項目總投資估算表

三、物流中心建設項目投資估算

1．物流中心建設項目投入總資金估算匯總表

表 1 項目總投資估算表

單位：萬元

投資項目 投資計劃 備注

1 建設投資 6100

1.1 房屋建造工程費 2668

1.1.1 物流信息大樓 590

1.1.2 駕駛員之家 675

1.1.3 物流商務區 675

1.1.4 大型物資倉儲及加工區 425

1.1.5 配送中心 303

1.2

設備購置費

510

1.2.1 信息設備購置 200

1.2.2 辦公及生活用家具購置 60

1.2.3 裝卸運輸設備購置 250

1.3 工程建設及其它費用 1400

1.3.1 征地費 1050 70000 元/畝

1.3.2 拆遷、津貼費 10

1.3.3 建設單位管理費 80

1.3.4 勘察設計費 120

1.3.5 水電增容費 60

1.3.6 質量監理及其它費用 80

1.4 總圖工程 1190

1.5 豫備費用 332

2 鋪底流動資金 407

3 總計

6507

2．物流中心建設項目流動資金估算表

表1 項目流動資金估算表

單位：萬元

序號 項目

1 流動資產

1.1 應收帳款

1.2 現金

2 流動負債

2.1 對付帳款

3 流動資金(1-2)

4 流動資金本年增加額

2022 2022 2022 2022 2022 2022

415 821 821 821 821 821

400 800 800 800 800 800

15

8 17 17 17 17 17

8 17 17 17 17 17

407 805 805 805 805 805

407 398 0 0 0 0

21 21 21 21 21

表2 項目流動資金估算表續表

單位：萬元

序號 項目

1 流動資產

1.1 應收帳款

1.2 現金

2 流動負債

2.1 對付帳款

3 流動資金(1-2)

4 流動資金本年增加額

2022 2022 2023 2024 2025

821 821 821 821 821

800 800 800 800 800

21 21 21 21 21

17 17 17 17 17

17 17 17 17 17

805 805 805 805 805

0 0 0 0 0

表3 項目營業收入及稅金估算表

單位：萬元

序號 項目

1

1.1 1500 3000 3000 3000 3000 3000

營業收入

信息咨詢服務收入

2022 2022 2022 2022 2022 2022

2400 4800 4800 4800 4800 4800

1.2 餐飲住宿及其他收入

1.3 倉儲收入

1.4 吊費收入

2 營業稅金及附加

480 960 960 960 960 960

215 430 430 430 430 430

205 410 410 410 410 410

124.8 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6

120 240 240 240 240 240

1.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

3.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 2.3 教育費附加(3%)

2.1 營業稅(5%)

2.2 城市維護建設稅(1%)

表4 項目銷售收入及稅金估算表續表

單位：萬元

序號 項目

2022 2022 2023 2024 2025

4800 4800 4800 4800 4800

3000 3000 3000 3000 3000

960 960 960 960 960

430 430 430 430 430

410 410 410 410 410

249.6 249.6 249.6 249.6 249.6

240 240 240 240 240

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

1 營業收入

1.1 信息咨詢服務收入

1.2 餐飲住宿及其他收入

1.3 倉儲收入

1.4 吊費收入

2 營業稅金及附加

2.1 營業稅(5%)

2.2 城市維護建設稅(1%)

2.3 教育費附加(3%)

三、物流中心建設項目成本費用估算

表5 總成本費用估算表

單位：萬元

序號

1

項目

經營成本

2022 2022 2022 2022 2022 2022

460 810 810 810 810 810

1.1 150 200 200 200 200 200

1.2

1.3 100 200 200 200 200 200

1.4

1.5

2

1+2 總成本費用 1159 1159 1159 1159 460 1159

營業費用

管理費用

燃料動力費

維護費

其它

折舊費

200 300 300 300 300 300

100 100 100 100 100

10 10 10 10 10 10

349 349 349 349 349

表6 總成本費用估算表續表

單位：萬元

序號

1 810 810 810 810 810

1.1 200 200 200 200 200

1.2 300 300 300 300 300

1.3

1.4

1.5

2

1+2 總成本費用 1159 1159 1159 1159 1159

項目

經營成本

營業費用

管理費用

燃料動力費

維護費

其它

折舊費

2022 2022 2023 2024 2025

200 200 200 200 200

100 100 100 100 100

10 10 10 10 10

349 349 349 349 349

四、物流中心建設項目財務評價報表

1．物流中心建設項目財務現金流量表

表7 項目財務現金流量表

單位：萬元

序號

1 現金流入 2400 4800 4800 4800 4800 4800

項目

2022 2022 2022 2022 2022 2022

1.1 營業收入

1.2 回收固定資產余值

1.3 回收流動資金

2 現金流出

2400 4800 4800 4800 4800 4800

7545 2305 1907 1907 1907 1907

2.1 固定資產投資

2.2 流動資金

2.3 經營成本

2.4 營業稅金及附加

2.5 所得稅

3 凈現金流量(1-2)

4 累計凈現金流量

5 所得稅前凈現金流量

6 所得稅前累計凈現金流量

7 凈現金流量折現

8 累計凈現金流量折現

9 所得稅前凈現金流量折現

10 累計稅前凈現金流量折現 -4265 -1503 1308 3862 6185 8296

6100

407 398 0 0 0 0

460 810 810 810 810 810

125 250 250 250 250 250

454 848 848 848 848 848

-5145

-5145-2651

-4691

-4691-1349

-4678

-4678-2616-443

-4265

2495 2893 2893 2893 2893

3342 3740 3740 3740 3740

2062 2173 1976 1796 1633

2762 2810 2555 2322

242

2391 6132 9872 13613

3135 6027 8920

1533 3329 4962

2111

表8 項目財務現金流量表續表

單位：萬元

序號 項目

1

1.1 4800 4800 4800 4800 4800

1.2

1.3

2

2.1

2.2 0 0 0 0 0

現金流入

營業收入

回收固定資產余值

回收流動資金

現金流出

固定資產投資

流動資金

2022 2022 2023 2024 2025

4800 4800 4800 4800 8212

2608

805

1907 1907 1907 1907 1907

2.3

2.4

經營成本

810 810 810 810 810

250 250 250 250 250

營業稅金及附加

848 848 848 848 848

2.5

所得稅

2893 6305 3 2893 2893 2893

凈現金流量(1-2)

14705 20490 11812 17598 26795

4

累計凈現金流量

所得稅前凈現金流量

所得稅前累計凈現金流

5 3740 3740 3740 3740 7153

6

量

17353 21093 24834 28574 35727

7 1484 1349 1227 1115 2210

凈現金流量折現

12348 6446 7796 9023 10138

8

累計凈現金流量折現

所得稅前凈現金流量折

現

9

1919 1745 1586

1442

2507

累計稅前凈現金流量折

10 10216 13547 14989 17496

現

11961

2．物流中心建設項目損益和利潤分配表

表9 項目損益和利潤分配表

單位：萬元

序號 項 目

2022 2022 2022 2022 2022 2022

1 營業收入

2400 4800 4800 4800 4800 4800

125 250 250 250 250 250

460 1159 1159 1159 1159 1159

1815 3391 3391 3391 3391 3391

454 848 848 848 848 848

1361 2543 2543 2543 2543 2543

1361 2543 2543 2543 2543 2543

136 254 254 254 254 254

1225 2289 2289 2289 2289 2289

2 營業稅金及附加

3 總成本費用

4 利潤總額(1-2-3)

5 所得稅

6 稅后利潤(4-5)

7 可供分配利潤

7.1 贏余公積金

7.2 未分配利潤

8 1225 3514 5803 8092 10381 12670

累計未分配利潤

表10 項目損益和利潤分配表續表

單位：萬元

序號 項 目

2022 2022 2023 2024 2025

4800 4800 4800 4800 4800

250 250 250 250 250

1159 1159 1159 1159 1159

1

營業收入

3391 3391 3391 3391 3391

2

3

營業稅金及附加

總成本費用

利潤總額

4

(1-2-3)

848 5 848 848 848 848

2543 2543 2543 2543 2543

2543 2543 2543 2543 7 2543

254 254 254 254 7.1 254

2289 2289 2289 2289 2289 7.2

19537 17248 21826 24115 8 14959

所得稅

6

稅后利潤(4-5)

可供分配利潤

贏余公積金

未分配利潤

累計未分配利潤

表 11 物流中心建設項目投資評價指標

指標

所得稅后 所得稅前

53.24%

12347.64

2.92

3.22

41.18%

75.98%

17495.94

財務內部收益率

財務凈現值

靜態投資回收期

動態投資回收期

投資凈利率

2.36

2.53