2023財務人工的個人工作計劃樣本
（一）經營形勢分析____年是指揮部實現____規劃目標的最后一年，是為發展打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經營壓力的一年。從內外部形勢分析，既有新的發展機遇，也存在著嚴峻挑戰。生產經營形勢除市場不確定和作業價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現盈虧持平，意味著離退休費用和醫院補貼全部由企業當年損益自行負擔，與____年相比，指揮部純利潤將減少____萬元，要消化此項缺口，任務十分艱巨。二是油田公司投資減少，產量持續下降，使鉆井和井下作業收入減少，初步測算將影響指揮部收入____億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續上漲，在繼____年電費連續上漲的基礎上，____年電價再次上調。預計全年增支因素影響達____萬元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。
12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加____萬元，使得近兩年消化難度加大。
（二）財務預算安排
1、指導思想以____和____為指導，以經濟效益為中心，以長遠發展為主題，以穩定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發揮人才、技術、設備、資源優勢，積極開拓國內外市場，發展壯大主營業務，深化企業內部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發展戰略，增收節支，促進企業生產經營的良性循環，實現企業持續穩定發展。
2、預算安排的原則（1）堅持以效益為中心的原則。
（1）不斷提升企業核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續保持經濟總量的穩步增長。
（2）堅持投資高回報原則。培育新的經濟增長點，增強企業發展后勁。
（3）堅持低成本發展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。
（4）堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業長期發展的需要。
（5）關心職工利益的原則。創造優美、和諧的工作、生活環境，使企業效益與職工利益協調發展。
（6）加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。
（7）體現基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
（8）對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實際情況，對經營確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
（1）經營預算安排主營業務收入____億元，比上年執行數增加____億元，增長____%。主營業務成本及稅金控制目標____億元,比上年執行數增加____億元，增長____%，低于收入預算增長三個百分點。營業費用____萬元，比上年執行數減少____萬元，降低____%。管理費用____萬元，比上年執行數減少____萬元，降低____%。財務費用-____
萬元，與上年基本持平。投資收益____萬元，與上年基本持平。營業外支出____萬元，比上年執行數減少____萬元，降低____%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
（2）建設資金預算安排____年安排總投資____萬元，比上年執行數增加____萬元，增長____%。其中：非安裝設備購置____萬元，占總投資的____%，比上年執行數下降____%;工程建設____萬元，占總投資的____%，比上年執行數上升____%,油氣合作開發____萬元，占總投資的____%，比上年執行數上升____%，出疆管線____萬元，占總投資的____%，比上年執行數上升____%;工程技術服務投資____萬元，占總投資的____%;生產服務投資____萬元，占總投資的____%;多元發展投資1____萬元，占總投資的____%;其他投資____萬元，占總投資的____%。
三、強化管理，努力完成年度財務預算目標面對嚴峻的經營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續積極有效地開拓內外部市場，繼續堅持發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，繼續廣泛深入開展增收節支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產經營目標的完成。財務資產工作重點要抓好以下幾個方面：
（一）全面提升預算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預算管理體系更趨完善。
二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現經營壓力的有效傳遞。在時間上，要將年度預算分解為月度預算，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實現，強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統。在____年完成財務預算管理分析、評價和預警系統的基礎上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預算執行、某一單位預算執行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態的經濟評價，及時發現矛盾和問題，以便調整工作安排，采取措施，糾正偏差。
（二）持續加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以一級資金控制權，單一賬戶體系和一個資金調劑中心為核心內容的國內資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區施工業務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區業務發展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統一要求，更是指揮部市場開拓與生產經營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
