產(chǎn)品出入庫流程

2023年12月3日發(fā)(作者：兔峨中學(xué))

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產(chǎn)品出入庫流程

產(chǎn)成品出入庫的流程圖分別是什么,出入庫代表什么。產(chǎn)品入庫的工作流程包括哪些寫先關(guān)的步驟。小編給大家整理了關(guān)于產(chǎn)品出入庫流程，希望你們喜歡!

產(chǎn)品出入庫流程

1.入庫流程

以成品庫的入庫流程為例，外購的成品或自己企業(yè)生產(chǎn)的成品，首先由申請人填寫入庫申請單，入庫申請單主要由以下幾項(xiàng)：申請入庫單位、入庫時間、入庫貨位號、產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、數(shù)量(件數(shù)、重量)、金額、檢驗(yàn)員鑒字、申請人鑒字、成品庫庫房主管鑒字等組成。如下表：

(表一)：

1.入庫申請單 申請日期

產(chǎn)品品種 貨位號 件數(shù) 重量 金額 備注

檢驗(yàn)員鑒字： 庫房主管： 申請人鑒字：

申請人持填寫好的入庫申請單，填寫好由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后鑒字，并由庫房人員核實(shí)入庫數(shù)量登記，庫房主管鑒字。入庫申請單一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、成品庫留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)，申聯(lián)人留存。入庫時要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做好各項(xiàng)記錄，以備查用。

火車到站入庫：接收單位專職監(jiān)卸人員，須會同車站工作人員詳細(xì)做好卸車記錄，卸車前，認(rèn)真核對單、表、證、檢查車體，發(fā)現(xiàn)問題與鐵路部門交涉，做好記錄。卸車時，檢驗(yàn)人員按規(guī)定檢驗(yàn)貨物質(zhì)量、作出質(zhì)量檢驗(yàn)通知單，檢斤人員做好件數(shù)、重量記錄、包括抽檢和全檢，并記錄包裝物破損情況，如有損壞物品挑出另存。保管人員首先做好入庫準(zhǔn)備、卸車時，監(jiān)督工人作業(yè)質(zhì)量以及貨物分布情況，最后匯集卸車通知單、檢驗(yàn)單、檢斤表，填寫貨物登記表，包括：貨物名稱、入庫時間、貨主名稱、貨位號、質(zhì)量、重量、件樹、卸車人員、備注等項(xiàng)，并由庫房主管、貨主、簽字、并把卸車通知單、檢斤單、檢驗(yàn)單貼在貨物登記表后，一同作為貨物記錄憑證. 2.出庫流程

貨物出庫的方式主要有三種;客戶自提，委托發(fā)貨，公司送貨。第一種：客戶自提，是客戶自已派人或派車來公司的庫房來提貨。第二種：委托發(fā)貨，自己去提貨有困難的客戶而言，他們會委托我們公司去找第三方物流公司提供送貨服務(wù)，第三種：是倉儲企業(yè)派自己的貨車，給客戶送貨的一種出庫方式。一論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單，出庫單主要有以下項(xiàng)目：

發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、運(yùn)算結(jié)算方式、提貨人鑒字、成品庫主管鑒字。

如下表(表二)

發(fā)貨單位： 出庫日期：

產(chǎn)品品種

產(chǎn)品數(shù)量

金額

備注

產(chǎn)品出入庫結(jié)算方式

現(xiàn)金

1.收銀員見出庫單和客戶交來的現(xiàn)金開據(jù)收款單，并在出庫單上簽字，注明“現(xiàn)金收訖”字樣。客戶在出庫單和收款單經(jīng)辦人處簽字確認(rèn)。

收款單一式四聯(lián)。第四聯(lián)在收款當(dāng)時交給經(jīng)辦人保管，次日上午上班后半小時內(nèi)收銀員將整理好的三聯(lián)收款單附上對應(yīng)的銀行存款單傳給應(yīng)收款管理員。

2.應(yīng)收款管理員收到單據(jù)后首先核對銀行存款單和相對應(yīng)的三聯(lián)收款單明細(xì)合計是否相符。核對無誤后將三聯(lián)單據(jù)分開，二聯(lián)的附上對應(yīng)銀行存款單登記傳遞給財務(wù)收單人員，留一聯(lián)入賬備查。

交行存款

1.收銀員收到市區(qū)及郊縣存款傳真件,由出納組復(fù)核已到賬，打印交易明細(xì)。收銀員通知開票員先發(fā)貨，但收銀員必須見存款原件方可開據(jù)收款單。如有特殊情況(如客戶需留原件作賬等)需客戶出證明，見證明原件和存款單復(fù)印件，收銀員方可開據(jù)收款單。

2.外省客戶存款必須見傳真件，由出納組復(fù)核已到賬，并打印交易明細(xì)，然后在登記本上簽字，注明此款項(xiàng)已復(fù)核過。收銀員審核無誤后開據(jù)收款單。

3.如無傳真件急需先發(fā)貨的，由銀行出納打印交易明細(xì)，復(fù)核到賬，然后在登記本上簽字，注明此款項(xiàng)已復(fù)核過。由分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)銷商名稱和發(fā)貨明細(xì)，無誤后，可以先發(fā)貨。收銀員落實(shí)傳真件何時傳，見傳真件后附上簽字齊全的銀行交易明細(xì)開據(jù)收款單。

4.次日上午上班后半小時內(nèi)將交行存款的原件和復(fù)印件附上相應(yīng)的三聯(lián)收款單傳給應(yīng)收款管理員。

5.應(yīng)收款管理員復(fù)核流程與現(xiàn)金流程中第2項(xiàng)內(nèi)容一樣。

農(nóng)行存款

1.每個經(jīng)銷商一個賬號，憑賬號直接到銀行存款。查詢員見存款傳真件先由農(nóng)行查詢專員復(fù)核款項(xiàng)是否已到賬并簽字確認(rèn)，簽字當(dāng)時就將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入固定的總賬戶上，并在傳真的存款單上蓋上“轉(zhuǎn)訖”章，表示已轉(zhuǎn)出至總賬戶。查詢員開據(jù)收款單。農(nóng)行查詢專員每周六查詢所有分卡余額，有余額的說明是客戶存款未通知的，應(yīng)先查找原因，然后將余額轉(zhuǎn)至總賬戶，交給查詢員開具收款單。

收款單第三聯(lián)于次日上午9點(diǎn)前交應(yīng)收組入賬。

2.每天上午9點(diǎn)前由出納組打印前一天總賬戶所有交易明細(xì)，交給查詢員，查詢員附上相對應(yīng)的二聯(lián)收款單在中午11：30前傳遞至應(yīng)收組。

3.應(yīng)收組在收到單據(jù)后審核流程同建行代扣單審核流程。

建行存款

1、查詢員見客戶存款傳真件，通過銀行卡管理系統(tǒng)核對賬號，賬號無誤后通過電話銀行查款，確認(rèn)到賬開三聯(lián)收款單。收款單手工登記明細(xì)(注明:日期、客戶、卡號后五位、金額)。

2、查詢員當(dāng)天所開收款單，一式三聯(lián)，按編號登記明細(xì)(日期、經(jīng)銷商名稱、單據(jù)號、賬號、金額)。收款單需在當(dāng)天隨時打印交結(jié)算部出納組轉(zhuǎn)款員轉(zhuǎn)款。 3、轉(zhuǎn)款員將收款單所列金額轉(zhuǎn)至公司指定賬戶，并打印轉(zhuǎn)款單。轉(zhuǎn)款單附對應(yīng)收款單一起轉(zhuǎn)交查詢員。查詢員審核兩單據(jù)，無誤后于次日上午9：00前傳遞給應(yīng)收款管理員。應(yīng)收款管理員在登記本上核對簽收。

4、應(yīng)收組在收到收款單及轉(zhuǎn)款單，再次復(fù)核轉(zhuǎn)款金額及轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入賬戶是否正確，無誤后在的收款單摘要里注上“*”，表示已到賬。每天下午16：00之前向主管上報上日款未轉(zhuǎn)明細(xì)，15：30之前將核對無誤的收款單前兩聯(lián)及轉(zhuǎn)款憑單登記傳與財務(wù)部入賬，收款單第三聯(lián)應(yīng)收組留存?zhèn)洳椤?

5、銀行出納員次日9：00點(diǎn)之前將前一天轉(zhuǎn)款明細(xì)打印并交由查詢員核對轉(zhuǎn)款金額是正常，無誤后簽字回傳給銀行出納員留存。

電匯

1.查詢員收到客戶傳來的電匯單傳真件，先由出納組復(fù)核賬號、名稱、開戶行、金額大小寫是否無誤，是否到賬，并簽字確認(rèn)。電匯單必須到賬發(fā)貨。特殊情況由公司總經(jīng)理簽字同意或電話同意后方可發(fā)貨。上次貨款未到賬暫停發(fā)貨。發(fā)貨前首先復(fù)核此電匯單有無入過賬，以免發(fā)重貨物，造成損失。

2.出納組每日將銀行到賬明細(xì)在上午上班后半小時之內(nèi)交與應(yīng)收款管理員。

3.應(yīng)收款管理員根據(jù)到賬明細(xì)核對電匯單傳真件。如只有到賬明細(xì)無傳真件，需通過開票組和相關(guān)分公司業(yè)務(wù)人員核實(shí)到賬情況，催促收回電匯傳真件，據(jù)以入賬。摘要里注明結(jié)算方式"電匯"，在收到銀行出納組傳來的銀行到賬明細(xì)后，再在摘要里注明"幾月幾號到賬"字樣.

4.到賬單在入賬當(dāng)天登記日期、客戶名稱和金額交與財務(wù)部收單人員。

支票

1、支票原件由業(yè)務(wù)員和賣場結(jié)算員交給出納組.出納當(dāng)場對票面進(jìn)行審核，確認(rèn)合法無誤后立即開具收據(jù)，收據(jù)注明付款單位全稱、收款單位簡稱、票據(jù)的出票銀行簡稱、支票號碼、票面金額(大寫和小寫)、貨款歸屬的分公司簡稱、收票日期(遠(yuǎn)期支票應(yīng)注明)，然后由出納和交票人當(dāng)場簽名。出納收票后將票據(jù)登記在流水賬上備查，然后將收據(jù)的第二聯(lián)交給應(yīng)收組簽收。

2、應(yīng)收款管理員見支票收據(jù)入賬，在收款單摘要里注明結(jié)算方式.

3、銀行出納每天將從銀行收回的到賬單登記傳遞給應(yīng)收組.應(yīng)收款管理員見到賬單在收款單摘要里注明"幾月幾號到賬"字樣，到賬單在入賬當(dāng)天登記日期、客戶名稱和金額交與財務(wù)部收單人員。

4、應(yīng)收組每天下午4點(diǎn)之前將未到賬的支票明細(xì)以書面形式交給銀行出納組，超過三天的應(yīng)特別注明。

5、出納組每日收到銀行到賬單后，根據(jù)前幾日銀行進(jìn)賬單核對到賬情況，發(fā)現(xiàn)未到賬的，當(dāng)天查明原因，并將銀行退票轉(zhuǎn)交相關(guān)人員，要求其結(jié)現(xiàn)金或正進(jìn)賬單。同時，出納要開具紅字收據(jù)，沖抵之前收到支票時的藍(lán)字收據(jù)，紅字收據(jù)第二聯(lián)傳應(yīng)收入賬。

6、退票后，相關(guān)結(jié)賬人員結(jié)現(xiàn)金的，按現(xiàn)金流程入賬;結(jié)正進(jìn)賬單的，正進(jìn)賬單交出納復(fù)核，出納復(fù)核無誤后，每天查詢，在其實(shí)際到賬時開具收據(jù)和正進(jìn)賬單、銀行到賬單一起傳應(yīng)收組入賬;結(jié)支票的，出納在收到支票當(dāng)時開收據(jù)，結(jié)賬人員在收據(jù)上簽字確認(rèn)，此收據(jù)出納在實(shí)際收到銀行到賬單后再一并傳至應(yīng)收款管理員入賬。

7、經(jīng)銷商支票發(fā)生退票后，應(yīng)收款管理員和開票組在貨款未到賬之前，不得再次發(fā)貨。如經(jīng)銷商當(dāng)月支票透支三次，該經(jīng)銷商即改為現(xiàn)金發(fā)貨，不再接收支票。

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