7.總賬會計工作制度

總賬會計工作制度

一、 總賬會計考勤制度按照公司考勤制度執行。

二、 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理，負責財

務部門人員及業務管理。

三、 根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金

正常運轉。

四、 搜集公司經營活動情況，資金動態營業收入和費用開資

的資料、并進行分析，提出建議定期向總經理報告。

五、 嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行

各項財務制度。

六、 收入有關單據的審核及賬務處理，各項費用支付審核及

財務處理。

七、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規

定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

八、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

九、負責公司現有資產管理工作。

十、厲行節約，合理使用資金。

十一、做好往來單位的經營分析工作，做好記錄，確保準確

無誤、了如指掌，及時向公司領導匯報情況，及時提供數據

并確保及時準確迅速。

十二、及時發現問題或發現存在、發生、潛在的問題或提出

異議和建議時需提議召開管理層會議，及時解決。

十三、收入有關單據審核及賬務處理；各項費用支付審核及

賬務處理；應收賬款賬務處理；財務報表及會計科目明細表。

做好上游供應公司的往來工作，定期與往來單位對賬，確保

公司墊付費用、促銷品和各種支持，如實到位，并清晰準確。

十四、資金預算作業；財務盤點作業；月結存作業；年終結

存作業。

十五、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要

求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收

支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

十六、負責公司管理費核算，認真審核收支原始憑證；財務

處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

十七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計

資料。

十八、如發現工作失職、玩忽職守、受賄瀆職行為按公司有

關制度予以處理。若發現工作中有馬虎、錯誤、不認真等自

身造成的失誤，每次罰款10元，造成重大損失的予以賠償。

十九、完成上級領導交辦的其它事宜。

偉業商貿有限責任公司

2011年12月23日