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用友ERP-U8財務軟件培訓資料之總賬報表篇

成都用友軟件官網首先向大家介紹一下系統管理，根據以上對產品的介紹大家可以了解，我

們的軟件是由多個模塊組成，并且每個模塊之間都是相互聯系的，它們共用一個數據庫，共

用一個年度賬，所以需要我們建立一個操作平臺，為以后的工作打下基礎，這個平臺我們就

叫做系統管理。以下就是在系統管理中需要大家了解和掌握的內容。

一、 系統管理

1、 建立賬套、用戶，權限分配；

啟動系統管理：

1） 建立賬套：

系統管理(admin)注冊：

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點擊注冊后進入一下界面：

登錄到的選擇框中選擇服務器的名字

帳套選擇框中選擇數據庫名字

選擇完成后點擊確定按鈕

賬套建立圖示（按照界面提示輸入相應的內容即可）

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2） 建立用戶：系統管理(admin)注冊－權限－操作員－增加（輸入編號與姓名、口令）

3） 設置/修改權限：系統管理(admin)注冊－權限－權限－選擇的賬套與會計年度－選擇

操作員－修改－選擇權限雙擊（該權限呈藍色）

說明：如果是賬套主管只需在賬套主管前打“√”如果是其它的權限則按上述操作執行。

2、 * 賬套(數據)備份；

數據的備份與恢復：系統管理(admin)注冊－賬套－輸出/引入－選擇賬套－確定－選擇備份

路徑

說明：輸出即備份，引入即恢復，根據自己需求來選擇操作方式。建議在備份前先自行建立

一個文件夾。

3、 清除異常任務及單據鎖定

1） 清除異常任務：系統管理(admin)注冊－視圖－清除異常任務－刷新

2） 清除單據鎖定：系統管理(admin)注冊－視圖－清除單據鎖定－刷新

4、結轉年度賬。

結轉年度賬－以2005年賬套為例：系統管理－賬套主管注冊－選擇相應的賬套－會計年度

選2005－操作日期2005-12-31－確定－年度賬建立－重新以賬套主管注冊－會計年度選

2006－操作日期2006-XX-XX－確定－年度賬－結轉上年數據（選擇相應的模塊）

5、修改賬套

修改賬套：系統管理(賬套主管)注冊－賬套－修改

說明：賬套的啟用會計期是不允許修改的。

二、總賬

總賬適用于各類企業進行憑證處理，、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和

。

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出納管理等。它是我們進行日常業務處理的核心。在開始使用總賬系統前，我們應先進行初

始設置，具體包括：會計科目設置、部門設置、人員檔案設置、供應商及客戶分類、供應商

及客戶檔案設置、憑證類別設置、結算方式設置、期初余額錄入等操作，然后才可進入總賬

進行日常的業務處理。

進入總賬，首先要先登錄企業門戶的界面，先擇相應的賬套，進入該賬套，進行以上相關

的設置。

下面就總賬中的基礎設置操作做下簡單介紹：

（一）會計科目增、刪、改

1、增加會計科目

總賬－系統初始化－會計科目－增加（按照科目級長編制科目編碼，輸入科目名稱即可，如

果有輔助核算在輔助核算前打勾）

2、修改會計科目

雙擊該會計科目即可或在“會計科目”界面點擊“修改”按扭或右擊“修改”

3、刪除會計科目

選中要刪除的會計科目在“會計科目”界面點擊刪除按扭或右擊“刪除”

說明：會計科目的增、刪、改都是指它還未使用之前可以進行該種操作，一經使用不得更改。

（二）基礎檔案設置修改（客戶及供應商）

其方法與設置會計科目基本相同，在相應的界面下點擊增加按扭或修改按扭即可。如有分類，

先點擊類別然后點擊增加按鈕，表示在該類別下增加檔案，在增加檔案時，它的編碼是可以

任意編輯的，在建立完之后一定要點擊保存按鈕。

（三）期初余額的錄入

在錄入期初余額的界面有三種顏色：白色、灰色、黃色。這代表著錄入期初余額時有三種錄

入方式。白色：直接敲入金額；灰色:它是由下面的明細科目自動生成的該科目的合計金額；

黃色：它代表帶有輔助核算性質科目期初余額的錄入，此時需要雙擊期初余額的位置，然后

點擊增加或增行，逐筆加入相關輔助核算的期初余額即可。

業務處理

在我們的日常操作中經常會遇到一些問題，現就一些常見問題的處理方法做下講解，希望大

家能夠熟練掌握。

1、 憑證編號有兩種方式，一種是系統自動編號；一種是手工編號如果要更改憑證編號方

式：設置－選項－憑證－憑證編號方式

。

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2、 憑證的增、刪、改－主要講解下憑證的刪除

填制憑證－制單－作廢/恢復－整理憑證，也就是說，如果要刪除一張憑證的時候，要分兩

個步驟：先作廢后整理（當出現整理斷號的提示時，建議點否，它的含義是，如果選擇是，

那么下面的憑證號會依次向上調，如果是否，它將是一個空號）。

3、填制憑證的技巧

在軟件中很多財務信息是由憑證所反應的經濟內容來體現的，所以在填制憑證時我們應采取

一定的技巧，來提高錄入憑證的速度及準確度。

如果在我們的日常業務中會遇到許多類似的或完全相同的憑證，我們就可以制做一張常用憑

證，這樣我們在填制憑證的時候速度就會有所提高。

現在就來講解一下如何增加與調用常用憑證。

A）增加常用憑證有兩種方法：

1） 總賬－憑證－常用憑證－增加（在其界面中填入相應的內容）－詳細（定義一張憑證，

借、貸分兩行輸入）－選入。

2） 在填制憑證界面填制一張憑證做為常用憑證保存

填制憑證－制單－生成常用憑證（按照提示給憑證做個代號及說明）

B）調用常用憑證

填制憑證－制單－調用常用憑證（輸入相應的代號）

說明：填制憑證的日期是不可修改的，它采取的是一個序時的順序。

3、 憑證審核、簽字

說明：憑證可以不簽字，但是必須得審核，否則不讓記賬、結賬。

審核人、簽字人不能與制單人為同一人。一經審核、簽字必須由審核人、簽字人本人取消審

核、簽字，才能對憑證進行刪除或修改。

4、 記賬、結賬－主要講解下如何反記賬、反結賬

說明：如果憑證已經記完賬或已結賬之后還需修改，這時就需要進行反記賬、反結賬的操作。

它正與填制憑證到結賬的順序相反：

在期末處理界面下反結賬（結賬界面下按CTRL+SHIFT+F6）－退出－在期末處理試算并對賬

界面下反記賬（對賬界面下按CTRL+H）退出－憑證－恢復記賬前狀態已被激活－選擇恢復

方式－確定－取消審核（必須是審核人本人）－取消簽字（必須是簽字人本人）

5、 多欄賬的設置：賬表－科目賬－多欄賬－增加（按提示輸入相應的內容即可）－自動

編制／增加欄目－確定

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6、 自定義轉賬設置：期末－轉賬定義－自定義轉賬－增加（按提示輸入相應的內容即可，）

－自定義一張憑證，借、貸方分兩行輸入－退出－期末－轉賬生成

7、 打印設置：

首先要選擇套打工具：總賬－設置－選項－憑證、賬簿套打前打勾－選擇相應的紙型。

Ａ）套打憑證

總賬－憑證－打印憑證（根據需要選擇范圍）

如果要調整偏差在“打印憑證”界面按“打印設置”鍵，再點擊“專用設置”進入設置窗

口。一般只需調整左邊和上邊的距離。

Ｂ）套打賬簿

總賬－賬簿－賬簿打印－選擇賬簿類型

調整偏差與憑證相同。

賬簿查詢

軟件提供了強大的賬表查詢功能，并且還提供了賬賬聯查，賬證聯查的功能。現以常查賬簿：

總賬、明細賬、余額表為例加以說明。

1、總賬：總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發生額合計和月末余額，而

且還可查詢所有二至六級明細科目的年初余額、各月發生額合計和月末余額。查詢總賬時，

標題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬，如應收賬款總賬。聯查總賬對應的明細賬時，

明細賬顯示為應收賬款明細賬。

在查詢總賬的同時可以聯查到明細賬，操作方法如下，選中總賬中的相關記錄，點擊上面菜

單中的明細即可。

2、明細賬本功能用于平時查詢各賬戶的明細發生情況，及按任意條件組合查詢明細賬。在

查詢過程中可以包含未記賬憑證。本功能提供了三種明細賬的查詢格式：普通明細賬、按科

目排序明細賬、月份綜合明細賬。普通明細賬是按科目查詢，按發生日期排序的明細賬；按

科目排序明細賬是按非末級科目查詢，按其有發生的末級科目排序的明細賬；月份綜合明細

賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數據及末級科目明細數據的綜合明細賬，使您

對各級科目的數據關系一目了然。

在查詢明細賬的同時可以聯查到總賬及相關的憑證

3、余額表：余額表用于查詢統計各級科目的本期發生額、累計發生額和余額等。傳統的總

賬， 是以總賬科目分頁設賬， 而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細科

目的期初余額、本期發生額、累計發生額、期末余額， 在實行計算機記賬后， 我們建議用

。

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戶用余額表代替總賬。

在查詢余額表時可按〖專項〗按鈕，可聯查光標所在行相應科目的科目明細賬

4、現金、銀行賬的查詢

如果在會計科目設置中已指定了現金總賬科目或銀行總賬科目上，那么在查賬的時候，可以

出納下查詢現金、銀行日記賬。

UFO報表

1、 報表取數：UFO報表有兩種數據狀態格式/數據，在數據狀態下－數據－關鍵字－錄入

2、 插入/追加表頁：在數據狀態下－編輯－插入/追加表頁

3、 自定義報表：在格式狀態下－格式（在格式狀態下修改報表表樣與公式）

4、 公式編輯：fx－函數向導－用友賬務函數（選擇相應的函數下一步）－參照（選擇相

應的賬套及科目）

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