ZA財務印章網銀U盾管理規定517

財務印章與網銀U盾管理規定

***公司

財務印章與網銀U盾管理要求

第一章 總 則

為規范公司財務印章及網上銀行U盾、密碼管理，加強對財務事項的監控力

第一條

度，防范財務管理風險，保證資金安全，結合公司目前實際情況，特制訂

本要求。

.

財務印章管理遵循分開存放保管、監督審批使用、臺賬登記備查的原則。財務

第二條

部門為財務印章的保管、使用部門。由相應領導監督審批使用。財務印章

的刻制由單位綜合部負責。

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本要求所指財務印章為財務專用章、發票專用章、法定代表人名章及其他 第三條

財務印章。

本要求適用于公司內部。 第四條

第二章 財務印章的刻制及網銀U盾申請

財務印章的刻制按照以下辦法執行 第五條

．

因工作需要刻制財務印章，須先提出申請，經審批后方可辦理。財務部1

提出申請，填寫《財務印章刻制申請單》，提交財務管理中心總經理

審批后，由公司綜合部辦理刻章。財務只能刻制財務專用章、發票專

用章和法定代表人名章各壹枚。

.

各類財務印章名稱應以公司統一確定的公司名稱為準，使用全稱和法 ．2

定名稱，不得使用簡稱。

印章刻制完畢，財務部向綜合部領用并登記一式兩份的《財務印章保管3

．

單》，綜合部和財務部各執一份。財務部為財務印章的保管、使用部

門，嚴禁其他部門申請刻制財務印章。

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網銀U盾、密碼按以下要求申請 第六條

由財務出納人員根據業務需要，經單位財務負責人審批后，向已開立的存

款銀行進行申請，按開戶銀行提供的模板和要求填寫銀行申請表，并按銀

行要求提供相關資料和信息，申請網上銀行U盾、密碼，領取網上銀行U

盾及密碼應由財務負責人與出納人員同行，不允許單獨一人同時領取網上

銀行制單及復核U盾及密碼。

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第三章 財務印章及網銀U盾的管理

財務管理中心負責定期對財務印章管理工作的培訓及指導，每年定期組織 第七條

檢查及考核，及時通報檢查考核情況。

第八條財務部設專人負責保管財務印章和U盾。

網銀U盾二級管理制度 ．1

出納配備具有基本權限的制單網銀U盾（設置密碼），可隨時上網查

詢賬戶狀況，包括當日及歷史交易明細、時點余額等詳細信息，并且

可以提交辦理收付款項的指令。

.

財務負責人或主辦會計配備復核權限的U盾（設置密碼），必須對網

上銀行收支結算指令進行復核方可完成款項收付。

.

出納、會計、財務負責人所使用的網銀U盾應視作財務印章進行管

理，并將其密碼與網銀密鑰分開保管。

2．

財務印章必須分別保管。一般情況下，財務專用章和發票專用章由財務

負責人保管，法定代表人名章由出納保管。嚴禁由一人保管所屬單位

財務專用章和法定代表人名章，嚴禁由一人同時保管銀行預留印鑒和

銀行空白票據文件。

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3．

財務印章保管人離職或異動時，需辦理印章交接手續，由相應直屬上級

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領導進行監交或收回，交接手續應記錄印章交接的進度、枚數、名稱

并在一式兩份的《印章保管表》中同時進行登記。

4．

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由于組織或單位負責人變動、印章磨損或更換印章式樣等原因需變更、

停用財務印章，應報財務管理中心總經理審批方可更換。更換、停

用、廢舊的印章應及時由單位綜合部和財務部共同銷毀，我不得擅自

處理。

.

5． 財務印章如有丟失、損毀、被盜、誤用情況，應立即書面逐級上報詳

細情況，并迅速采取應急措施防范風險。

第九條 公司網上銀行U盾變更、停用按以下要求進行

1．

公司根據業務需要變更、停用網上銀行U盾，由公司出納人員經財務負

責人審批后按開戶銀行提供的模板和要求填寫變更、停用申請表，并

和財務負責人共同妥善處理作廢的網上銀行U盾。

.

2．

銀行密鑰如發生丟失、毀損等情況，應及時做出處理，辦理掛失變更手

續。如預計可能給公司造成經濟損失和重大不良影響的，還應立即書

面逐級上報詳細情況，并迅速采取應急措施防范風險。

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第四章 財務印章及網銀U盾的使用

第十條 財務印章使用必須基于真實、合法、手續完備的經營活動。

（一）

財務印章保管人應嚴格按照印章管理要求使用印章。除一下兩種情

況。其余使用印章均需填寫《財務印章使用登記表》。

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1． 符合授權審批程序的資金收付。

2． 正常經營范圍內開具收據、發票。

（二）

非財務人員需使用財務印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申

請單》，經用印負責人和財務負責人審批后使用。

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第十一條 特別事項

1． 嚴禁在空白的支票、票據、授權書等紙張上加蓋財務印鑒。

2．

原則上，財務印章一律不得外帶。如因工作需要或其他特殊情況需攜帶

財務印章前往其他單位或異地辦理公務的，必須填寫《用印申請

單》，按審批進程安排辦理申請手續，申請手續上注明“財務印章帶

出使用”。①用印地點在本地的，財務部門必須指派鑒印人陪同辦

理。②用印地點在外地的，應聯系外地分支單位財務部門，請其協助

辦理監印手續。如外地沒有分支單位，財務部門應請示領導指定監印

人陪同前往。印章帶出前應事前做好封印工作（如用信封、文件袋

等，應貼上封口并加蓋騎縫章，如用保管盒，鑰匙交由監印人保

管），還應將監印程序向監印人說明清楚。用印時，由用印人與指定

監印人共同開啟封印袋（或保管盒），用印完后，由用印人與指定監

印人共同再次封印，并及時交還印章保管人。外出期間，用印及監印

人員，對此間的用印負責。

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第十二條 公司網上銀行U盾、密碼按一下要求進行使用

1．

為了提高資金劃撥效率，公司通過網上銀行進行劃款、及時查詢賬戶資

金信息等業務，必須使用網上銀行U盾、密碼進行簽名，簽名是銀行

判斷指令由公司發送的唯一依據。

.

2．

通過網上銀行進行各項付款或資金調撥，分為制單、復核兩個權限。財

務出納或資金調撥崗通過網上銀行U盾、密碼負責在網上銀行系統中

制單，主辦會計或財務負責人等通過網上銀行U盾、密碼負責復核。

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3． 網上銀行劃撥等業務結束后，應及時退出網銀系統，將U盾取出并及

時落鎖保管。

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第五章 其他禁止行為和罰則

第十三條 在財務印章保管、使用中禁止以下行為：

1． 未經允許，擅自刻制、變更、注銷財務印章。

2． 其他部門和我以任何名義刻制財務印章。

3． 任何人以任何名義復制公司財務印章。

4． 為各種空白文檔加蓋財務印章。

5． 未經審批，攜帶財務印章外出。

6． 其他部門或我未經審批使用財務印章。

7． 未按本制度要求及時提供財務印章變動信息。

8． 其他違反國家法律法律法規和公司制度的行為。

第十四條 對違反本要求的行為，視情節輕重追究部門負責人、財務負責人和直接責

任人的責任，由公司給予相應的經濟處罰。給公司造成經濟損失的，應承擔全部或

部分賠償責任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關依法追究刑事責任。

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第六章 附 則

第十五條 本制度由財務管理中心制度并負責解釋。

第十六條 本制度自下發之日起執行。

附表1

財務印章刻制申請表

年 月 日

申請部門 申請人

申請刻制

印章名稱

申請原因

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財務管理中心

審批意見

附表2

用印申請單

年 月 日

申請部門 申請人

文件份數 文件名稱

文件內容

申請單位

負責人意見

財務負責人意見

帶出使用備注

附表1

財務印章使用登記表

年 月 日

印章名稱 用印事由 用印人簽字 日期 保管人簽字

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附表4

財務印章保管單（一式兩份使用）

章樣： 印章名稱

章樣： 印章名稱

保管人簽字

接收日期

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接收日期

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