要支付錢需要填寫什么單

2023年12月3日發(作者：給自己一個機會)

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要支付錢需要填寫什么單

篇一:付款單使用及填寫說明

付款單使用規定

第一條 為規范基礎管理,統一審批程序,控制資金風險,根據>的相關規定,制訂本規定.

第二條 公司所有向外單位或個采購物資.支付費用付款,必須使用付款單,具體包括:

1. 預付款;

2. 見票付款;

3. 發票已經入賬,支付欠款.

第三條 發票入賬暫時不付款和票到沖預付款,不需要填制付款單,在發票上簽字后直接入賬.票到沖預付款的,經辦人要在發票上注明.

第四條 以下業務不需要另行填寫付款單:

1. 工資發放審批表;

2. 退還各種押金和保證金的收據;

3. 支付稅款.銀行利息的特制作證;

4. 個人借款單據,差旅費報銷單;

第五條 簽批人員的職責:

按照誰主管.誰簽字.誰負責的原則,明確各簽字審批人員責任如下,不符合規定的,不能簽字:

1. 經辦人:保證業務的真實性和付款單的真實性, 審批數量.價格.金額.質量是否與計劃.合同相符.

2. 部門負責人:審核業務是否真實,數量.價格.金額.質量是否與計劃.合同相符;驗收.入庫手續是否齊全,票據是否符合規定.

3. 業務分管領導:審核業務事項是否合理,能否按規定付款.

4. 往來會計:審核客戶名稱是否正確.掛賬金額是否相符.賬期是否符合規定.并將掛賬金額準確填入付款單.

5. 財務部負責人:審核票據是否合法.手續是否齊全.業務是否按合同執行.簽字是否完整.付款單與發票是否相符; 6. 財務分管領導:審批資金支付手續是否完整,批準付款;

第六條 各項報賬業務的具體審批程序按>執行.

詳見附件:１.>格式

２.>填寫說明

附:一.付款單樣式

二.付款單填寫說明

1.付款單填寫:

付款單由經辦人自行填寫.

2.付款類型:

指本次報賬的具體性質,共分三類,經辦人員在報賬時要打〝√〞選擇其中的一種付款類型.

3.付款用途:

指付款的具體業務內容:如:購__原料;購__設備;購__物料用品;支付__費用等.由經辦人在報賬時據實填寫.

4.客戶代碼及全稱:填寫客戶的全稱;經辦人在業務發生時已墊付現金,需要把款項支付給經辦人的,客戶全稱填經辦人姓名.

5.所在省市:填寫客戶收款銀行所在的省市,便于順利給客戶付款,現金業務可不填此項.

6.付款方式:每一次付款均要選擇具體的付款方式,付款方式由財務部門確定.付款方式主要包括:

網銀付款:指各公司直接通過企業網上銀行對外付款.

支票付款:指開具轉帳支票對外付款.

匯票付款:指開具匯票委托書到銀行辦理銀行匯票對外付款.

電匯付款:指開具銀行電匯單到銀行辦理對外付款.

現金付款:指按照現金使用范圍規定,直接用現金或開具現金支票對外付款.

其他付款:指除以上七項付款方式以外的付款方式,如信用證付款等.

7.審批人員簽字:根據具體審批報賬程序,需要簽字的人員在指定位置簽字;付款單中沒有注明,但實際確需簽字的人員,在〝其他人員簽字〞欄內簽字.

8.附件張數:填寫付款單所有附件的合計張數,以大寫填寫,增值稅發票抵扣聯因要單獨留存,不計入附件張數.如果多張票據粘貼到一張粘貼單上,并已在粘貼單上注明票據張數的,該粘貼單視為一張附件.

9.備注:填寫付款單不能詳盡的特殊事項.如:不全額付款的情況,部分沖預付款.部分支款的情況等;支付現金的,收款人的簽收應填在備注欄內.

篇二:付款申請單填寫說明

付款申請單填寫說明

1. 填寫付款申請單需字跡清晰準確,不得涂改,如有涂改此單作廢.

2.填寫內容: （1） 經辦人:付款申請單填寫人（必須為此筆付款項目第一經辦人,

必須為本公司人員）.

（2）申請部門/工地:付款項目所屬部門或工地.

（3）日期:填寫付款申請單當天日期.

（4）付款項目:完整正確填寫付款項目名稱,例如:某個樓座的

哪道工序.

（5）付款方式:根據實際付款方式填寫.

（6）申請金額:填寫本次付款申請金額,大寫小寫金額必須填寫完整,

不得涂改.

（7）收款單位:填寫開具發票公司名稱或勞務費收款人名稱.

（8）收款單位開戶行:填寫開具發票公司或勞務費收款人的開戶行

名稱（例如:__銀行__支行/分理處）.

（9）收款單位賬號:填寫開具發票公司或勞務費收款人開戶行賬號.

（_）批準金額:為本公司領導批準支付的金額.

工程勞務費付款申請單必須根據實際情況填寫勞務班組完成產

值及合同總價,每張申請單后面必須附此筆付款的勞務班組工資表原件, 經財務留存工資表人員簽字后方可到其他領導處簽字.

工程材料及租賃費付款申請單必須根據實際情況填寫已供總金額. 已開發票金額及合同總價,每張申請單后面必須附加此筆付款材料 或租賃的購貨.租賃單據及合同復印件.

填寫行政辦公付款申請單.工程材料及租賃費付款申請單的經辦人, 收到款項后必須一周內拿發票填寫費用報銷單到財務報銷沖賬 如無發票財務不予報銷沖賬.

員工借款需在〝行政辦公付款申請單〞的付款項目上寫明〝__事由 借款〞,不填寫付款項目的財務有權拒付.

3.簽字順序:行政辦公付款申請單:經辦人→部門負責人→分管副總→財務經理

→總經理

工程勞務費付款申請單:經辦人→預算經理→項目經理→分管副總

→財務經理→總經理

工程材料及租賃費付款申請單:經辦人→物資經理→項目經理

→分管副總→財務經理→總經理.

篇三:_付款申請單格式.

付款申請單

_此表一式兩聯,第一聯由財務部存檔,第二聯由行政部存檔.

經辦人: 財務會簽:總經理審批:

『第一聯 交財務部』

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付款申請單

付款單編號:_-_-_2-__申請日期: 年 月 日 _此表一式兩聯,第一聯由財務部存檔,第二聯由行政部存檔.

經辦人: 財務會簽:總經理審批:

『第一聯 交財務部』

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