財務部工作計劃及目標

財務工作計劃和目標

公司的財務人員結合本職工作做一個計劃，有利于更好地開展工作。今天

xx為你整理了財務工作計劃，希望對你有用。

財務工作計劃篇1

本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰

面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的計劃，學習好的工作經驗

和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務

部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關

辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年

總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;

做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接

受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴

密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應

的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款

具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為

公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做

好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成

每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少

開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做

好決策工作。

財務工作計劃篇2

20XX年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結

合20XX年度的實際情況做了20XX年度的財務部門的工作計劃。

一、20XX年度工作簡要回顧

總體來說20XX年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多

問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但

是核算的準確性有待提高;

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完

整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待

進一步提高;

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落

后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料

跟蹤不及時、完整等問題;

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格

化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結

構平衡;

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執

行，相關財務制度沒有有效的推廣;

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;

7、ERP系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1)優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人

能力來滿足目標的實現;

C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供

了良好的基礎;

D、20XX年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東

意向增資為財務工作提供良好的內部環境;

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

2)劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的

管理模式;

B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會

計核算基礎不扎實;

C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;

D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響

財務工作的開展;

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有

成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求;

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型

的出口企業產生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

A、20XX年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展

的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎;

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產

基地。

4)威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒

有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考

驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;

C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能

增加呆壞賬的產生。

三、20XX年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20XX

萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確

性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立

財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務

水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提

高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、

完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業

務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制

度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20XX年度財務部組織架構

3)20XX年度工作規劃

20XX年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;

宏觀把握、細節著手;結果導向、積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有

據可循;流程規范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

序號

工作內容

工作措施

1

部門建設

量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

2

團隊建設

提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓

3

人員招聘

根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員。

4

溝通渠道

定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制。

5

培訓體系

財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓。

6

會計核算

對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊

7

信息提供

ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集。

8

成本控制

銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制。

9

費用控制

擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據。

10

定價策略

督促銷售部制定銷售價格策略并有效執行，并參與銷售價格的確認。(實現

預算的關鍵因素之一)

11

資金管理

平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報。

12

出口退稅

建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報。

13

貸款管理

建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽。

14

庫存管理

加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料。

15

往來管理

追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款

16

內外服務

對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系

17

納稅申報

國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配

18

檔案管理

原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

19

印章保管

根據保管細則妥善保管和使用印章;

20

證件年審

定期年審、證件建檔保管、借用登記。

21

參與管理

以財務的視角參與管理公司的各項業務。

22

預算管理

對預算積極跟進，階段性反饋調整，年終結算。

23

信用管理

限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

4)20XX年度財務部費用預算

1、根據20XX年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出萬元，月平均萬

元;

2、辦公設備(電腦)全年投入為4*=10000元;

3、其他各項費用(含節日招待費)合計5萬元。

財務部

財務工作計劃篇3

XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責

任感做好公司的財務統計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今年市局(公司)

將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規范意識明顯增強。我們以

此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全

面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、

有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、

座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意

識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批

發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實

際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從

而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于出發后十五日

內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，

避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識

進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破

口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工

作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今

年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算

辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，

進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何

更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員積極參加

各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，

同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自

身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，

努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國

會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公

司)全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)

為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科

同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作

的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市

局(公司)的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與

重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量

考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，

季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務

核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一

次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監督管理職能，規范了各站所經營行為，有力保證了各項

工作的順利進行。

四、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點

隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理

的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處

理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場

清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。

今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶

持兌現情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規范了煙

站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物

資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，

認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先，

對XX年以來的卷煙購、銷、存業務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳

帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基

層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資

的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，

規范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控

制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業務科室積

極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執

行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求

上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

七、20XX年財務工作計劃

為全面搞好20XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下

幾個方面的工作：

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管

理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當

中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分

析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮

其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達

的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量

不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認

證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，

在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，

認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外

租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結

構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價

采購制度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高

管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯

大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從

業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一

步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工

作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所

的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，

來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，

開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出

新的更大的貢獻。