務

事宜等工作都比擬多。

特別是近年來由于學院開辟新的辦學途徑，學院采用新的核算

體系，會計人員相對較少，會計人員和會計業務變動較大等等，引

起的學院財務工作壓力日易顯現。

大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比擬緊的情況

下利用加班加點的時間來完成，全體財務人員從來不計較個人得

失，XX年清理了大量歷史遺留的未達賬項，清理了大量的未付工程

款項等等。

為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學院的

整體利益，確保學院的利益最大化，在進行賬務處理的過程中，一

項資產的購置支出不得兩次進入本錢。

院財務處在相關領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關

法律、法規的規定，將原來學院統一按照事業單位會計的核算模式

進行分事業支出和經營支出分別會計制度進行會計核算，即將學院

經營支出的資產購置采用經營核算的模式，分次計提折舊的方式進

入本錢，為學院節省大量的資金流出，為學院的開展提供了財務根

底。

二、財務會計監督方面

財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規定對每一筆

收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，

對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。

加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。

確保學院資金的平安、完整。

進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作

中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的

臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規

定、本卷須知等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有

收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產

的入庫手續，從源頭做好學院的財務監督工作。

財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入學院統一的

財務賬務，所有的支出都必須按學院事先規定的用款手續辦理用

款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的

規定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗

消耗的政府采購。

財務“收支兩條線”是學院所有財務工作都必須遵循的一個重

要的財務紀律。

做好學院的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”

的源頭控制工作，財務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區

分學院的收支，做到全年財務收支無過失。

受到學院領導和有關上級主管部門領導的好評。

學院國有資歷本的保值增值是學院全部活動的一個重要的結果,

縱觀國有資本保值增值的幾個方面：收支節余和實物投資形成的一

般基金、專款專用的專用基金結余、實物購置形成的固定基金增

長。

在上述幾項保證國有資本值增值的內容中，保證固定資產的購

置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方

面。

財務處全體人員正是從這個重要方面入手，在日常的財務報

銷、財務管理過程中一絲不茍的做好的每項實物資產購置的入庫驗

收手續的審核工作，從而從源頭上控制住了學院實物資產的真實、

完整。

保證了國有資產保值增值目標的實現。

三、資金籌措、內外協調方面

資金是學院正常教學活動和學院開展的血液，XX年由于學院銀

行還貸款的巨大壓力，從年初開始學院就面臨著銀行轉貸款難等資

金壓力，具體原因為：第一、國家為控制宏觀經濟開展的速度，提

高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款;第二、學院不能提供

銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。

學院事業性資產不能作為銀行貸款擔保的資產，又不能與其他

單位進行互相擔保。

第三、學院的經營性收支單獨核算后，事業性收支的資金進出

量相對減少，現有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸

款。

第四、由于學院日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的

存款與貸款的余額比例關系等等。

XX年在學院領導的直接領導和局財務處的直接協調下，通過向

市交通局和其他單位借款等形式共歸還銀行到期貸款240xxxx元，

新辦理銀行貸款150xxxx元，較大的綏解了學院的資金壓力，保證

了學院正常教學工作的開展。

在對外聯系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的

主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等

部門。

在對外聯系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，

堅持維護學院的整體形象。

以年初方案安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一

分錢都有回報為根本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員

的共同努力，XX年辦理大通達公司稅收減免近2xxxx元，學院教學

用車輛減免車船稅xxxx元，減免物價年審收費xxxx元，銀行貸款

利息減收xxxx元，力爭年底前取得財政追加財政撥款5xxxx元，同

時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定，社會培訓發票的

領用等工作。

更值得一提的是，財務處在對外交往的過程中，時時不忘宣傳

學院，XX年利用工作的便利為學院招收駕駛培訓學院20xxxx人，

為學院整體開展盡本部門的最大努力。

四、XX年工作設想及需要改良方面

XX年學院財務處在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人

員的幫助、指導、協調下，盡管在會計核算、會計監督、會計報

告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和

上級有關部門領導的充分肯定。

但缺乏之處也有很多，現結合學院XX年財務工作將XX年學院

財務處工作設想

第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至xxxx，增強學

院財務方案執行情況的控制分析力量，進一步加強學院的財務、會

計核算工作，將學院的財務根底工作進一步做實。

第二、增強財務方案的管理，加強方案執行情況的分析與控

制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領

導決策提供有用的決策信息。

第三、進一步加強財務日常監督工作，從學院的每筆收支入

手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證學院財務工作的真

實、完整，維護學院的整體利益。

第四、進一步加強與銀行及其他相關的溝通、交往，在院領導

的直接領導和局財務處的關心、幫助下，力爭辦理完畢200xxxx元

到期銀行貸款的轉貸款手續，并力爭開辟新的資金渠道，保證學院

正常教學工作的資金需要。

第五、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝

通、聯系，為學院爭取的優惠政策，為學院的開展爭取的資金，力

爭學院利益最大。

第六、堅持“財務收支兩線”，力爭做到財務票據計算機管

理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴

格執行年度財務收支方案。

按以收定支，先收后支，收支略有節余的原那么控制、使用好

學院有限的資金，使學院的每一分資金都發揮最大的財務效益。

第七、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門

職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、

解難。

第八、象財務人員學習、運用公文寫作知識一樣做好財務知識

在全院的宣傳、貫徹工作，進一步加強各部門人員既當家又理財的

財務意識，推動學院整體財務工作再上新臺階。

第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關

財務管理信息的核算、監督、報告工作，做好與稅務、財政、物價

等有關部門的聯系、溝通工作。

第十、進一步辦理學院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦

的其他相關工作。

年月日

一、制度化建設:在20**年已制定且已實施各項有關規章制度

的根底上,按照局領導的統一布置安排制定了本科室的目標責任制管

理方法,對科室全年的工作實行目標管理與考核;制定了本科室平安

生產管理制度;制定了會計電算化工作標準,制定了科室xx年工作要

點。

在建立健全和完善有關財務制度和工作崗位責任制的過程中，

我們把握科室管理職能、重在向科室工作人員中宣講強化制度理財

的重要性和必要性，明確科室人員崗位職責權限、工作分工和紀律

要求，懸掛科室工作人員工作職責牌匾,切實促進科室工作人員增強

做好工作的緊迫感和責任感,真正做到工作有目標、行為有準那么、

辦事有標準、管理有制度。

二、日常財務管理工作:在日常財務管理工作中，一是抓財務根

底工作標準，強調提高會計根底工作質量，在會計核算和會計監督

上要求作到舉一反三，對以前發生的會計技術過失認真地進行整改

調賬，使財務根底標準工作質量有所提高。

二是吸取經驗教訓，在做好會計核算和會計監督工作上下功

夫，按照《會計法》等財經法律法規、水利工程管理財務會計制度

和國有建設單位財務會計制度的要求，切實履行財務收支審批手

續，財務監督從源頭上抓起，認真進行財務核算，合理歸集收入、

本錢支出費用，妥善進行賬務處理。

三是加強除險加固工程工程投資管理，積極作好工程資金年度

實施方案，嚴格按照工程工程投資方案和概算使用資金，認真細致

及時地對施工單位的工程進度款申請書支付內容予以審核，嚴格按

照結賬程序和合同規定結算工程款項。

四是通過調查研究與反復測算,制定并上報了xx年我局財務收

支預算。

五是全面啟動了局機關會計電算化管理工作，應用會計軟件輸

入會計數據，由電子計算機對會計數據進行處理，并打印輸出會計

賬簿和報表，結束了我局手工記賬進行會計核算和管理的歷史。

與此同時指導幫助公司財務進行會計電算化軟件安裝與應用，

實行會計電算化，標志著我局財務與資產管理工作步入了一個嶄新

的開展階段。

三、與時俱進，加強財政四項改革工作管理:按照有關法規、政

策和制度規定，我們順應財政四項改革要求，進一步加大了部門預

算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線的工作力度。

一是我局xx年部門預算得到了上級財政和主管部門的批準，根

據下達的收支預算總額，嚴格執行部門預算中編列的具體工程、科

目組織預算執行。

控制預算總額，在支出預算內統籌安排好各項工作，重點保證

了工資發放、機關運轉和我局水庫除險加固等基建事業開展的需

要，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節

約，努力提高資金使用效益。

二是嚴格遵守國庫集中支付制度，加強對國庫集中收付財政信

息系統的管理，依據已批復的部門預算和水庫除險加固工程等工

程，積極申報單位資金使用方案，及時填報財政直接支付申請書，

保證了財政資金的及時足額撥付到位。

三是按部門預算中列入的工程做好有關政府采購工作，如根據

局領導的工作布置，及時申報與采購陽新辦公大樓辦公家具、空

調、微機、復印機等,在xx年部門預算中反映的政府采購工程做到

了應采盡采。

四、內部審計、“小金庫”清理、經濟合同鑒定、提供經濟管

理決策信息和參謀作用等工作:xx年上半年，我們對富泉公司、長

宏公司、漢辦、溫辦20**年的財務收支進行了內部審計，對在內審

中發現的違反有關財經紀律和財務規定的行為提出了整改措施。

參加了陽新辦公樓裝飾工程、家具采購、陽新辦公樓一層和二

層回購、有關建設工程造價咨詢等合同的審核和鑒定。

針對陽新安居工程未辦理峻工決算、溫辦綜合樓二層改造為職

工住房、清收職工欠款、局部工程建設工程無預算開支、對富泉公

司的撥款管理、加強公務招待費和差旅費管理等問題，以書面報告

的形式向局領導提出了管理意見，為領導管理經濟工作起到了參謀

作用。

根據上級主管部門關于開展“小金庫”專項治理的通知和局領

導的安排，及時組織實施我局“小金庫”專項治理清查，向上報送

了自糾自查報表和報告。

針對省財政廳駐黃石辦事處在對我局財務檢查中指出的問題,我

們吸取教訓并采取措施認真地進行了整改，xx年是財務科踐行科學

開展觀，以人為本，理順機制，更新財務理念，效勞群眾的一年。

這一年，財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下，立足

現狀，努力提高有限經費的使用效率，為專項工程和運營管理工作

的開展提供了資金保障，圓滿完成了財務管理任務，實現了財政經

費的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。

一、財務收支根本情況(截止11月底)。

1、收入情況

xx年通行費收入方案13100.00萬元，實際收入14070.47萬

元，完成方案的107.41%。

路產索賠收入35萬元。

2、人員及公用經費收支情況

本年度方案

劃1857.73萬元，撥款1696.54萬元，支出管理費1452.44萬

元,支出與撥款數相比節余244.1萬元。

2、日常養護收支情況

本年度方案190萬元，撥款190萬元，支出231.4萬元，超支

41.4萬元。

二、主要財務工作。

1、完成xx年財務決算編報工作。

1月初，財務科接受xx年度局財務決算軟件培訓，全面梳理xx

年財務工作，順利完成了xx年度財務決算報表編報工作，為xx年

財務工作的全面開展打下了良好根底。

2、財政供養人員情況填報工作。

3月份，財務科開始填報財政供養人員情況信息表。

財政供養人員信息表是廳財政支付中心拔付我處人員經費的依

據，其數據的正確與否直接關系到我處人員的工資福利待遇。

xx年我處共填報財政供養人員244人，其中正式人員63人，

收費人員181人，這為我處人員及公用經費的報批提供了直接的數

據依據。

7、概算調整工作。

今年是奧運年，我路段是重要的奧運通道之一，為保證參賽人

員、觀賽人員的順利進京，我處對主線站、匝道都進行了詳細部

署，收費人員英語培訓，制作專用標志牌、宣傳標語等一系列迎奧

運工程也相應實施，這使我處的公用經費承受了巨大的壓力。

財務科隨機應變，乘勢而行，及時向上級溝通申請資金調整，

派專人負責，全程追蹤概算調整事宜，申請奧運專項資金326.91萬

元,養護專項資金180.92萬元,其余30.61萬元,共計538.44萬元，

巨大的緩解了管理處經費壓力。

8、強化經費監督，做到收支平衡。

新年伊始，財務科就對上年度經費支出進行詳細分析，按科目

進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原那么，科學合理的對xx年

經費方案進行詳細分解，從整體上對經費有了統籌安排。

在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金:養護專項資金嚴

格按照工程建設資金支付程序辦事，建立嚴格資金支付流程，加快

專項工程的決算，做到先審后支，不審不支，支出必有;人員及公用

經費實行“先批后支，方案先行”的報賬程序，全過程監督預算執

行，提高財務管理，保證了收支平衡。

展望未來,我對公司的開展和今后的工作充滿了信心和希望,為

了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把XX年的工

作情況總結

一、前期工作總結

對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人

才的要求，同樣也是能力第一。

物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能

力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通

能力等。

第一階段：初學階段

畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所

知的情況下，我幸運的參加了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看

似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部

財務對接，一切都是從零開始。

我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工

作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉

到熟悉，我逐漸摸清了工作中的根本情況，找到了切入點，把握住

了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加

速縮短了我與“專業人”之間的距離。

客戶的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通

能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、

小事化了，協調不好那么工作會非常被動。

這就要求在效勞過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時

在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間

的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要

的人工本錢。

一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經驗;另一方

面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”，因為當時住在工程，便利用下班后的時間總結

完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理

處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、

《押金退款流程》以及《特約效勞收費流程》，并在各級領導的支

持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財

務工作的順利進行奠定了堅實的根底。

第二階段：開展階段

這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管

工程溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步穩固了自己關

于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐

富了自身的物業管理專業知識。

工程進入日常管理之后，因為新招的財務助理是，我由此又接

觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗成文字后逐點的

與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努

力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。

XX年底我又被調往公司新接管的villa管理處擔任財務助理，

此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，

并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

第三階：不斷提升階段

年底，我被調往公司財務部擔任出納。

出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何過失，在每

次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工

作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額

調節表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹

慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經根本飽

和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給

員工;而公司總部出納更大的一局部工作內容是與管理處財務助理的

工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐

心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們

盡快融入金網絡這個大家庭。

年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的

主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公

司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我

的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并

動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財

務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。

今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了

出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計

工作。

二、主要經驗和收獲

在金網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是

管理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有

以下幾個方面的經驗和收獲

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉根本業務，才能盡快適

應新的工作崗位;

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環

境中保持好的工作狀態;

(三)只有堅持原那么落實制度，認真理財管賬，才能履行好財

務職責;

(四)只有樹立效勞意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做

好;

(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷

提高、取得進步。

三、確立工作目標，加強協作。

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的

重新開始。

我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做

為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為

自己的工作設定了新的目標以預算為依據，積極控制本錢、費用的

支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優

先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的

目標作用，不斷完善事前方案、事中控制、事后總結反響的財務管

理體系。

2.實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的

經營成果。

3.積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指

正。

在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作

經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，

新面貌，為公司的輝煌開展而努力奮斗。

財務年度工作總結

XX年財務總監辦在公司經營班子的領導下，加強預算管理，以

增收節支為中心，降低公司運行本錢和產品生產本錢，提高產品質

量，增加企業效益為目標，深入生產經營一線，認真發揮公司職能

部門監督管理作用，配合各生產單位做了一些根底管理工作。

現將一年的工作情況作工作總結

一、認真做好部門日常根底管理工作。

1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了

公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。

使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維

護了公司的利益和形象。

2、按照公司財務收支方案，做好財務收支登記工作，認真編制

公司財務收支情況表。

3、加強公司預算管理工作。

定期不定期地對公司財務預算(方案)執行情況，進行檢查、考

核，并對執行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財

務預算執行情況報告。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，

確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的平安運

營，提高了資金使用效率。

5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。

6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率

和辦事能力。

先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。

二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財

務運營情況。

在工作中以資金管理和物流管理為根底，以本錢控制為核心，

參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。

2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制

度，特別是生產本錢、費用的控制和考核，理順根底財務管理、會

計核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產經營及財

務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經

濟效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完

善了相關租賃手續，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。

三、完成領導交辦的其它任務。

XX年財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，根本完成了領導交

辦的各項工作，工作成效是顯著的。

但由于自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不

夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。

xx年打算從以下幾個方面進一步做好工作

一、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治

思想和業務知識學習，不斷提高自身的思想素質和業務素質，增強

自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。

二、在工作繼續深入地做好財務預算管理工作，以本錢管理為

核心，抓根底管理工作為重點，促進公司增收節支工作取得更大成

效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。

圍繞全力創立省級示范園的中心目標，以創新園本管理為重

心，深化教育改革，深入完善家長工作，發揮教職工潛力、提升辦

園品質、擴大社會效益、促進幼兒園可持續開展;圓滿的完成了學期

初的各工程標和方案。