出納人員崗位職責

2024年2月28日發(作者：登岳陽樓記原文)

出納人員崗位職責

出納人員崗位職責1

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。

4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的.其它工作。

出納人員崗位職責2

1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

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4、月底賬目核對及匯報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納人員崗位職責3

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的'申報；

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納人員崗位職責4

1、負責公司出納相關工作；

2、負責核算核發公司人員工資；

3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作；

4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查；

5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員崗位職責5

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1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的.打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

6、負責聯系銀行方面工作。

出納人員崗位職責6

職責

1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;

2、各類票據、記賬憑證等財務資料的整理、保管;

3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業務;

4、負責報銷差旅費的工作。

5、配合財務主管，有效執行財務問題的`解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

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1、財會、管理等相關專業大專以上學歷;

2、熟悉企業會計制度，熟悉財務軟件;

3、工作細致、誠信正直、有良好的職業道德和團隊協作精神;

4、年齡20-38歲，工作經驗不限。

出納人員崗位職責7

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

2、報表的收編以及整理，以便更好的'貫徹和落實工作；

3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用；

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

5、完成部門經理交代的其它工作；

6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作；

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；

8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員崗位職責8

1、負責日常收支的.管理和公司基本財務的核對；

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務；

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3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、完成上級交辦的其他事項；

出納人員崗位職責9

1、對公司忠誠，服從領導；

2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3、要有初級會計證以上專業證書；

4、對現代網絡辦公熟悉。

5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

6、負責公司員工的各項日常報銷；

7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的.簽發；

8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；

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10、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；

11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；

12、完成上級領導安排的其他工作。

出納人員崗位職責10

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

4、保管有關印章，登記注銷支票。

5、每月按時發放員工工資。

出納人員崗位職責11

1、辦理現金收付和各類銀行結算業務；

2、登記現金及銀行存款日記賬；

3、保管庫存現金和各種有價證券；

4、及時做好銀行對賬工作；

5、填制現金銀行收付款憑證；

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6、配合會計做好各種賬務處理；

7、開銀行承兌匯票；

8、員工工資發放。

出納人員崗位職責12

出納的基本職責是：

1、按規定每日登記和。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清，核對，按規定程序保管現金，保證及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納具體的：

（1）貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過、總會計師或單位領導審

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核簽章，方可辦理。收付款后，要在收上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收，逐筆順序登記和，并結出余額。的賬面余額要及時與核對。月末要編制，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

④保管，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交

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由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

（2）往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的`暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有

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關部門報告。

（3）工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

出納人員崗位職責13

1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的`正常運行；

2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作；

3、負責員工薪資核算及考勤工作；

4、定時對辦公用品、物資進行盤點；

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5、負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作；

6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員崗位職責14

一、出納崗位職責

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。

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二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7.銀行出納員對銀行調節明細表所記載的'帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽

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查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

出納人員崗位職責15

1、負責辦公環境的管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3、能積極協助客戶，完善公司售后服務

4、能積極完成上級交給的`其它臨時事務，熱愛工作與學習

出納人員崗位職責16

1、負責日常收支的.管理和核對。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編輯銀行存款余額調節表。

4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

5、負責開具各項票據等。

出納人員崗位職責17

1、負責公司現金收、支工作。

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2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

3、嚴格按照公司的`財務制度報銷費用并編制相關憑證

4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

7、配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員崗位職責18

1、編制會計憑證，繳納各種稅費；

2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制；

3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項；

4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系；

5、其他辦公室工作。

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