出納崗位職責(zé)15篇

2024年2月28日發(fā)(作者：美國深夜劇)

出納崗位職責(zé)15篇

出納崗位職責(zé)1

1、負責(zé)日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性；

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表；

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負責(zé)開具各項票據(jù)；

7、協(xié)作總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)2

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信譽卡的核對，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

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8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)整表.

4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)4

1.負責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

2.負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，幫助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的預(yù)備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、精確。

4.負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，準(zhǔn)時按公司要求申報變更資料

5.負責(zé)庫房日常管理，準(zhǔn)時辦理出入庫手續(xù)。

6.負責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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出納崗位職責(zé)5

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.依據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安；

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6.負責(zé)代理記賬單位出納工作；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)6

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

3、主動協(xié)作公司開戶行做好對賬報賬工作；

4、協(xié)作各部門辦理匯款等手續(xù)；

5、幫助會計做好各種賬務(wù)處理工作；

6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東公布的'各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；

2、根據(jù)公司制度規(guī)定，根據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)時精確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

3、負責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制

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庫存現(xiàn)金余額表；

4、負責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)整表和余額表；

5、復(fù)核報銷及支出憑證，并準(zhǔn)時移交會計人員進行賬務(wù)處理；

6、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行平安；

7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

8、完成部門負責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)隱秘。

出納崗位職責(zé)8

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信譽卡的核對，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

5.信譽卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

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9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

10.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

1、負責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等；

2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領(lǐng)用明細表，編制資金日報表；

3、幫助會計編制銀行存款余額調(diào)整表和編制現(xiàn)金盤點表；

4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作；

5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料；

6、負責(zé)公司開戶答應(yīng)證、信譽機構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

出納崗位職責(zé)10

一、嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范 圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事，對違背財經(jīng)制度的行為予以抵抗。

二、按財務(wù)制度規(guī)定，把好財務(wù)報銷關(guān)，仔細審核每張原始報銷憑 證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完好、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。

三、根據(jù)財務(wù)制度規(guī)范操作，設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

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四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規(guī)定的期限，交會計做帳。

五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。

六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時解銀行，不得以白條抵 庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，仔細、認真做好日清月結(jié)賬款相符工作。

七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)覺帳帳不符，準(zhǔn)時編制銀行存款期末余額調(diào)整表。

八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完好。字跡清楚，連號使用，用完后交保管人員核銷。

九、幫助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

出納崗位職責(zé)11

1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作；

2、負責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo)，做到準(zhǔn)時、完好、精確地 進行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表，并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)牢靠的生產(chǎn)信息；

3、對統(tǒng)計員所報數(shù)據(jù)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理供應(yīng)的參考數(shù)值進行綜合分析，如發(fā)覺錯誤必需于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實，并做出修改；

4、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、精確性、準(zhǔn)時性負主要責(zé)任；

5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相全都，上報的各種統(tǒng)計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

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6、負責(zé)生產(chǎn)本錢的核算，仔細進行本錢、開支的事前審核；負責(zé)對生產(chǎn)本錢進行監(jiān)督和管理； 督導(dǎo)本錢掌握及參加存貨的清查盤點工作，審查材料〔配件〕的選購；

7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)本錢計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責(zé)核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后， 編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批閱后送交出納員，以保證工資的準(zhǔn)時發(fā)放；

9、負責(zé)〔耐火材料廠〕生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作，每月按規(guī)定時間準(zhǔn)時送交公司領(lǐng)導(dǎo)；

10、負責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥當(dāng)保管；

11、負責(zé)運費結(jié)算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認，未經(jīng)客戶簽字 不得賜予結(jié)算，每日結(jié)算的運費要仔細核對，做到日清日結(jié)；

12、負責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；

13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)12

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處。

2、做好日常現(xiàn)金的報銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性。

3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

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4、每月作銀行存款余額調(diào)整表。

5、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。

6、審核每天收支狀況，日常催促客服的跟催管理費工作，有特別狀況準(zhǔn)時向上級或者項目經(jīng)理匯報。

7、幫助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。

8、每天登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

10、精確開具各項票據(jù)；

11、協(xié)作好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。

12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中準(zhǔn)時做好公司員工工資的發(fā)放。

13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。

14、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

出納崗位職責(zé)13

1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、仔細負責(zé)、服務(wù)熱忱周到。

2、熟識國家和工會的財經(jīng)法律法規(guī)。辦理睬計事務(wù)能做到實事求是，客觀公正。

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3、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付精確，唱收唱付，當(dāng)面點清。依據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)覺錯誤準(zhǔn)時向會計人員提出訂正。業(yè)務(wù)完畢后準(zhǔn)時制單準(zhǔn)時傳遞憑證。

4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記準(zhǔn)時精確，日清月結(jié)，按時對賬，賬款相符。

5、按有關(guān)規(guī)定妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票和其它有價證券。確保資金平安。現(xiàn)金收入準(zhǔn)時交存，嚴禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

6、嚴格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負責(zé)，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)14

1、負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時、精確、無誤。

3、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

4、對簽發(fā)的支票必需填寫 用處、限額，除特別狀況需填寫收款人。

5、應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回狀況。

6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、精確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨便辦理匯款。

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7、收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點清，防止發(fā)生過失。

8、 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。

9、妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

10、杜絕白條抵庫，發(fā)覺問題準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

11、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達帳項。

12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

拓展：出納工作職能

收付職能

出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必需經(jīng)過出納人員之手。

反映職能

出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行具體地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策供應(yīng)所需的完好、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

監(jiān)督職能

出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特殊是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。

管理職能

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出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據(jù)進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析討論，為企業(yè)投資決策供應(yīng)金融信息，甚至直接參加企業(yè)的方案評估、投資效益預(yù)報分析等都是出納的職責(zé)所在。

出納崗位職責(zé)15

1、主要負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、精確性，并符合公司的付款審批流程

3、負責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金平安

6、負責(zé)記賬憑證的打印、整理

7、負責(zé)開具各項票據(jù)

8、編制資金管理報表，以便管理層準(zhǔn)時把握資金動態(tài)

9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

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