上海市城市交通運輸管理處

更新時間:2025-12-13 23:05:11 閱讀：評論：0

2023年12月10日發(作者：月亮船兒歌)

上海市城市交通運輸管理處

2016年度部門決算

第一部分上海市城市交通運輸管理處概況

一、主要職能

上海市城市交通運輸管理處是上海市交通委員會領導下依法履行全市交通運政管理職能的行政執法類事業單位。對本市交通運輸七個行業的企業、經營者、車輛、設施及從業人員進行日常監管，審核有關行政許可申請事項，提出從業人員標準要求，擬定政策法規和規范性文件，擬定營運服務價格標準，管理場站線路建設，確保安全服務供應，開展行風建設，處理服務供應信訪投訴，參與科學技術開發應用，同時，指導郊區二級管理，并作為市級運管機構對口各省市運管部門。

二、機構設置

根據上述職責，運管處共設13個部門。包括辦公室（黨委辦公室）、紀委（監察室）、退管辦公室、組織人事科、綜合法規科、信息科、財務（總務）科、安全監督（協調）部、公共交通部、出租（租賃）汽車部、省際客運部、貨運部、汽車服務部。

第二部分上海市城市交通運輸管理處2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:萬元

收入

項目

一、財政撥款收入

其中：政府性基金預算財政撥款

二、上級補助收入

三、事業收入

四、經營收入

五、附屬單位上繳收入

六、其他收入

本年收入合計

用事業基金彌補收支差額

年初結轉和結余

總計

決算數項目

支出

決算數

721.26

197.19

5,993.17

133.98

7,045.60

218.94

7,264.54

6,955.86 一、一般公共服務支出

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

6.37 七、文化體育與傳媒支出

6,962.23

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生與計劃生育支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

本年支出合計

結余分配

302.31 年末結轉和結余

7,264.54 總計

2016年度收入決算表

單位：萬元

項目

功能分類

科目編碼

類

208

210

214

款

項

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

社會保障和就業支出

行政事業單位離退休

機關事業單位基本養老保險繳費支出

機關事業單位職業年金繳費支出

其他行政事業單位離退休支出

醫療衛生與計劃生育支出

醫療保障

事業單位醫療

交通運輸支出

公路水路運輸

公路運輸管理

其他公路水路運輸支出

車輛購置稅支出

車輛購置稅其他支出

6,962.23

707.12

376.81

318.11

12.20

197.19

5,923.94

4,723.34

4,716.98

6.37

1,200.60

6,955.86

707.12

376.81

318.11

12.20

197.19

5,917.58

4,716.98

1,200.60

6.37

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公積金

133.98

2016年度支出決算表

單位：萬元

項目

功能分類

科目編碼

類

208

款

項

本年支出合計

科目名稱

基本支出項目支出上繳上級支出經營支出

對附屬單位補助支出

合計

社會保障和就業支出

行政事業單位離退休

7,045.60

721.26

390.95

318.11

12.20

197.19

5,993.17

4,792.57

4,715.70

76.87

1,200.60

4,942.84

709.06

390.95

318.11

197.19

3,902.61

2,102.76

12.20

2,090.56

889.96

813.09

76.87

1,200.60

208 05

210

05 機關事業單位基本養老保險繳費支出

06 機關事業單位職業年金繳費支出

99 其他行政事業單位離退休支出

醫療衛生與計劃生育支出

醫療保障 210 05

210 05

214

02 事業單位醫療

交通運輸支出

公路水路運輸 214 01

214

公路運輸管理

其他公路水路運輸支出

車輛購置稅支出

214 06

221

99 車輛購置稅其他支出

住房保障支出

住房改革支出

1,200.60

133.98

1,200.60

221 02

221 02 01 住房公積金

2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收入決算數

項目

一、一般公共預算財政撥款

二、政府性基金預算財政撥款

決算數項目

支出決算數

合計

721.26

197.19

5,916.30

一般公共預算財政撥款

721.26

197.19

5,916.30

政府性基金預算財政撥款

6,955.86 一、一般公共服務支出

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生與計劃生育支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

本年收入合計

年初財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

總計

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

6,955.86 本年支出合計

185.74 年末財政撥款結轉和結余

185.74

7,141.60

總計

133.98

6,968.73

172.87

7,141.60

133.98

6,968.73

172.87

7,141.60

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目

功能分類

科目編碼

類

款

項

一般公共預算財政撥款支出決算數

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

社會保障和就業支出

行政事業單位離退休

機關事業單位基本養老保險繳費支出

機關事業單位職業年金繳費支出

其他行政事業單位離退休支出

醫療衛生與計劃生育支出

醫療保障

事業單位醫療

交通運輸支出

公路水路運輸

公路運輸管理

其他公路水路運輸支出

車輛購置稅支出

車輛購置稅其他支出

住房保障支出

住房改革支出

6,968.73

721.26

390.95

318.11

12.20

197.19

5,916.30

4,715.70

1,200.60

133.98

4,942.84

709.06

390.95

318.11

197.19

3,902.61

133.98

2,025.89

12.20

2,013.69

813.09

1,200.60

208

210

214

221

住房公積金

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

項目

經濟分類

科目編碼

類款

301

301 01

301 02

301 03

301 04

301 06

301 07

301

302

303

單位：萬元

一般公共預算財政撥款基本支出決算數

合計

3,825.20

661.81

97.93

240.34

1,975.10

390.95

318.11

140.96

875.59

58.05

19.92

26.09

0.10

12.23

74.57

82.51

124.00

37.97

24.06

79.83

2.00

2.96

7.44

6.64

26.92

45.22

27.68

48.34

61.84

85.46

21.76

135.54

科目名稱

工資福利支出

基本工資

津貼補貼

獎金

其他社會保障繳費

伙食補助費

績效工資

機關事業單位基本養老保險繳費

職業年金繳費

其他工資福利支出

商品和服務支出

辦公費

印刷費

咨詢費

手續費

水費

電費

郵電費

取暖費

物業管理費

差旅費

因公出國（境）費用

維修（護）費

租賃費

會議費

培訓費

公務接待費

專用材料費

被裝購置費

專用燃料費

勞務費

委托業務費

工會經費

福利費

公務用車運行維護費

其他交通費用

稅金及附加費用

其他商品和服務支出

對個人和家庭的補助

離休費

退休費

人員經費

3,825.20

661.81

97.93

240.34

1,975.10

390.95

318.11

140.96

135.54

公用經費

875.59

58.05

19.92

26.09

0.10

12.23

74.57

82.51

124.00

37.97

24.06

79.83

2.00

2.96

7.44

6.64

26.92

45.22

27.68

48.34

61.84

85.46

21.76

303

310

退職（役）費

撫恤金

生活補助

醫療費

助學金

獎勵金

住房公積金

提租補貼

購房補貼

其他對個人和家庭的補助支出

其他資本性支出

辦公設備購置

專用設備購置

信息網絡及軟件購置更新

公務用車購置

其他交通工具購置

其他資本性支出

合計

1.56

133.98

106.51

4,942.84

1.56

133.98

3,960.74

106.51

982.10

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

單位：萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

公務用車購置及運行費

合計

因公出國

(境)費

小計

公務用車

購置費

決算數

100.45

預算數

15.00

決算數

14.99

公務接待費

公務用車運行費

機關運行

經費決算數

預算數

136.38

決算數

131.15

預算數

24.18

決算數

24.06

預算數

104.87

預算數

89.87

決算數

85.46

預算數

7.33

決算數

6.64

2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱合計基本支出項目支出

類

款

項

合計

注：上海市城市交通運輸管理處2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分上海市城市交通運輸管理處

2016年度部門決算情況說明

一、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度收入支出總體情況說明

上海市城市交通運輸管理處2016年度收入、支出總計各為7,264.54萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各減少1,294.13萬元。主要原因：根據年度工作實際減少了項目支出。

二、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度收入決算情況說明

上海市城市交通運輸管理處2016年度收入合計6,962.23萬元，其中：財政撥款收入6,955.86萬元，占99.91%；其他收入6.37萬元，占0.09%。

三、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度支出決算情況說明

上海市城市交通運輸管理處2016年度支出合計7,045.60萬元，其中：基本支出4,942.84萬元，占70.15%；項目支出2,102.76萬元，占29.85%。

四、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度財政撥款收入支出總體情況說明

上海市城市交通運輸管理處2016年度財政撥款收支總決算7,141.60萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計減少1,377.45萬元，減少16.17%，主要原因：根據年度工作實際減少了項目支出。

五、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市城市交通運輸管理處2016年度一般公共預算財政撥款支出6,968.73萬元，占本年支出合計的98.91%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,364.58萬元，減少16.38%。主要原因：根據年度工作實際減少了項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市城市交通運輸管理處2016年度一般公共預算財政撥款支出6,968.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出721.26萬元，占10.35%，醫療衛生與計劃生育支出197.19萬元，占2.8%，交通運輸支出5,916.30萬元，占84%，住房保障支出133.98萬元，占2.85%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市城市交通運輸管理處2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,264.68萬元，支出決算為6,968.73萬元，完成年初預算的132%。決算數大于預算數的主要原因：2016年增加了節能減排等項目支出。其中：

1、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出”390.95萬元。主要用于：單位繳納養老保險支出。年初預算為0萬元，支出決算數為390.95萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據相關政策要求，新增機關事業單位基本養老保險繳費支出功能分類科目。

2、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出”318.11萬元。主要用于：單位繳納職業年金。年初預算為0萬元，支出決算數為318.11萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據相關政策要求，新增機關事業單位職業年金繳費支出功能分類科目。

3、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出”12.2萬元。主要用于：離退休職工活動經費。年初預算為12.2萬元，支出決算數為12.2萬元，完成年初預算的100%。

4、“醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出”197.19萬元，主要用于：單位繳納醫療保險。年初預算為265.84萬元，支出決算為197.19萬元，完成年初預算的74.17%。決算數小于預算數的主要原因：當年在職職工退休相應減少醫療保險費支出。

5、“交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理”4,715.70萬元，主要用于：人員、公用經費支出及項目支出。年初預算為4,334.13萬元，支出決算為4,715.70萬元，完成年初預算的108.8%。決算數大于預算數的主要原因：人員工資調整相應增加人員經費。

6、“交通運輸支出-車輛購置稅支出-共他交通動輸支出”1,200.6萬元，主要用于：公交智能化應用示范工程及節能減排企業政策性補貼專項。年初預算為0萬元，支出決算為1,200.6萬元。決算數大于預算數的主要原因：上述專項未納入部門預算編報范圍。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”133.98萬元，主要用于：單位繳納住房公積金。年初預算為169.17萬元，支出決算為133.98萬元，完成年初預算的79.2%。決算數小于預算數的主要原因：當年在職職工退休相應減少住房公積金支出。

六、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市城市交通運輸管理處2016年度一般公共預算財政撥款基本支出4,942.84萬元，包括人員經費3,960.74萬元，公用經費982.10萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3,825.20萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出875.59萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費及其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助135.54萬元，主要用于：撫恤金、獎勵金及住房公積金。

4、其他支本性支出106.51萬元，主要用于：辦公設備的購置。

七、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

上海市城市交通運輸管理處2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為136.38萬元，支出決算為131.15萬元，完成預算的96.17%，其中：因公出國（境）費決算為24.06萬元，完成預算的99.5%；公務用車購置及運行維護費支出決算為100.45萬元，完成預算的95.79%；公務接待費支出決算為6.64萬元，完成預算的90.59%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格落實中央八項規定，規范支出。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少23萬元，降低14.92%，其中：因公出國（境）費支出決算增加4.47萬元，增長22.81%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少25.87萬元，降低20.47%；公務接待費支出決算減少1.6萬元，降低19.42%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是出訪目的地因素增加的相關費用支出。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位加強公務用車管理，從嚴控制相關費用支出。公務接待費支出減少的主要原因18

是進一步規范公務接待活動，減少了相關支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算24.06萬元，占18.35%；公務用車購置及運行維護費支出決算100.45萬元，占76.59%；公務接待費支出決算6.64萬元，占5.06%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出24.06萬元。全年安排因公出國（境）團組3個、累計5人次。開支內容包括：為推進公交都市建設、出租網絡預約車政策研究制定項目及執行交通部、行業內培訓而發生的住宿費、差旅費、伙食費、培訓費等相關費用支出。

2、公務用車購置及運行維護費支出100.45萬元。其中：

公務用車購置支出為14.99萬元。主要用于本單位公務車輛購置，2016年度公務車購置數量為1輛。

公務用車運行維護支出85.46萬元。主要用于單位日常各類行業監管用車產生的車輛維修費、燃料費、保險費、車輛通行費等。2016年，上海市城市交通運輸管理處開支財政撥款的公務用車保有量為24輛。

3、公務接待費支出6.64萬元。其中：

國內公務接待支出6.64萬元。主要用于外省市兄弟單位團組接待交流等執行公務所需交通費、伙食費等支出，共發生公務接待80批次、800人次。

八、關于上海市城市交通運輸管理處單位2016年度政府19

性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市城市交通運輸管理處2016年度無政府性基金預算財政拔款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市城市交通運輸管理處無國有資本經營預算財政撥款。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

上海市城市交通運輸管理處無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況。

2016年度本部門政府采購金額1,930.57萬元，其中：貨物采購金額383.37萬元、服務采購金額1,547.2萬元。

2016年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1,930.57萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額1,930.57萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2016年12月31日，上海市城市交通運輸管理處共有車輛24輛，其中，一般公務用車24輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

上海市城市交通運輸管理處2016年度預算績效管理工作開展情況如下：根據財政預算績效管理相關工作要求，預算編制時編報項目績效目標，預算下達后選擇重點項目進行績效跟蹤及績效評價工作。績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目1個，涉及預算金額249.3萬元，平均得分92.1分，績效評級為“優”。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果信息表》。

績效評價結果信息表

項目名稱

預算金額

評價分值

評價結論

主要績效

2015年度上海交通行業社會滿意度指數測評

249.3萬元

92.10

優

1、該項目的實施成為管理部門日常監管的重要抓手，有效衡量企業服務管理水平，促進企業服務改進。

2、測評焦點集中到顧客的服務需求和行業的行業突出問題上，有效促進了各行業的管理、建設與發展。

1、項目管理制度不健全，未制定系統的驗收標準；

2、信息公開的完善度不夠，未建立及時發布機制。

1、健全完善的項目管理制度，建立系統的質量驗收標準；

2、建立及時發布機制，保障公眾知情權。

1、健全完善的項目管理制度，建立系統的質量驗收標準。在《內部控制手冊》的基礎上，進一步修訂并完善項目管理制度，全面把控成果質量，從事前、事中、事后對項目進行全過程的質量驗收，對單位經濟活動實施全面有效的管理和控制。

2、建立及時發布機制，保障公眾知情權。按照各行業測評成果提交的時間節點和行業實際情況，按步驟，逐步選擇在交通行業網站、微信、微博上發布滿意度測評結果，擴大項目成果受益群體。

存在問題

整改建議

整改情況

第四部分名詞解釋

上海市城市交通運輸管理處無名詞解釋。

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