辦公文檔總成本費用預算表

辦公文檔總成本費用預算表

總成本費用估算表

輔助報表4 單位:萬元

序 年 份 合計 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 號 項 目

外購原材料 1 68862.52 4395.48 5860.64 7325.80 7325.80 7325.80

7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80

外購燃料及動力 2 5242.94 344.66 446.21 557.76 557.76 557.76 557.76

557.76 557.76 557.76 557.76

工資及福利 3 2160.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

216.00 216.00 216.00 216.00

修理費 4 1076.10 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61

107.61 107.61 107.61

折舊費 5 1481.50 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15

148.15 148.15 148.15

攤銷費 6 78.00 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80

利息支出 7 511.26 119.43 109.80 83.83 36.96 26.87 26.87 26.87 26.87

26.87 26.87

長期借款利息 7.1 254.35 100.44 86.87 56.96 10.08

流動資金借款利息 7.2 256.91 18.99 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87

26.87 26.87 26.87 26.87

其他費用 8 5543.20 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32

554.32 554.32 554.32

銷售費用 8.1 2088.00 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.32

208.80 208.80 208.80 208.80

其他制造費用 8.2 215.20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52

21.52 21.52 21.52

其他管理費用 8.3 3240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00

324.00 324.00 324.00 324.00

其他財務費 8.4

總成本費用 9 84955.53 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8945.31

8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31

其中:1、固定成本 10850.06 1154.31 1144.68 1118.71 1071.84 1061.75

1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75

2、可變成本 74105.46 4730.14 6306.85 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56

7883.56 7883.56 7883.56 7883.56

經營成本 10 82884.76 5068.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49

8761.49 8761.49 8761.49 8761.49

資產負債表

基本報表4

年 份 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 項 目

1 資產 2280.32 3028.33 3189.45 3189.45 3723.29 444.55 5167.16

5889.76 7334.97 7334.97 8057.58 1.1 流動資產總額 904.96 1142.47 1379.98

2070.77 2948.98 3826.54 4704.09 5581.65 6459.20 7336.76 1.1.1 應收帳款

623.12 798.31 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50

1.1.2 存貨 217.65 279.97 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29

342.29 342.29 1.1.3 現金 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19

64.19 64.19 1.1.4 累計盈余資金 0.00 0.00 0.00 690.78 1569.00 2446.55

3324.11 4201.66 5079.22 5956.77 1.2 在建工程 2280.32 1.3 固定資產凈值

2054.17 1906.02 1757.87 1609.72 146.57 1313.42 1165.27 1017.12 868.97

720.82 1.4 無形及遞延資產凈值 69.20 60.40 51.60 42.80 34.00 27.20 20.40

13.60 6.8 2 負債及所有者權益 2280.32 3028.33 3108.89 3189.46 3723.29

4444.55 5167.16 5889.77 6612.37 7334.98 8057.58 2.1 流動負債總額 751.73

957.40 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08

2.1.1 應付帳款 394.18 525.57 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96

656.96 656.96 2.1.2 流動資金借款 357.55 431.83 506.11 506.11 506.11

506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 2.1.3 其他短期借款 2.2 長期借款

1800.00 1556.85 1020.73 180.68

負債小計 1800.300 2308.57 1978.13 1343.76 1163.08 1163.08 1163.08

1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.3 所有者權益 480.32 719.75 1130.76

1845.70 2560.21 3281.48 4004.08 4726.69 5449.29 6171.90 6894.50 2.3.1 資

本金 480.32 633.55 665.39 1845.70 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23

697.23 697.23 2.3.2 資本公積金 697.23 2.3.3 累計盈余公積金 72.13 144.39

216.65 288.91 361.17 433.43 2.3.4 累計公益金 2.3.5 累計未分配利潤 86.20

465.37 1148.47 1862.98 2512.12 3162.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84

計算指標:1.資產負債率(%) 78.94 76.23 63.63 42.13 31.24 26.17 22.51 19.75

17.59 15.86 14.43

2.流動比率(%) 120.38 119.33 118.65 178.04 253.55 329 404.45 479.9

555.35 630.81

3.速動比率(%) 91.43 90.09 89.22 148.61 224.12 299.57 375.02 450.47

525.92 601.38

項目總投資估算表

輔助報表1

序號 工程或費用名稱 估算價值 備注 建設工程 安裝工程費 設備購置費 其

他費用 合計 其中外匯 1.2.1

征地費 260.00 260.00

無形資產

前期工作費 2 68.00 68.00

技術轉讓及設計費 2.1 8.00 8.00 2.2 60.00 60.00

遞延資產費用

培訓試車費 3 10.00 10.00 3.1 10.00 10.00

預備費用 30.00 30.00

基本預備費 4 30.00 30.00 4.1

建設投資合計 979.00 222.10 661.00 368.00 2230.10

固定資產投資方向調節稅 二 建設期利息 50.22 50.22 三 固定資產投資

979.00 222.10 661.00 418.22 2280.32 四 流動資金 216.91 五 30%鋪底流動資

金 216.91 2497.23

報批項目總投資 1 979.00 222.10 661.00 635.13

六

項目總投資估算表

輔助報表1

估算價值 序號 工程或費用名稱 備注 建設工程 安裝工程費 設備購置費 其

他費用 合計 其中外匯

一 建設投資 固定資產費用 1 979.00 222.10 661.00 260.00 2122.10

工程費用 1.1 979.00 222.10 661.00 1862.10 主要生產項目 1.1.1 420.10

77.10 404.80 902.00 對硝基苯胺 (1) 276.20 77.10 260.50 613.80 鄰硝基苯胺

(2) 77.30 18.80 75.70 171.80 4-氯-2-硝基苯胺 (3) 66.6 12.80 68.60 148.00

輔助生產項目 1.1.2 99.20 13.00 60.00 172.20 貯運及庫房 (1) 80.00 10.00

90.00

化驗房 (2) 19.20 3.00 60.00 82.20

公用工程 1.1.3 238.70 107.00 171.00 516.71

鍋爐房 (1) 4.00 8.00 46.00 58.00

配電房 (2) 25.00 25.00 50.00

污水處理 (3) 36.00 54.00 90.00 180.00 供水及消防設施 (4) 27.00 20.00

10.00 57.00

總圖 (5) 171.70 171.70 服務性工程 1.1.4 67.40 25.00 25.20 271.20

辦公樓 (1) 153.60 11.80 79.20

職工宿舍 (2) 25.00 13.40 192.00 固定資產其他費用 1.2 260.00 260.00

借款還本付息計算表

輔助報表6

年 份 序號 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 項 目

長期借款 1 年初借款本息累計 1.1 1800.00 1556.85 1020.73 180.68

本金 1.1.1 1800.00 1556.85 1020.73 180.68 建設期利息 1.1.2 本年借款

1.2 1800.00 1800.00 本年應計利息 1.3 304.57 50.22 100.44 86.87 56.96

10.08 本年還本 1.4 1800.00 243.15 536.12 536.12 180.68 本年付息 1.5

304.57 50.22 100.44 86.87 86.87 10.08 流動資金借款 2

本金 2.1 357.55 431.83 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11

506.11 506.11

利息 2.2 256.91 18.99 22.93 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87

26.87 26.87

償還借款本金的資金3 2541.00 50.22 243.15 536.12 536.12 871.46 來源

未分配利潤 3.1 1862.98 86.20 379.17 379.17 714.51

折舊費 3.2 592.60 148.15 148.15 148.15 148.15

攤銷費 3.3 35.20 8.80 8.80 8.80 8.80 其他資金 3.4 50.22 50.22

貸款償還期:4.21年

現金流量表(全部投資)

基本報表1 單位:萬元

序年 份 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 號 項 目

生產負荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現金流

入 99579.84 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0

10440.0 10440.0 1183.84 1.1 產品銷售收入 98136.00 6264.00 8352.00

10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.00 1.2 回

收固定資產余值 720.82 720.82 1.3 回收流動資金 723.02 723.02 2 現金流出

92821.08 2230.10 6412.21 7812.20 9622.23 9531.58 9534.91 9535.57 9535.57

9535.57 9535.57 9535.57 2.1 固定資產投資 2230.10 2230.10

含投資方向調節稅 2.2 流動資金 723.02 510.78 106.12 106.12 106.12 2.3

經營成本 82884.76 5608.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49

8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 2.4 銷售稅金及附加 3930.81 250.90 334.55

418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 2.5 所得稅

3052.39 42.46 186.75 336.45 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91 355.91

355.91 2.6 其他 3 凈現金流量(1-2) 6758.76 -2230.10 -148.21 539.80 817.77

817.77 908.42 904.43 904.43 904.43 904.43 2348.27 4 累計凈現金流量 -

2230.10 -2378.31 -1838.51 -1020.74 -1020.74 6758.76

所得稅前凈現金流5 9811.15 -2230.10 -105.75 726.55 1154.22 1154.22

1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 2704.18 量

所得稅前累計凈現金流6 -2230.10 -2335.85 -1609.30 -455.07 -455.07

805.27 2065.61 4586.29 5846.63 7106.97 9811.15 量

所得稅后 所得稅前

計算指標:財務內部收益率:25.37% 33.93%

財務凈現值: 1835.44萬元 3245.71萬元

投資回收期: 5.12年 4.36萬元

貸款償還期:4.21年

損益表

基本報表2 單位:萬元

序年 份 合計 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 號 項 目

生產負荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

產品銷售收入 1 98136.00 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0

10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0

銷售稅金及附加 2 3930.81 250.90 334.55 418.17 418.17 418.17 418.17

418.17 418.17 418.17 418.17

總成本費用 3 84955.53 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8943.31

8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31

利潤總額(1-2-3) 4 9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52

1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52

彌補以前年度虧損 5

應納稅所得額 6 9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52 1078.52

1078.52 1078.52 1078.52 1078.52

所得稅 7 3052.27 42.46 186.75 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91

355.91 355.91 355.91

稅后利潤 8 6197.27 86.20 379.17 683.10 714.51 721.27 722.61 722.61

722.61 722.61 722.61

盈余公積金 9 433.43 72.13

公益金 10

應付利潤 11

未分配利潤 12 5763.84 86.20 379.17 683.10 714.51 649.14 650.34