出差管理辦法(試行)

2024年3月3日發(fā)(作者：諾基亞7710)

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出差管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，以“厲行節(jié)約，合理開支”為原則，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

第二章 一般規(guī)定

第二條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出派工單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、 遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第四條 交通工具的選擇標準

（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2） 遠途出差一般選擇火車，汽車作為交通工具，火車超過六個小時可以選擇硬臥出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇高鐵或乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第四條 借款

（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

（2） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

（3） 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

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（4） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在500-1000元，科級以上員工金額在1000~2000元以內(nèi)，經(jīng)理級以上2000-3000元以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟⒖偨?jīng)理簽字審核。

第五條 報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門負責(zé)人審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第四章 差旅管理

第六條 出差申請與報告

（1） 出差之前必須提交派工單，注明出差時間、地點和事由，若因特殊情況無法提前提交派工單的，在出差回來一個工作日補辦出差手續(xù)。

（2） 將出差派工單送人力資源部留存、記錄考勤。

（3） 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

（4） 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)（含出差回來當天）憑有效憑證到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

（5） 員工出差后，必須每日下午10點前向部門負責(zé)人匯報工作，用發(fā)短信或郵件的方式，重要內(nèi)容寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。

（6） 出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。

（7） 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。

（8） 出差期間，如需招待或贈送禮品的300元以內(nèi)需報請示主管副總或部門負責(zé)人，300元以上需請示總經(jīng)理，未經(jīng)允許私自請客、送禮所產(chǎn)生費用，公司不給與報銷。

第七條 費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。

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差旅費用標準

級 別 交 通 工 具 住宿標準 伙食補貼 備 注

火車。硬臥、動車或高160元/天副總以上 鐵二等座、輪船三等艙、（以內(nèi)）

飛機普通艙

35元/天

1.乘坐火車硬臥、動車、高鐵、飛機、輪船交通工具事先經(jīng)總經(jīng)理特批方可乘坐；

2.原則上不報銷出租車費用，特殊情況需分管領(lǐng)導(dǎo)批準方可報銷；

3.購買同席臥鋪的，不再計發(fā)途中補貼；

4.因特殊情況超出住宿標準的，需經(jīng)總經(jīng)理同意方可報銷；

火車。

經(jīng)理級

硬臥、動車二等座、長途以上

汽車

（以內(nèi)）

120元/天 35元/天

5.到出差人本地出差無住宿費報銷，另到辦事處出差不再報銷住宿費。

6.出差公司自備交通工具的不給予報銷交通費用。

7.因公出差乘坐低于規(guī)定等次的叫工具并不影響工作的人員和未產(chǎn)生住宿費用者，按相應(yīng)的交通費用差價和住宿標準副科級

火車。硬臥、長途汽車

以上

80元/天 35元/天

（以內(nèi)）

費50%補貼給個人（不含出差對方安排住宿）。

8.所到出差地，對方安排食宿的，不給予報銷住宿費和伙食補助。

9.出差期間個人生活用品、煙酒茶飲品及水果公司不給與報銷。

60元/天其他員工 火車硬臥、長途汽車

（以內(nèi)）

35元/天

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層管理人員到省會、地市級、縣市級地區(qū)出差，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展（培訓(xùn)）會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，按照公司標準執(zhí)行。

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第八條 出差補貼標準

（1） 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、18：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

（2） 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼；

（4）出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差按公司考勤規(guī)定。

第五章 附則

第九條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由經(jīng)理辦公會隨時通令調(diào)整。

第十條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改,隨文件下發(fā)。

第十一條 本管理辦法，即日起施行，解釋權(quán)歸財務(wù)科。

山東航宇船舶修造有限公司

2012-07-05

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