中原石油分公司用戶卡管理辦法

中原石油分公司

中國石化加油卡（IC卡）管理辦法

第一章 總則

第一條

中國石化加油卡管理工作的基本任務是對公

司屬各經營單位發卡網點及接受用戶卡的加油站的IC卡系

統進行管理和維護。

第二條 IC卡銷售、持卡消費等相關數據的采集必須保

證與財務核算同期一致。

第二章 組織機構

第三條 中國石化加油卡管理機構為零售管理部。零售

管理部設IC卡管理員及IC卡統計人員;財務核算部設IC卡

核算崗；公司屬各經營單位相應設專（兼）職IC卡管理人員，

并報公司零售管理部備案，各經營單位不得隨意更換；各加

油站相應設立專（兼）職IC卡信息統計管理崗;各發卡點設

專(兼）職管理人員、發卡營業員、專（兼）職帳務員、專（兼）

職IC卡卡片管理員和專（兼）職發票管理員。

第四條 零售管理部IC卡管理人員職責：

1、負責公司所屬發卡網點和卡加油站的系統維護.

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2、負責申領、下發用戶卡、員工卡、維修卡、驗泵卡。

3、負責處理發卡網點和卡加油站IC卡系統出現各類異

常情況.

4、定期將所收掛失卡、壞卡、失效卡上交上級公司IC

卡保管部門.

5、如實填寫卡片回收登記表(內容包括：回收卡片的類

型、卡號、數量、卡狀態），并在卡片登記簿上手工記錄。

根據以上信息進行卡片回收操作.操作完成后，將卡片回收登

記表交由卡片上交人簽字確認,將回收卡片妥善保管.卡片回

收表一式兩聯,上交單位與回收單位各留一聯備查。

6、為領用到新的員工卡、驗泵卡、維修卡充值，然后

分配給加油站。

7、指導各發卡網點和接收用戶卡的加油站開展各種有

效的營銷活動.

8、發卡點及卡站設備發生故障時負責與省公司聯系,由

省公司協調相關技術人員到場解決。未經許可，不得擅自請

外單位人員維修。電腦網絡線及電腦終端,不準擅自拉動、插

拔、改動。如確需改動，需經上級信息部門同意.

9、負責建立發卡點運行設備的報廢處理制度.對已達到

使用年限或老化的運行設備、部件向上級信息部門申請報廢,

對已報廢的設備要進行相應的處理。

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10、負責組織公司IC卡相關管理人員的培訓。

第五條 零售管理部IC卡統計人員職責：

1、根據本公司實際情況創建新的油價版本，或在省公

司下發的油價版本規定范圍內調整并下發油價。下發油價操

作由雙人確認無誤,并確保加油站能在油價生效時間之前正

常通訊。

2、每日將系統查詢到的油站報表與加油站手工報送的

報表進行核對，如果出現數據不一致應及時與油站聯系，了

解油站班結日結情況，屬于系統故障及時向IC卡管理中心提

交故障單。

3、每日通過零管系統的帳務平衡檢查功能校驗所屬油

站IC卡加油明細與報表的一致性，并做記錄。如果出現不一

致情形應及時查明原因,上報省公司零管部門.屬于人為原因

應督促油站按時正確完成操作,以確保油站上傳數據的完整

性。

4、定期對所屬油站所上報的商品盤點信息中成品油損

溢情況進行核銷。

5、負責IC卡系統中公司、油站、員工等信息檔案資料

的維護、管理，若有變更及時在IC卡系統中進行更新。

6、每月對公司屬各單位IC卡銷售及持卡消費情況進行

考核，并將獎懲意見上報公司總經理辦公室。

7、為公司相關管理部門及時準確地提供各類IC卡信息

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報表。

第六條 IC卡核算崗位職責

一、負責每日檢查所屬發卡網點和加油站報表，監控IC

卡資金帳戶使用情況。

二、審核發卡網點提供的報表單據，正確核算發卡網點

各項業務.

三、監督管理所屬發卡網點的發票單據的使用和保管.

四、負責監控公司的IC卡記帳用戶加油與還款情況，對

于已過還款日仍未還款的應記入應收帳款，配合相關部門督

促追討。

第七條 公司屬各經營單位IC卡管理人員職責：

1、根據零售管理部統一部署，指導各發卡網點和接受

用戶卡的加油站開展各種營銷活動。

2、每日督促各發卡網點和接收用戶卡的加油站及時準

確地上報IC卡數據。

3、負責本單位零售站點IC卡設備的日常維護工作.個

別站點系統無法正常上報時，與當地運維人員聯系或直接與

零售管理部IC卡辦公室聯系.

第八條 加油站IC卡信息統計管理崗職責

1、負責本站的IC卡信息統計上報工作。

2、督促各班組做好班結、日結工作。

3、負責核對IC卡管控數據和手工報表數據，發現差

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異及時查找、分析原因，及時上報公司零售管理部，并填寫

IC卡數據差異匯總表。

第九條 發卡網點負責人崗位職責

1、全面協調發卡網點各崗位工作。

2、接受客戶投訴,協調解決客戶異議.

3、負責向營業員提供加油IC卡開戶、發卡、掛失、換

卡、清戶等相關業務內容的咨詢，并負責將工作中發現的問

題向有關部門反映。

4、負責發卡網點設備登記,及發卡網點設備安全管理、

日常維護、故障報修等.做好發卡點運行設備的日常監測、檢

查和記錄，及時掌握設備的運行狀況。建立運行設備檔案，

詳細記錄設備的基本情況(包括生產商、型號、安裝日期、故

障現象、故障分析、維修過程、處理結果等）。

5、組織發卡點開展多種有效的營銷活動。

第十條 發卡網點營業員崗位職責

1、負責受理開戶、發卡、掛失、換卡、清戶等業務。

2、嚴格按照開票規程填開發票。

3、負責本人經手的現金、單據的安全存放.

4、營業終了,按時進行操作員班結，并核對本日所經手

的現金、單據，按規定移交帳務員。

5、負責向客戶提供加油IC卡開戶、發卡、掛失、換卡、

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清戶等相關內容的咨詢。

第十一條 發卡網點帳務員崗位職責

1、營業終了，按時進行網點日結操作，負責審核柜員

交來的現金、單據、發票，并與日結報表核對，登記網點日

結帳。

2、負責將網點營業現金收入繳存銀行。

3、負責保管網點留存的各種帳簿、憑證、單據。

4、負責將財務記賬所需的單據、報表按時送交公司財

務部門。

第十二條 發卡網點IC卡卡片管理員崗位職責

1、根據網點卡片庫存及使用情況及時向公司零管部門

申請領用IC卡片，卡片領回時負責登記卡片登記簿。

2、負責卡片安全存放,詳細登記IC卡片使用情況。

3、負責將需要上交的未售出的IC卡上交回公司零管部

門，并登記卡片登記簿.

第十三條 發卡網點發票管理員崗位職責

1、根據網點發票庫存及使用情況及時向公司財務部門

申請領用所需發票、收據。

2、建立發票登記制度，負責在登記簿上詳細記錄發票

領用、填開、庫存、上交情況。

第三章 IC卡管理

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第十四條 IC卡領用

1、公司零售管理部IC卡管理員根據各發卡點IC卡銷售

情況，并考慮用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、基本

庫存等多方面因素，編制合理的領用計劃,上報省零售中心.

待零售中心審批后，負責到省零售中心領取。領取回來的卡

片登記入帳，并放保險柜保存，保險柜鑰匙與密碼IC卡管理

員與IC卡統計員分開保管.

2、發卡網點以一個月或更長的時間作為一個領用周期，

向所在的上級公司加油IC卡保管部門提出加油IC卡領用申

請,說明申請領用卡片類型、數量.各發卡網點卡管員前往公

司IC卡保管部門領卡時須雙方經辦人在卡片領用報表上簽

字確認，雙方各執一份。

第十五條 IC卡保管

1、各發卡網點的發卡員、庫存保管員及帳務管理員的

名單應報管理中心備案，發生變動時應及時上報公司IC卡保

管部門。

2、預制卡、回收卡片要由不同的人員分別掌管，卡片

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管理帳簿由發卡網點負責人保管.

3、發卡網點每日營業結束后,必須將未售的加油IC卡入

庫保管.對庫存的加油IC卡應按旬盤點,并與登記簿的有關數

據相互核對,做到帳實相符，并接受財務部門抽查。發現問題

應及時向有關部門報告，確保企業財產不受損失.

4、卡加油站的驗泵卡、維修卡必須由專人保管,卡片與

密碼分開保管。

第十六條 IC卡上交

發卡網點應定期將回收卡上交零售管理部IC卡管理辦

公室,上交時間為每月1—10號。發卡網點應該填寫回收卡

上交單,注明回收卡的總數量、品種、每一張回收卡片的編碼

及回收原因。雙方要根據上交單的內容對回收卡片進行清

點，并且在“回收卡上交單"上簽字確認。回收卡上交單一式

二份， 雙方各執一份。

第五章 資料上報

第十六條 資料上報內容：

1、接收用戶卡的加油站:每日對數據上報情況進行檢查

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匯總后,通訊上傳加油站的購進、銷售、庫存。

2、發卡網點：上報發卡點銷售情況日報表.

第十七條 資料上報辦法:

1、 加油站及發卡網點數據通訊時間為每日上午10：00

前.(實際反映為前一天早8：00——上報日早8：00,24小時

銷售情況），周六、周日正常通訊.出現通訊或其他異常情況

與當地中軟公司運行維護人員聯系,保證在24小時內進行正

常通訊。

2、若本加油站和發卡網點無法正常上報及時通知公司零

售管理部IC卡辦公室人員，該站在當日12：00開始拒絕接

受IC卡,直至通訊成功為止。連續兩天不能通訊的寫清楚原

因書面傳真至零售管理部。

第六章 獎懲

第十八條 處罰

1、各加油站及發卡網點嚴格按中石油分公司規定的時間

上報IC卡數據，每漏報一次對加油站信息統計員罰款50元

(節假日未上報的雙倍處罰)。

2、員工卡損壞需領取的，非人為原因損壞的除外，每張

員工卡為50元，交卡的同時領取新的員工卡.

3、由于數據通訊不及時造成的黑卡銷售，損失由加油站

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自行承擔。

第十九條 獎勵

1、加油站接受社會卡的加油站或發卡網點連續三個月及

時上報數據且無差錯的，給予經營網點IC卡信息管理員或發

卡點營業員100元的獎勵。

2、發卡點每充值10000元，給予發卡點營業員0。8

元提成獎.

第七章 附則

第二十條 本辦法自2008年1月1日開始執行，由零

售管理部IC卡辦公室負責解釋。

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