出差管理制度

2024年3月3日發(fā)(作者：測試總結)

一、目的

為加強公司因公出差管理，保證出差人員工作需要，同時規(guī)范

公司內部出差申報、審批、費用報銷流程，合理控制費用支出，特制

定本管理制度。

一、合用范圍

本制度合用于公司出差人員的管理。

三、出差類型

總部常規(guī)業(yè)務培訓、工作成果交流、新產品展示

及推廣、產品調研、分公司業(yè)務安排及交流會等。

特殊客戶拜訪、專項調研、公司委派特殊任務出

差、大型培訓活動、委派學習等。

四、管理原則

1.1 差旅費開支原則：厲行節(jié)約、經濟快捷。

1.2 交通費、住宿費、差旅餐費和市內交通費在限額標準內憑

有效票據(jù)報銷。

1.3 出差期間發(fā)生的業(yè)務款待費、會議費、培訓費等，按照公

司相關制度單獨審核報銷，不列入差旅費報銷，但不得重復計報。

2.1 原則上出差審批應在出差前一周提交行政人事部 , 由行政

人事部負責票務預訂。 行政人事部本著節(jié)省成本的原則， 在指定的渠

道，完成比價及票務的預訂。

2.2 票務預定在不影響正常工作的前提下 , 選擇出行當日最低

價格進行預定。

2.3 出差完后由出差人將出差交通票據(jù)(機票、火車票、汽車

票、高鐵票等)交回行政人事部，行政人事部負責完成票務的預訂及

費用的報銷、核銷工作。

2.4 行政人事部負責將票務預定結果第一時間反饋給出差人員。

出差交通工具選擇以不耽誤工作、節(jié)約和安全可靠為原則, 在不

影響正常工作及業(yè)務開展的前提下, 以飛機、汽車、火車、高鐵為首

選交通工具。

4.1 出差當日 12:00 以前出發(fā)按 1 天計算。

4.2 出差當日 12:00 以后出發(fā)按 0.5 天計算。

4.3 出差當日 12:00 以前返回按 0.5 天計算。

4.4 出差當日 12:00 以后返回按 1 天計算。

六、 出差審批程序

因公司原因，業(yè)務需要、業(yè)務拓展、產品交流會、新產品展示

等會議， 需指派涉及崗位人員出差， 由出差人員提前一周辦理出差申

請，并填寫《出差審批單》，注明出差時間、出差地點、出差路線、

出差事由、所需資金等信息，經部門負責人簽署意見、上級領導批準

后方可出差， 《出差審批表》批準后交行政人事部完成票務及住宿預

訂。

2.1 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的或者因工作需要延長 出差時限的， 需提前以通訊方式請示上級領導審批允許后， 并于正常 到崗后一個工作日內補辦所有手續(xù)。

2.2 如遇特殊情況需出差員工自行進行票務預定的，需事先經

總經辦審批允許后及時將票務預訂情況報行政人事部備案。

2.2 出差員工在出差前須到行政人事部辦理出差登記，并知曉

出差報銷規(guī)定。

七、 出差費用標準

出差人在不影響公務，確保安全的前提下，應選乘相對經濟、

快捷的交通工具。 出差人交通費用的具體報銷標準如下， 出差人憑乘

坐以下交通工具的正規(guī)票據(jù)實報銷。

1.2 出差人員憑正規(guī)、有效的車票進行報銷，車票要素：起始

地點、車次、時間、金額。財務對票據(jù)的真實性、合理性進行審核，

對不符合規(guī)定的票據(jù)不賦予報銷。

1.3 乘坐飛機出差的人員，乘坐往返機場的民航專用客車及公

共交通工具費用，憑正規(guī)票據(jù)據(jù)實報銷。

1.4 確屬因公原因需退、改簽機票、車票的，按審批職級由相

應領導審批后方可辦理， 否則退改費用由出差人承擔； 因訂票人員導

致的訂票信息錯誤，由訂票人員承擔相應的退、改簽的損失費用。

出差人員在出差目的地應選擇安全、經濟、快捷的酒店住宿，

原則上不得入住五星級酒店， 盡量選住連鎖酒店。 特殊情況需按審批

職級由相應領導審批后方可辦理。出差人員住宿費報銷標準如下：

類別(地區(qū))及標準(元/間/天)

級別

省內出差

總經辦領導

公司部門總監(jiān)

公司其他在職人員

380

200

150

省外出差

450

350

300

指定地區(qū)城市

600

450

350

指定地區(qū)城市指：北京市全市、上海市全市。

2.2 公司部門總監(jiān)級以下人員出差，應同性別入住兩人標準間，

出差人數(shù)為單數(shù)或者為異性人員時，可以單人入住一個標準間。

2.3 參加公司安排的會議、培訓學習人員，在會議、培訓學習

期間的住宿費。由會議組織方、培訓方統(tǒng)一安排住宿的，在會議、培

訓學習、檢查工作期間的住宿費憑票據(jù)據(jù)實報銷， 未統(tǒng)一安排住宿的，

按出差限額標準憑發(fā)票報銷，報銷時需提供會議、培訓學習通知。

3.1 公司出差人員的差旅餐費按照出差天數(shù)(自然日歷)，省內

每人每天 45 元， 省外每人每天 60 元的標準憑票報銷。 差旅餐費以一

天三餐為標準，當日出差時間不足一天的，以半天計。

3.2 出差期間因業(yè)務需要而發(fā)生款待費的，經部門分管領導審

批允許后， 按照接待費進行報銷， 差旅餐費按照業(yè)務接待餐次進行扣

減。

3.3 到外地學習、培訓和參加會議的人員，沒有統(tǒng)一安排伙食

的， 按照差旅餐費標準憑票據(jù)按實際天數(shù)賦予報銷。 已統(tǒng)一安排伙食

的，學習、會議、培訓期間不在另行報銷差旅餐費。

3.4 出差人員由公司所屬單位或者外聯(lián)單位安排食宿的，不在另 行報銷差旅餐費及住宿費。

3.1 出差人員在出差期間，市內交通費按城市交通憑票據(jù)報銷，

原則上省內出差當日上限不得超過 40 元，省外不能超過 60 元。

3.2 出差人員由公司所屬單位或者外聯(lián)單位提供交通工具的，不 在另行報銷市內交通費用。

3.3 到外地參加學習、培訓、會議的人員，主辦方已安排的，

不在另行報銷市內交通費用。

八、 差旅費預支、報銷規(guī)定

1、出差人員亦可先行墊付出差費用, 出差完畢后憑相關票據(jù)至

財務部進行報銷。因特殊情況需費用超支的, 須由出差人提前申請，

部門負責人、 總經辦領導審批允許后方可辦理預支， 出差完后憑發(fā)票

進行核銷。

2、出差完成后由出差人將出差的票據(jù)， 機票、 火車票、 汽車票、

高鐵票遞交行政人事部， 由行政人事部進行相關費用的核銷。 出差人

自行核銷出差過程中產生的其它費用，如住宿、餐費、市內交通費、

公關等費用，行政人事部統(tǒng)一預訂的票務，由行政人事部負責報銷。

出差結束后 , 出差員工按照財務規(guī)定將所用票據(jù)整理齊全 , 一周內

交到財務部審批核銷。

3、住宿、餐飲費用按公司規(guī)定標準報銷, 超標自付, 欠標不補,

由公司所屬單位或者外聯(lián)單位已提供餐飲、住宿、交通等費用的，公司 不在重復賦予報銷。

4、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷 ,不得虛報、冒領, 上

述情形一經査出, 除追回報銷款外,還視其情節(jié)輕重賦予不同程度的

處罰。

5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的, 停留期間涉及

的住宿費、 餐飲費、 交通費不予報銷, 特殊情況由總經辦核準后予以

報銷。

6、員工出差、會議或者培訓期間，非因工作需要的參觀與瀏覽而 產生的費用，由個人承擔。

7、員工參加培訓或者會議報銷差旅費用時， 需提供培訓和會議通

知。

九、其它規(guī)定

1 、各部門應總部通知, 需要參加各種常規(guī)業(yè)務培訓、 技術交

流、管理能力提升培訓等的人員, 需在受訓前與公司簽訂 《培訓協(xié)

議》 , 并按照協(xié)議規(guī)定內容履行受訓職責及傳承學習成果的義務。

2、《培訓協(xié)議》簽訂期限依據(jù)培訓性質、 培訓費用的不同而有

所差異, 公司規(guī)定常規(guī)業(yè)務培訓、 在線培訓、 技術交流等合同期限

為六個月 , 涉及高級管理能力提升方面的培訓以及有認證資格的業(yè)

務培訓合同期限為一年， 一年內多次參加培訓的人員以本年內最后一

次培訓時間為最終的培訓生效時間 :

3、《培訓協(xié)議》 的簽訂工作由行政人事部負責, 簽訂完畢的協(xié)

議將放入員工個人檔案內。

十、附則

2.1 《出差審批單》

單位

出差人

出差時間及地點

出差人相關信息

(姓名 電話、身份證號碼 )

所屬部門

交通工具

出差事由

出差部門負責人簽字

住宿：

交通工具：

出差費用預估

其他不可預估費用：

預估費用合計：

行政人事部簽字：

預估費用是否暫支： □是

總辦審批

□否 暫支金額： 財務確認：

實際發(fā)生費用

住宿：

(如實際發(fā)生費用與預估費用

交通工具：

無差此處不用填寫)

其他不可預估費用：

實際費用總辦審批

無差此處不用審批)

(如實際發(fā)生費用與預估費用

備注