倉儲管理

倉儲管理制度

一、倉庫管理制度

第一章總則

第一條本公司為實現倉儲作業科學化，特制訂本制度，凡本公司有關產品的管理

事項，均應依本制度辦理。

第二條本制度所稱產品，是指為應銷售需要而儲存的成品及其原材料、包裝材料、

半成品和在產品以及機電備件、配件、工具、耗材、辦公用品等。

第三條本制度所稱產品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、保管、

產品賬務作業與作業流程及產品運輸等。

第二章存貨計劃與控制

第四條本公司各項產品的存量，應由倉儲部妥善控制，以避免資金呆滯或存量不

足影響銷貨，進而有助于完成適貨、適量、適時的產品供應目標。

第五條銷路較廣的產品，倉儲部應于每月10日（或隨時）會同各有關部門，參照

以往銷售記錄、市場狀況及營業計劃等因素，靈活制訂最合適的訂購點、訂購量以及安

全存量。

第六條有訂購點、訂購量及安全存量的產品，應由倉儲部確實據以控制，存量到

達訂購點時，應及時申請購貨補充。

第三章進貨

第七條所有產品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用等，均應經倉儲部檢驗

方能入庫。

第八條倉儲部應將每項進庫的產品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記產品型

號入賬，以用來控制每項產品的性能。

第九條產品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的廠家、品名、

型號、規格、批號、顏色、辦理驗收。如發現型號、規格不符或外包裝破損等情形時，

應立即通知進貨或采購部門辦理。

第十條因試用、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的產品，在交回時應保持領

用時的狀況。若有損壞，應由倉儲部會同有關部門鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償；

若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據產品價格賠償。

第十一條進貨部門收貨時，如發覺物件短少、數量不符或產品破損、性能變質時，

最遲應于收貨次日通知發貨單位。

第十二條各部門不得在銷貨退回時，未經倉儲部簽認而自行在銷貨報告上予以

銷退。

第四章出貨

第十三條倉儲部應在下列情況下出貨。

（1）交貨。

（2）發送樣品。

（3）本公司內部及外部有關單位檢測。

（4）本公司員工職前或在職訓練使用。

（5）展覽陳列。

（6）本公司各部門因業務需要而借用。

第十四條各項出貨應由出貨人出示經其部門主管親筆簽準的“產品（供應品）領

貨單”，向倉儲人員領貨。

第十五條任何出貨，倉儲人員均應于出貨當日將有關資料入賬，以利存貨的控制。

第十六條各部門人員向倉儲部領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入

倉庫內部。各倉儲人員必須拒絕任何人擅自入內。

第十七條出貨人在產品領出時，應同時要求倉儲人員詳細檢查產品的性能、品質

及附件是否優良或齊全，否則概以完整論。

第十八條產品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的產品移轉給其他同事或其他單

位或任意更換產品給客戶。

第十九條庫存產品經出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開立發票交貨，

如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規定辦理。

第五章試用

第二十條為保持產品的流通，各項產品均應于試用規定期限內歸還。若因特殊情

形而需超過此期限者，則應事先以書面報告形式說明理由及希望延長天數，報請所屬副

總經理核準，書面報告即日轉交倉儲部作為延長試用的憑證。

第二十一條各部門主管應負隨時審查在外試用的產品有無未經核準而超越期限，

若經倉儲部發覺各部門的試用產品有超越期限者，則該部門主管應立即追回試用產品并

繳還倉儲部。

第二十二條“試用簽收單”應在出貨的當日交倉管人員保管。

第二十三條試用簽收單的內容必須與事實相符，所有要項均應翔實填寫，領用人

員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。

第六章保管

第二十四條倉儲部應在既有的倉庫場所，分別陳列各項產品并予以保管。

第二十五條各倉庫的倉儲人員應負責綜合處理該倉庫產品的出貨、儲存、保管、

檢驗及賬務報表的登錄等業務。

第二十六條產品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙

火，并定期實施安全檢查。

第二十七條庫存產品如有損毀且倉儲人員不能避免的，倉儲人員應立即填寫“產

品送修單”，連同產品送交有關部門修護。

第二十八條倉儲人員對于所保管的庫存產品應予以嚴密稽核清點，各倉庫還要隨

時接受部門主管或財務部、技術部稽核人員的抽查。

第二十九條每年年終，倉儲部應會同財務部、技術部、國內貿易部、國際貿易部

等共同辦理總盤存。盤存時，必須實地查點商品的規格、數量是否與賬面的記載相符。

第三十條盤點后應由盤點人員填寫盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀

情況，應詳加注明后，由倉儲人員簽名負責。

第三十一條盤點后，如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉儲部主管報呈董

事長核準調整；若為保管責任短少時，則由倉儲人員負責賠償。

第三十二條直接保管產品的倉儲人員有變動時，應由其所屬的部門主管查列庫存

產品的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。

第七章賬務作業與作業流程

第三十三條產品的進貨如系新購，則采購部門應負責在抵庫前三日內，將有關的

訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲部憑以驗收入賬。倉儲部應于進貨當日，

根據實際進貨的規格、數量填制“入庫單”，除第四聯自行留存外，其他三聯應立即轉送

賬務部入賬。

第三十四條庫存任何產品的出貨，一律限由領貨人出示已經部門主管簽準的“領

料單”。“領料單”一式兩聯，第一聯由領貨人交單位會計員存查，第二聯由倉管單位

存查。

第三十五條庫存產品經出貨后，倉儲人員應立即于當日憑“領料單”上的記載登

入“產品登記簿”中，作為該產品動向的追蹤。

第三十六條領貨人應于出貨的當日開立發票交貨。

第三十七條財務部的會計員在開立發票時，應核對“交貨通知單”內有關客戶名

稱、型號、規格等的內容，并記載于發票摘要欄內，不得誤登或漏登。

第三十八條領出的產品如系試用或更換等而還倉時，原領貨人應將產品交至倉儲

部，由倉儲人員負責驗收后，將原領貨人的“領料單”加注產品還倉日期后作廢。還倉

的產品若發現有毀損或物件短缺時，則倉儲人員應依據實際驗收情形，另行填制“產品

毀損賠償明細單”，交由領貨人簽認后，第一聯由領貨人留存，第二聯送財務部扣款，第

三聯由倉儲人員留存。

第三十九條營銷部門應客戶要求必須估回舊貨時，應依“權責劃分辦法”的規定，

事先請示核準后，才能辦理估回舊貨手續。舊貨估回時，應立即填制“入庫單”，同時在

備注欄內注明“舊貨估回”等字樣，呈請簽準后，向倉儲部辦理產品進倉。倉儲人員應

依“入庫單”上所記的內容，辦理簽收入賬。

第四十條營銷部門在銷售產品時遇有銷貨退回情形發生時，應立即填制“入庫單”，

同時在備注欄內注明“銷貨退回”字樣，呈請簽準后，向倉儲部辦理貨物進倉。倉儲人

員應立即詳細檢查，如無毀損或物件短少，應立即在“入庫單”上予以簽收，并登入“登

記簿”；如產品經倉儲人員檢查發現有毀損或物件短少，應立即依實際驗收的情形另行填

制“產品毀損賠償明細單”，交由原持產品人簽認。

第四十一條產品經出貨后，如系耗用品，則領貨人應填具“耗用領用單”，并依“權

責劃分辦法”規定呈報核準后，交倉管單位憑以銷賬。

第四十二條營銷在填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發生。凡未經出貨，

營銷不得擅自虛開發票。如因實際需要，應由該筆交易的經辦人事先書面呈所屬副總經

理核準后，方能先行開立發票。而該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉儲部保管，如未附

送書面報告者，一律不予核計實績。

第四十三條倉儲人員應每日根據銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。

第四十四條庫存產品如因不可避免的因素，導致有所毀損或待料時，倉儲人員應

填具“產品送修單”述明缺件或故障情形，連同產品送有關部門修護。

第四十五條倉儲人員應于每日自行清點所經管的產品，并應于每周末及每月月底

當天清點后，填制“產品存貨月報表”報送倉儲部、財務部及其他有關部門核對。倉儲

部在核對無誤后，于次月5日前呈報上月全公司“產品存貨月報表”。

第八章產品運輸

第四十六條本章所稱“產品運輸”，是指已經抵達本公司倉儲部的一切產品銷售前

后的運送，凡新購產品其抵庫前的一切運輸問題概由采購部門負責與供貨廠商洽辦。

第四十七條有關倉儲部與各部門間的產品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛

調配、產品包裝托寄、索賠等，概由倉儲部負責，并會同有關部門辦理。

第四十八條本公司庫存產品的運輸，除由公司備置車輛運送外，視實際業務的需

要，由倉儲部會同有關部門請托運處托運。

第四十九條產品運輸前，倉儲人員應妥善處理裝箱、包裝、托運等工作，以確保

運輸產品的安全。

第五十條產品交運時，倉儲人員應將交運數詳細記在“產品交運明細表”上，交

由運送人員交運往單位，憑以簽收。

第九章附則

第五十一條本制度由××有限公司負責解釋。

第五十二條本制度自××年×月×日起實施。

二、倉儲規劃管理制度

第一條庫位規劃。

物料管理室應依成品進出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空

間有效利用。

第二條庫位配置。

庫位配置原則應依下列規定。

（1）配合倉庫內設備（如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使

用的儲運工具規劃運輸通道。

（2）依銷售類別、產品類別分區存放，同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放

以利管理。

（3）收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。

（4）將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位，在庫位配置圖上標明，并隨時顯示

庫存動態。

第三條成品堆放。

物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員，依成品包裝形態及質量要求設定成

品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質量。

第四條庫位標示。

（1）庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示。

①層次類別依A、B、C順序逐層編訂，沒有時填“○”。

②庫位流水編號。

③通道類別依A、B、C順序編訂。

④倉庫類別依A、B、C順序編訂。

（2）計劃產品應于每一庫位設置標識牌，標識其品名規格及單位包裝量。

（3）物料管理室依庫位配置情況，繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第五條庫位管理。

（1）收發料經辦人員應掌握各庫位上各產品規格的進出動態，并依先進先出原則指

定收貨及發貨單位。

（2）原則上應配置兩個以上小庫位輪流交替使用，以滿足先進先出的要求。

三、庫存量的管理制度

第一章存量標準設定

第一條用量穩定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參考今年營業的銷

售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化（如開發或取消某一產品的生產，擴建

增產計劃等）應修訂月用量。

第二條季節性與特殊性材料由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，

依前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷

售量，再乘以各產品的單位用量，而設定預估月用量。

第三條請購點設定。

（1）請購點：采購作業期間的需求量加上安全存量。

（2）采購作業期間的需求量：采購作業期限乘以預估月用量。

（3）安全存量：采購作業期間的需求量乘以25%。

第四條采購作業期限。

由采購人員依采購作業的各階段所需日數設定，其作業流程及作業日數（公司自訂）

經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考。

第五條設定請購量。

（1）考慮事項：采購作業期間的長短、最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。

（2）設定數量：外購材料的，歐美地區每次請購三個月用量，亞洲地區為兩個月用

量；內購材料則每次請購25天用量。

第六條存量標準核定。

生產管理人員將以上存量管理標準分別填入“存量基準設定表”，呈總經理核準后，

送物料管理單位建檔。

第二章請購作業

第七條請購單提出時，由物料管理單位利用電腦（人工作業）查詢在途量、庫存

量及安全存量進行審核，無誤后送采購單位辦理采購。

第三章用料差異管理作業

第八條用料差異管理標準。

（1）上旬實際用量超出該旬設定量××%以上（由公司自訂）。

（2）中旬實際用量超出該旬設定量××%以上（由公司自訂）。

（3）下旬（即全月）實際用量超出全月設定量××%以上（由公司自訂）。

第九條用料差異反應及處理。

生產管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應表”，查明差異原因及擬訂

處理措施，研判是否修正“預估月量”，如需修訂，應在“用料差異反應表”的“擬修訂

月用量”欄內修訂，并經總經理核準后，送物料管理單位以便修改存量標準。

第十條庫存查詢。

物料管理人員接到核準修訂月用量的“用料差異反應表”后，應立即查詢“庫存管

理表”，查詢該材料的在途量，研判是否需要修改交貨期。

第十一條采取措施。

物控人員研判需修改交貨期時，應填寫“交貨期變更聯絡單”，請采購單位采取措施。

采購單位應將處理結果在“采購單位答復”欄內填妥，送回物控人員。

第四章材料管理作業部門及其職責

第十二條材料存量管理作業中心。

負責月使用量標準設（修）訂，用料差異分析及采取措施。

第十三條采購單位。

負責各項材料內、外購別的設（修）訂，采購作業期限設（修）訂及采購進度管理

與異常處理。

四、倉庫物資管理制度

第一條加強倉庫管理做好物資的收發和保管工作，做到保質保量及時成套地完成

物資的收發任務，保質就是要把質量好的物資收進來并發給用戶，保量就是按合同規定

的數量及時縮短驗收和配發時間做到快收快發，按照物資的供應計劃及時地把物資發放

到需求單位。

第二條做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此倉庫管理人員必須根

據儲存物資的特點，做好五無：無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無

老鼠；做好六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

第三條保證物資管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員

進入倉庫，不準在倉庫內吸煙。

第四條物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量規格質量名稱等做到準確無誤

同時做好進倉的登記手續。

第五條物資出庫發放必須嚴格執行發料規定，須有領料憑證并且手續完備齊全否

則倉庫管理人員有權拒發材料。

第六條開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作；做到科學管理倉庫，提高

工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。

五、物資儲存管理辦法

第一條賬務。

物料管理部門收到“成品明細表”后，應立即和有關單據核對，如發現異常應立即

辦理更正。

第二條盤點。

（1）庫存成品應定期或不定期進行盤點。盤點時，由會計部門會同物料管理部門盤

點，將盤點項目依規格類別，填入成品盤點表，并按實際盤點數量填入數量欄內。

（2）實施電腦化后，成品盤點表由電腦制表。

（3）會計部門將成品盤點表的盤點數量與賬面數量核對，若有差異即填入盤點異常

報告單，將盤點盈虧數及金額報給物料管理部門，查明原因后再送業務部主管，并提出

改善措施呈總經理核決。

（4）盤點盈虧數量經核決后，由物料管理部門開立調整單，第二聯送會計部門，第

一聯倉運部門自存。

第三條消防設備。

倉庫內嚴禁煙火，物料管理部門應在倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并依工業安全

衛生管理的規定設置消防設備，由總務部門指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如

有故障或失效，應立即申請修護、補充，并參加廠區消防訓練以提高應對能力。

第四條庫房管理規定。

（1）倉庫內應經常維持清潔并隨時注意通風。

（2）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入，倉庫物料管理部門應隨時注意。

（3）倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先備案并要有人專門看護。

（4）物料管理部門員工對成品及倉運設備的安全負責，如果破損，應立即向主管反

映并修護。

（5）未經物料管理部門主管核準，無關人員不得進入，貨物搬運完畢后，不得在倉

庫逗留。

（6）物料管理部門員工在下班離開前應巡視倉庫及電源、水源是否關閉，以確保倉

庫的安全。

第五條實施與修訂。

本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

六、材料調撥管理制度

第一條為調節各分公司的需要，倉庫部應有各分公司庫存情形的動態記錄，并可

根據需要，隨時發出調貨通知。

第二條各分公司與總公司各營業部間的調貨，應由倉庫部以物品調撥單統籌辦理，

嚴禁各單位間擅自調撥。

第三條倉庫部的緊急調貨單應視為調貨命令，各單位對倉庫部所發出的緊急調貨

單，除非該項商品將于3天內交貨，否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕，并應依通

知的內容于當日辦理完畢。

第四條若分公司以將在3天內開立發票銷貨為由拒絕調貨，則倉庫部應根據銷貨

報告與存貨賬表查核該分公司對調貨通知的答復是否屬實。

第五條倉庫部的調貨通知以及各分公司對調貨的答復均應以書面處理，緊急時可

由主管以電話聯絡，但應隨即補辦書面通知，并應在備注欄內加注電話聯絡的日期、時

間等。

七、物資領用制度

第一條凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表（一式

五份），分進口材料、國產材料填寫。填表時，表內應清楚地填寫工程名稱、成本中心、

工程編號、施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交

由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才可辦理領料手續。

第二條各部、分公司領用正常的維護材料時，只需填寫取貨申請單（一式三份），

清楚地填寫部門或科室名稱、成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物資部

計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才可辦理領料手續。

第三條在填寫工程材料管理表或取貨申請單時，應將進口材料和國產材料分開填

寫，領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權

人確認簽名，否則物資部有權不審核手續。

第四條堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料

用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審批后，物資部才給予辦理審

核手續。代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后

才可購買。

第五條各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名后，

再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。

第六條各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃

領料，物資部有權不給予審核。同時，不允許維護材料多領多占，以免影響工程材料的

正常使用。

八、發料管理辦法

第一條領料。

（1）使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立“領料單”，經主管核簽后，到倉庫

辦理領料手續

（2）領用工具類材料時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”，到倉庫辦理領用保管

手續。

（3）當進廠材料正在檢驗期間，因急用而需領料時，其“領料單”應經主管核簽，

并在單據上注明，方可領用。

第二條發料。

“領料單”被提前轉送倉庫后，倉庫需根據發料日期備料，并及時送至使用現場點交、

簽收。

第三條材料的轉移。

凡經常使用或體積較大須存放在使用單位的材料，由使用單位填制“材料移轉單”

向材料庫辦理移轉，并每日下班前依實際用量填制“領料單”，經主管核簽后送材料庫沖

轉出賬。

第四條退料。

（1）使用單位對于領用的材料，在用料變更或有節余時，使用單位應在“退料單”

上注明，再連同材料交回倉庫。

（2）材料質量異常欲退料時，應先將材料送質量管理單位檢驗，并將檢驗結果在“退

料單”上注明，再連同材料交回倉庫。

（3）對于使用單位退回的材料，倉庫人員應依退回的原因，研判處理對策，如因供

應商所造成的，應立即通知采購人員處理。

九、倉庫安全管理辦法

第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何

人未經批準不得進入倉庫。

第二條因業務工作需要，需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫

人員陪同，否則不得獨自進入倉庫，出倉時，應主動請倉管人員檢查。

第三條一切人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

第四條倉庫內及倉庫辦公地點不準會客，倉管人員不準帶親友到倉庫內參觀。

第五條倉庫內不準點火，也不準存放易燃、易爆物品。

第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部

門的物品存倉。

第七條除驗收時所要，任何人員不準試用倉庫商品物資。

第八條每月應定期檢查倉庫防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監督。